POLIMEX-MOSTOSTAL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
POLIMEX-MOSTOSTAL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
19.12.2012 22:16
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody ze sprzedaży | 3 154 839 | 3 467 844 | 752 083 | 858 101 | ||
| Zysk z działalności kontynuowanej | -482 972 | 80 703 | -115 136 | 19 970 | ||
| Zysk brutto | -569 961 | 57 582 | -135 873 | 14 248 | ||
| Zysk netto | -481 619 | 41 309 | -114 813 | 10 222 | ||
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | -482 366 | 40 754 | -114 991 | 10 084 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -438 110 | -396 705 | -104 441 | -98 163 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -59 655 | -58 551 | -14 221 | -14 488 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 346 978 | 234 940 | 82 716 | 58 135 | ||
| Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -150 787 | -220 316 | -35 946 | -54 516 | ||
| Aktywa, razem (*) | 4 128 014 | 4 480 677 | 1 003 455 | 1 014 462 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (*) | 231 363 | 381 680 | 56 241 | 86 416 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (*) | 3 073 728 | 2 787 037 | 747 175 | 631 008 | ||
| Kapitał własny ogółem (*) | 822 923 | 1 311 960 | 200 040 | 297 039 | ||
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (*) | 816 613 | 1 299 811 | 198 506 | 294 288 | ||
| Kapitał podstawowy (*) | 20 846 | 20 846 | 5 067 | 4 720 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 521 154 076 | 521 154 076 | - | - | ||
| Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) | 12 142 323 | 12 142 323 | - | - | ||
| Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,93 | 0,08 | -0,22 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,90 | 0,08 | -0,21 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/ EUR) (*) | 1,57 | 2,49 | 0,38 | 0,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/ EUR) (*) | 1,53 | 2,44 | 0,37 | 0,55 | ||
| dane dotyczące sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody ze sprzedaży | 2 439 698 | 2 909 185 | 581 601 | 719 864 | ||
| Zysk z działalności kontynuowanej | -503 172 | 65 880 | -119 951 | 16 302 | ||
| Zysk brutto | -668 201 | 57 233 | -159 293 | 14 162 | ||
| Zysk netto | -577 425 | 47 241 | -137 653 | 11 690 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -405 876 | -312 073 | -96 757 | -77 221 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 080 | -68 556 | -3 118 | -16 964 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 298 365 | 222 156 | 71 127 | 54 971 | ||
| Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -120 591 | -158 473 | -28 748 | -39 213 | ||
| Aktywa, razem (*) | 2 782 145 | 3 156 393 | 676 296 | 714 633 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (*) | 84 361 | 249 904 | 20 507 | 56 580 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (*) | 2 551 603 | 2 183 997 | 620 255 | 494 475 | ||
| Kapitał własny (*) | 146 181 | 722 492 | 35 534 | 163 578 | ||
| Kapitał podstawowy (*) | 20 846 | 20 846 | 5 067 | 4 720 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 521 154 076 | 521 154 076 | - | - | ||
| Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) | 12 142 323 | 12 142 323 | - | - | ||
| Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,11 | 0,09 | -0,26 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,08 | 0,09 | -0,26 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (*) | 0,28 | 1,39 | 0,07 | 0,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (*) | 0,27 | 1,35 | 0,07 | 0,31 | ||
| (*) Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30.09.2012 roku i 31.12.2011 roku. -poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,1138 (dla danych na dzień 30.09.2012) oraz 4,4168 (dla danych na koniec roku 2011), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy, -poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1948 (dla danych za III kwartały 2012) oraz 4,0413 (dla danych za III kwartały 2011), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 127/2012 | | z dnia | 2012-12-19 | o treści: | |
| | Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał 2012 (raport nr 127/2012)Raport bieżący nr 127/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, iż dokonuje korekty w skonsolidowanym raporcie kwartalnym QSr za III kwartał 2012 roku przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2012 roku. Uzasadnienie wprowadzenia korekt jest następujące: Jak opisano w raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku w nocie 8.2 do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz odpowiednio w nocie 9.2 do skonsolidowanego sprawozdania półrocznego w okresie drugiego półrocza 2012 roku Spółka stwierdziła: „Dokonując weryfikacji budżetów kontraktów długoterminowych oraz analizując przyczyny istotnych zmian budżetowanych rentowności realizowanych kontraktów długoterminowych, zidentyfikowano również umowy oraz zlecenia prac do podwykonawców, jak opisano powyżej, które prawdopodobnie powinny być ujęte w budżetach
kosztowych w przednich okresach sprawozdawczych. Obecnie Spółka jest trakcie przeprowadzania dalszej dokładnej weryfikacji budżetów kontraktów, w szczególności rzeczowego zaawansowania wykonanych prac przy udziale doradców technicznych. Ponadto Spółka zamierza zlecić przeprowadzenie kontrolnych postępowań wyjaśniających z udziałem niezależnych ekspertów. Celem prowadzonych prac jest dokładne ustalenie prawidłowych wycen kontraktów, wyjaśnienie przyczyn potencjalnych nieprawidłowości w wycenach w poprzednich sprawozdawczych oraz oszacowanie potencjalnego wpływu tych korekt na bilans otwarcia i dane porównawcze za 2011 rok. Spółka planuje iż proces ten zostanie zakończony w drugiej połowie 2012 roku i ewentualne korekty bilansu otwarcia z tego tytułu zostaną uwzględnione w rocznym sprawozdaniu finansowym spółki za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku.” W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Polimex Mostostal S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku, opublikowanym w dniu 14 listopada
2012 roku, po weryfikacji 13 kluczowych i najbardziej istotnych kontraktów realizowanych przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2011 roku, dokonano korekty bilansu otwarcia 2012 roku w kwocie 225 089 tys. zł. Korektę bilansu otwarcia 2012 roku wprowadzono do ksiąg w związku z identyfikacją szeregu istniejących umów i zleceń zawartych z podwykonawcami 2011 roku, które powinny być uwzględnione w budżetach wycenianych na dzień 31 grudnia 2011 roku kontraktów. Ponadto w budżetach części kontraktów ujętych w sprawozdaniu finansowym Spółki i Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku nie uwzględniono udokumentowanych zdarzeń 2011 roku, które wymagały istotnych zmian projektowych oraz kompletnego rzeczowego zakresu robót wynikającego z dokumentacji technicznej umów kontraktów, a w konsekwencji mając odpowiednią wiedzę nie dokonano niezbędnej aktualizacji budżetów wycenianych kontraktów. Na kolejnym etapie weryfikacji kontraktów długoterminowych, analizie zostało poddanych 28 kontraktów Spółki, które były kluczowe z
punktu jej działalności i miały istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki na koniec 2011 roku. Przychody rozpoznane w 2011 roku z tytułu tych kontraktów w stosunku do łącznych przychodów Spółki rozpoznanych z tytułu realizowanych kontraktów wyniosły ok. 26% (tj 0,9 mld zł wobec 3,4 mld zł). Biorąc pod uwagę wcześniej analizowane 13 kontraktów, z tytułu weryfikacji których, korektę bilansu otwarcia 2012 roku uwzględniono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Polimex-Mostostal S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku, analizie poddano łącznie 41 kontraktów Spółki stanowiących 66% łącznych przychodów Spółki rozpoznanych z tytułu realizowanych kontraktów w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2011 roku. Kontrakty te stanowiły także komplet kontraktów na kwoty powyżej 15 mln zł przychodów rozpoznanych przez Spółkę w 2011 roku, a ponadto analizowano także kilka dodatkowych mniejszych kontraktów wybranych na podstawie innych kryteriów. Weryfikacja wyceny 28 kontraktów wykazała konieczność
korekty bilansu otwarcia 2012 roku w przypadku 9 kontraktów długoterminowych, a łączny wpływ na wynik finansowy netto 2011 roku wyniósł 8 920 tys. zł. Do końca bieżącego roku Spółka zakończy proces weryfikacji budżetów pozostałych kontraktów, a ewentualne korekty bilansu otwarcia z tego tytułu zostaną uwzględnione w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku. Niezależnie od korekty błędu podstawowego opisanego w nocie 2.2.2. w skorygowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku z uwagi na szczegółową weryfikację budżetów wprowadzono korektę wyceny kontraktów długoterminowych realizowanych przez Spółkę na dzień 30 września 2012 roku. Wpływ powyższej korekty na wynik brutto Spółki Polimex-Mostostal S.A. i Grupy Polimex – Mostostal S.A. wynosi -70 469 tys. zł. Powyższa korekta dotyczy następujących obszarów działalności operacyjnej w zakresie rentowności realizowanych kontraktów długoterminowych: W segmencie Drogi i
Koleje dokonano korekty dwóch kontraktów długoterminowych. Budżet kontraktu: budowa autostrady A4 na odcinku Szarów Brzesko sporządzony na potrzeby wyceny na dzień 30 września 2012 roku zweryfikowano o koszty w szczególności w poniższym zakresie, a wpływ korekty na wynik brutto Spółki Polimex-Mostostal S.A. i Grupy Polimex – Mostostal S.A. wynosi -20 489 tys. zł.: - zwiększenia mobilizacji sił podwykonawczych (umowy z nowymi podwykonawcami robót), - oszacowanej straty na robotach wykonanych siłami własnymi, - dodatkowych kosztów utrzymania sprzętu w związku z wydłużeniem okresu realizacji kontraktu, - dodatkowych kosztów laboratorium własnego Wykonawcy z tyt. wydłużenia okresu realizacji prac bitumicznych na kontrakcie. Budżet kontraktu budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała – Żywiec sporządzony na potrzeby wyceny na dzień 30 września 2012 roku zweryfikowano o koszty w szczególności w poniższym zakresie, a wpływ korekty na wynik brutto Spółki Polimex-Mostostal S.A. i Grupy Polimex – Mostostal S.A.
wynosi -22 523 tys. zł.: - utworzenia rezerwy na straty związane z upadłością likwidacyjną konsorcjanta Mostmar, - dodatkowa starta na pracach mostowych do dokończenia po konsorcjancie. W segmencie Budownictwa Ogólnego po weryfikacji budżetów kontraktów długoterminowych wpływ korekty na wynik brutto Spółki Polimex-Mostostal S.A. i Grupy Polimex – Mostostal S.A. wynosi -6 766 tys. zł.W segmencie Energetyka po weryfikacji budżetów kontraktów długoterminowych wpływ korekty na wynik brutto Spółki Polimex-Mostostal S.A. i Grupy Polimex-Mostostal S.A. wynosi -20 691 tys. zł. W celu poprawy jakości procesu budżetowania i raportowania w ramach Spółki Polimex-Mostostal S.A. powołano jednostkę kontrolingową dedykowaną do kontroli budżetów kontraktów długoterminowych raportującą bezpośrednio do Zarządu. Do jej zadań będzie m. in. należała: koordynacja i wdrożenie ujednoliconego procesu zarządzania projektami w ramach Spółki; bieżąca weryfikacja i poprawa modelu budżetowania i procedur raportowych w kwestii kontroli
kontraktów; organizacja przeglądu statusu kluczowych kontraktów długoterminowych; weryfikacja postępu rzeczowego kluczowych projektów. Dodatkowo zadecydowano o wzmocnieniu funkcji kontroli wewnętrznej o zespół dokonujący kontroli wykonania budżetów projektów. W wyniku korekt j.w. zmianie uległy: skrócony rachunek zysków i strat, skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów, skrócony bilans, skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skrócony rachunek przepływów pieniężnych oraz odpowiednio skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat, skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skrócony skonsolidowany bilans, skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz wybrane noty Zapis podstawowych danych finansowych korygowanych oraz po korekcie, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Ponadto Spółka raportem okresowym opublikuje w dniu 19 grudnia br. skorygowaną treść raportu za
III kwartał roku 2012 uwzględniającą zmiany, o których mowa powyżej. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | zalacznik do RB Korekta raportu okresowego III kw 2012 ver2.pdf | Korekta raportu okresowego za III kwartal 2012 roku | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skorygowane Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy PxM za 3 kw 2012_PL.pdf | Skorygowane skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skorygowane skrócone sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2012 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-12-19 | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-12-19 | Robert Oppenheim | p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2012-12-19 | Zygmunt Artwik | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-12-19 | Robert Bednarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-12-19 | Aleksander Jonek | Wiceprezes Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
