Polimex na koniec '11 miał wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 2,7

21.03. Warszawa (PAP) - Polimex Mostostal na koniec na koniec 2011 r. miał wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 2,7 wobec 1,6 przed rokiem. Celem zarządu jest uzyskanie na koniec roku wskaźnika dług netto/EBITDA w przedziale od 3 do 3,5 - podał Polimex w sprawozdaniu rocznym.

Wskaźnik płynności bieżącej spadł na koniec 2011 r. do 1,1 z 1,3 na koniec 20110 r., a wskaźnik płynności szybki spadł do 0,9 z 1.

Łączne zadłużenie grupy Polimex na koniec 2011 r. wynosiło 889 mln zł, w tym: zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 489 mln zł, z tytułu wyemitowanych obligacji 400 mln zł (wartość kapitału). Zadłużenie jednostki dominującej wynosiło 692,9 mln zł, z czego 292,9 mln zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 400 mln zł z tytułu wyemitowanych obligacji (wartość kapitału).

W 2011 r. grupa Polimex zanotowała spadek netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 100,99 mln zł (spadek dynamiki finansowania długiem). Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec 2011 r. wyniósł 272,82 mln zł. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 61,61 mln zł (37,24 tys. zł w 2010 roku). Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -99,98 mln zł (-128,25 mln zł w 2010 r.), a środki pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły -62,63 tys. zł (27,45 mln zł w 2010 r).(PAP)

gsu/ osz/