POLSAT OFE miesięczna struktura aktywów

04.07. Warszawa (PAP) - POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 29 czerwca 2012 r.

Lp Kategoria lokat Procentowa
część wartości
aktywów
1.

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 61,35%
emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski, a także pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom

2.

Obligacje i inne dłużne papiery 0,00%
wartościowe, opiewające na świadczenia
pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez
Skarb Państwa albo NBP ,a także depozyty,
kredyty i pożyczki gwarantowane lub
poręczane przez te podmioty

3.

Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,84%
wartościowe w walucie polskiej

3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00%
wartościowe w walutach państw będących
członkami OECD oraz innych państw, z
którymi Rzeczpospolita Polska zawarła
umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie
inwestycji nabywane wyłącznie w celu
rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

Akcje spółek notowanych na regulowanym 34,75% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
Akcje spółek notowanych na regulowanym 0,01% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,00%
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte
Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
Obligacje i inne dłużne papiery 0,27% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w 0,00% ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 )
Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
Obligacje i inne dłużne papiery 0,17% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne 0,24% 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z 0,00% dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP
Inne lokaty, które może, w drodze 0,00% rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych 15 . Obligacje emitowane przez Bank 1,97% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 16 . Środki pieniężne 0,16% 17 . Należności 0,24%

kom abs/