POZBUD T&R S.A. - Umowy znaczące rozwiązane z Bankiem Millennium (19/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy znaczące rozwiązane z Bankiem Millennium | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pozbud T&R S.A. Spółki informuje, że: 1. W dniu 23.05.2011 został podpisany pomiędzy Spółką, a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym rozwiązujący tą umowę z dniem 23.05.2011. W ramach umowy Spółka mogła do dnia 18.07.2011 korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3 mln PLN. Oprocentowanie kredytu wynosiło WIBOR 1M + 1,5% marży, a prowizja od zaangażowania 1% w skali roku. Zabezpieczeniem kredytu była hipoteka na posiadanej przez Spółkę nieruchomości w Słonawach. 2. W dniu 23.05.2011 został podpisany pomiędzy Spółką, a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt rewolwingowy rozwiązujący tą umowę z dniem 23.05.2011. W ramach umowy Spółka mogła do dnia 31.12.2011 korzystać z kredytu rewolwingowego do kwoty 1,4 mln PLN. Oprocentowanie kredytu wynosiło WIBOR 1M +1,5% marży, a prowizja od zaangażowania 1% w skali roku. Zabezpieczeniem kredytu był zastaw na zapasach. Szczegółowe informacje na temat tego kredytu Spółka
podała w raporcie bieżącym 6/2009 z dnia 06.02.2009. 3. W dniu 30.05.2011 Spółka otrzymała od Banku Millennium S.A. informację o realizacji złożonej przez Spółkę dyspozycji spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie umowy kredytowej z dnia 05.02.2009 na kwotę 1 mln EUR. Oprocentowanie tego kredytu wynosiło EURIBOR 3M + 2,8%. Szczegółowe informacje na temat tego kredytu Spółka podała w raporcie bieżącym 6/2009 z dnia 06.02.2009. Na dzień 30.05.2011 pozostały do spłaty kapitał tego kredytu wynosił 550 tys. EUR. Zabezpieczenie kredytu stanowił zastaw rejestrowy na linii do produkcji okien Weinig UC Matic. 4. W dniu 30.05.2011 Spółka otrzymała od Banku Millennium S.A. informację o realizacji złożonej przez Spółkę dyspozycji spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie umowy kredytowej z dnia 04.01.2008 na kwotę 4,7 mln PLN. Okres kredytowania zapisany w umowie wynosił 10 lat. Oprocentowanie kredytu wynosiło WIBOR 3M + 1,0% marży. Na dzień 30.05 kapitał kredytu do spłaty wynosił 3,3 mln PLN.
Zabezpieczeniem kredytu była hipoteka na posiadanej przez Spółkę nieruchomości w Słonawach. Pozostałe warunki umów nie odbiegały od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. Rozwiązanie umów kredytowych i ich spłata nastąpiła z inicjatywy Spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie posiada żadnego zadłużenia wobec Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Rozwiązanie umów kredytowych i spłata kredytów w Banku Millennium S.A. nastąpiła w powiązaniu z podpisaniem przez Zarząd umów kredytowych z PKOBP S.A., o których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 13/2011 i 13/2011 Korekta. Zarząd Spółki podjął decyzję o przeniesieniu kredytów z Banku Millennium S.A. do PKOBP S.A., w związku z czym podpisał stosowne umowy z PKOBP S.A. i rozwiązał umowy z Bankiem Millennium S.A. W wyniku tych działań Spółka pozyskała finansowanie na atrakcyjniejszych warunkach, tj., niższe oprocentowanie w przypadku kredytów, o których mowa w pkt 1-3, zwiększenie kwoty kredytowania w przypadku kredytów, o których
mowa w pkt 1-2, wydłużenie okresu kredytowania w przypadku kredytu, o którym mowa w pkt 4. Zarząd Emitenta dokonał oceny charakteru przekazywanej informacji i stwierdził, że informacja może w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych Emitenta tzn. że spełnia kryteria informacji poufnej zdefiniowanej w art.154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-031 | | Luboń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 899 40 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-26-68-150 | | 634378466 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ