16-04-2012 07:23

QUERCUS TFI S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-21	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 305	15 024	2 468	3 780
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 100	4 400	742	1 107
Zysk (strata) brutto	3 558	4 639	852	1 167
Zysk (strata) netto	2 871	4 025	688	1 013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 620	11 647	867	2 931
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	6 090	-4 718	1 459	-1 187
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem	9 710	6 929	2 326	1 744
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 714	29 264	8 582	7 294
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 815	5 990	917	1 493
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 114	4 541	748	1 132
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 899	23 274	7 665	5 801
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 105	7 105	1 707	1 771
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,16	0,23	0,04	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,16	0,23	0,04	0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,45	0,33	0,11	0,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,45	0,33	0,11	0,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,07	0,05	0,02

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	1	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	1	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-01-01 do 2012-03-31
							data przekazania:	2012-04-16
		QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		QUERCUS TFI S.A.		Finanse inne (fin)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		00-400		Warszawa
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Nowy Świat		6/12
		(ulica)		(numer)
		(22) 205 30 00		(22) 205 30 01
		(telefon)			(fax)
		biuro@quercustfi.pl		www.qtfi.pl
		(e-mail)			(www)
		1080003520		141085990
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Sprawozdanie kwartalne nie było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje 1O2012.pdf	Pozostałe informacje dodatkowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-16	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2012-04-16	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	4 963	4 880	4 880	5 180
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	568	609	609	680
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	785	668	668	699
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	3 512	3 413	3 413	3 407
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	3 512	3 413	3 413	3 407
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	3 512	3 413	3 413	3 407
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98	190	190	394
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98	190	190	394
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	30 751	29 569	29 569	24 085
Zapasy	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	3 565	6 249	6 249	4 990
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	3 565	6 249	6 249	4 990
Inwestycje krótkoterminowe	26 930	23 108	23 108	19 048
Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 930	23 108	23 108	19 048
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	6 598	12 486	12 486	5 777
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 332	10 622	10 622	13 271
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256	212	212	47
A k t y w a r a z e m	35 714	34 449	34 449	29 264
PASYWA
Kapitał własny	31 899	29 028	29 028	23 274
Kapitał zakładowy	7 105	7 105	7 105	7 105
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	2 671	2 671	2 671	6 839
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	4 500	4 500	4 500	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	14 752	0	0	5 305
Zysk (strata) netto	2 871	14 752	14 752	4 025
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 815	5 421	5 421	5 990
Rezerwy na zobowiązania	183	178	178	101
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	183	178	178	101
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	3 114	4 243	4 243	4 541
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	3 114	4 243	4 243	4 541
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	518	1 000	1 000	1 348
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	518	1 000	1 000	1 348
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	518	1 000	1 000	1 348
P a s y w a r a z e m	35 714	34 449	34 449	29 264
Wartość księgowa	31 899	29 028	29 028	23 274
Liczba akcji (w szt.)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,45	0,41	0,41	0,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,45	0,41	0,41	0,33

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-21 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	9 733	0	0	1 522
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	9 733	0	0	1 522
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie	9 733	0	0	1 522
Zobowiązania warunkowe	2 696	0	0	582
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 696	0	0	582
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów	2 696	0	0	582
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 305	10 305	15 024	15 024
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 305	10 305	15 024	15 024
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	737	737	326	326
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	737	737	326	326
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 568	9 568	14 698	14 698
Koszty sprzedaży	5 968	5 968	9 266	9 266
Koszty ogólnego zarządu	803	803	1 382	1 382
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 797	2 797	4 050	4 050
Pozostałe przychody operacyjne	303	303	354	354
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	29	0	0
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	274	274	354	354
Pozostałe koszty operacyjne	0	0	4	4
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	0	0	4	4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 100	3 100	4 400	4 400
Przychody finansowe	459	459	245	245
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	337	337	111	111
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	2	2
Aktualizacja wartości inwestycji	122	122	132	132
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	1	1	6	6
Odsetki w tym:	0	0	0	0
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	3	3
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	1	1	3	3
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 558	3 558	4 639	4 639
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	3 558	3 558	4 639	4 639
Podatek dochodowy	687	687	614	614
część bieżąca	590	590	0	0
część odroczona	97	97	614	614
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	2 871	2 871	4 025	4 025
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	11 486	11 486	16 099	16 099
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16	0,16	0,23	0,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16	0,16	0,23	0,23

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 028	29 028	19 249	19 249
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	29 028	29 028	19 249	19 249
Kapitał zakładowy na początek okresu	7 105	7 105	7 105	7 105
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 105	7 105	7 105	7 105
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	2 671	2 671	6 839	6 839
Zmiany kapitału zapasowego	0	0	-4 168	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	332	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	332	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	4 500	0
pokrycia straty	0	0	0	0
wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych	0	0	4 500	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 671	2 671	2 671	6 839
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	4 500	4 500	4 500	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	4 500	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	4 500	0
kapitał na nabycie akcji własnych	0	0	4 500	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	4 500	4 500	4 500	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14 752	14 752	5 306	-5 247
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 752	14 752	10 552	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 752	14 752	10 552	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	10 552
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	10 552
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-10 552	0
pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	-5 247	0
wypłata dywidendy	0	0	-4 973	0
zwiększenie kapitału zapasowego	0	0	-332	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	14 752	14 752	0	10 552
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	-5 247	-5 247
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	-5 247	-5 247
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	5 247	0
pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	5 247	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	-5 247
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	14 752	14 752	0	5 306
Wynik netto	2 871	2 871	14 752	4 025
zysk netto	2 871	2 871	14 752	4 025
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	31 899	31 899	29 028	23 274
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 690	17 690	29 028	18 301

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	2 871	2 871	4 025	4 025
Korekty razem	749	749	7 622	7 622
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	208	208	139	139
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-337	-337	-112	-112
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-151	-151	-128	-128
Zmiana stanu rezerw	5	5	614	614
Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
Zmiana stanu należności	2 684	2 684	11 656	11 656
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 227	-1 227	-2 469	-2 469
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-434	-434	-2 077	-2 077
Inne korekty	0	0	-1	-1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 620	3 620	11 647	11 647
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	6 309	6 309	2 321	2 321
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62	62	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	6 247	6 247	2 321	2 321
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	6 247	6 247	2 321	2 321
zbycie aktywów finansowych	6 000	6 000	2 209	2 209
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	247	247	112	112
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	219	219	7 039	7 039
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	219	219	287	287
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	6 752	6 752
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	6 752	6 752
nabycie aktywów finansowych	0	0	6 752	6 752
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 090	6 090	-4 718	-4 718
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 710	9 710	6 929	6 929
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 710	9 710	6 929	6 929
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	10 622	10 622	6 342	6 342
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	20 332	20 332	13 271	13 271
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa 1Q2012.pdf	Informacja dodatkowa

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie