QUMAK S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 1/2014

QUMAK S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2014

13 maja 2014, 17:30


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-31 do 2013-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	132 828	101 630	31 706	24 350
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 460	1 402	587	336
Zysk (strata) brutto	2 147	976	512	234
Zysk (strata) netto	1 520	579	363	139
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-29 344	9 182	-7 004	2 200
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 903	-252	-454	-60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 120	-525	506	-126
Przepływy pieniężne netto, razem	-29 127	8 405	-6 953	2 014
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	248 098	217 608	59 477	52 092
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	162 857	122 470	39 042	29 317
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 112	6 180	1 945	1 479
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	129 790	72 585	31 115	17 376
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	85 241	95 138	20 435	22 774
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 375	10 375	2 487	2 484
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 375	10 375	10 375	10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,80	0,93	0,19	0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,80	0,93	0,19	0,22
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,22	9,17	1,97	2,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,22	9,17	1,97	2,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela A kursów średnich nr 62 /A/NBP/2014 z dnia 31-03-2014 kurs euro 1 EUR = 4,1713 Tabela A kursów średnich nr 63/A/NBP/2013 z dnia 29-03-2013 kurs euro 1 EUR = 4,1774 Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.03.2014 - 4,1894 Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.03.2013 - 4,1738

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-03-31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-05-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 136 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe	13 520		12 940	10 550
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	57		70	54
wartość firmy	0		0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	7 985		6 497	4 807
Należności długoterminowe	527		957	3 336
Od jednostek powiązanych	0		0	0
Od pozostałych jednostek	527		957	3 336
Inwestycje długoterminowe	966		1 380	0
Nieruchomości	0		0	0
Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	966		1 380	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
w pozostałych jednostkach	966		1 380	0
Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 985		4 036	2 353
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 985		4 036	2 353
Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
Aktywa obrotowe	234 578		223 590	207 058
Zapasy	30 019		12 180	11 418
Należności krótkoterminowe	130 086		116 773	137 616
Od jednostek powiązanych	0		0	0
Od pozostałych jednostek	130 086		116 773	137 616
Inwestycje krótkoterminowe	8 591		37 674	54 847
Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 591		37 674	54 847
w jednostkach powiązanych	0		0	0
w pozostałych jednostkach	414		370	301
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 177		37 304	54 546
Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 882		56 963	3 177
A k t y w a r a z e m	248 098		236 530	217 608
PASYWA
Kapitał własny	85 241		83 721	95 138
Kapitał zakładowy	10 375		10 375	10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0		0	0
Kapitał zapasowy	66 027		66 027	66 013
Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	7 781
Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 319		0	10 389
Zysk (strata) netto	1 520		7 319	580
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 857		152 809	122 470
Rezerwy na zobowiązania	6 392		12 015	771
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	783		707	492
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 609		5 609	279
długoterminowa	310		310	279
krótkoterminowa	5 299		5 299	0
Pozostałe rezerwy	5 404		5 699	0
długoterminowe	5 377		5 672	0
krótkoterminowe	27		27	0
Zobowiązania długoterminowe	8 112		7 140	6 180
Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
Wobec pozostałych jednostek	8 112		7 140	6 180
Zobowiązania krótkoterminowe	129 790		113 627	72 585
Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
Wobec pozostałych jednostek	128 737		113 254	71 654
Fundusze specjalne	1 053		373	931
Rozliczenia międzyokresowe	13 159		20 027	42 934
Ujemna wartość firmy	0		0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	13 159		20 027	42 934
długoterminowe	0		0	42 934
krótkoterminowe	13 159		20 027	0
P a s y w a r a z e m	248 098		236 530	217 608

Wartość księgowa	85 241		83 721	95 138
Liczba akcji (w szt.)	10 375		10 375	10 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,22		8,07	9,17
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 375		10 375	10 375
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,22		8,07	9,17



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe	0		0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
	0		0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0		0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
	0		0	0
Zobowiązania warunkowe	0		0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	0
	0		0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0		0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	0
	0		0	0
Inne (z tytułu)	0		0	0
	0		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0		0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	132 828		101 630
od jednostek powiązanych	0		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 270		99 366
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 558		2 264
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	115 467		87 690
jednostkom powiązanym	0		0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	113 172		85 830
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 295		1 860
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	17 361		13 940
Koszty sprzedaży	13 649		11 846
Koszty ogólnego zarządu	3 048		3 211
Zysk (strata) ze sprzedaży	664		-1 117
Pozostałe przychody operacyjne	1 858		2 561
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	48		43
Dotacje	0		0
Inne przychody operacyjne	1 810		2 518
Pozostałe koszty operacyjne	62		42
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0
Inne koszty operacyjne	62		42
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 460		1 402
Przychody finansowe	154		398
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0
od jednostek powiązanych	0		0
Odsetki, w tym:	154		373
od jednostek powiązanych	0		0
Zysk ze zbycia inwestycji	0		0
Aktualizacja wartości inwestycji	0		25
Inne	0		0
Koszty finansowe	467		824
Odsetki w tym:	5		37
dla jednostek powiązanych	0		0
Strata ze zbycia inwestycji	0		0
Aktualizacja wartości inwestycji	370		0
Inne	92		787
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 147		976
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0
Zyski nadzwyczajne	0		0
Straty nadzwyczajne	0		0
Zysk (strata) brutto	2 147		976
Podatek dochodowy	627		397
część bieżąca	501		0
część odroczona	126		397
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
Zysk (strata) netto	1 520		579

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	8 260		9 691
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 375		10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,80		0,93
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 375		10 375
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,80		0,93



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	83 721		94 558	94 559
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
korekty błędów	0		0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	83 721		94 558	94 559
Kapitał zakładowy na początek okresu	10 375		10 375	10 375
Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0		0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0		0	0

Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 375		10 375	10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0		0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	66 027		66 013	66 013
Zmiany kapitału zapasowego	0		14	0
zwiększenia (z tytułu)	0		14	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0		14	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
pokrycia straty	0		0	0
koszty emisji akcji	0		0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	66 027		66 027	66 013
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
zbycia środków trwałych	0		0	0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		7 781	7 781
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		-7 781	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
podział zysku	0		0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0		7 781	0
wypłata dywidendy	0		7 781	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	7 781
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 319		10 389	10 389
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 319		10	10 389
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		10 389	0
korekty błędów	0		0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 319		10 389	10 389
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0		0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0		10 389	0
- pokrycie straty lat ubiegłych	0		0	0
- wypłata dywidendy	0		10 375	0
- zwiększenie kapitału zapasowego	0		14	0
- zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 319		0	10 389
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
korekty błędów	0		0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
pokrycie zyskiem lat ubiegłych	0		0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
Wynik netto	1 520		7 319	579
zysk netto	1 520		7 319	579
strata netto	0		0	0
odpisy z zysku	0		0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	85 241		83 721	95 138
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	85 241		81 127	95 138



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 520		579
Korekty razem	-30 864		8 603
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
Amortyzacja	632		561
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2		-169
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-149		-362
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	322		-43
Zmiana stanu rezerw	-220		-3
Zmiana stanu zapasów	-17 839		-3 535
Zmiana stanu należności	-12 882		78 060
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 010		-65 433
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15 736		-473
Inne korekty	0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-29 344		9 182
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	202		417
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	48		44
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
Z aktywów finansowych, w tym:	154		373
w jednostkach powiązanych	0		0
zbycie aktywów finansowych	0		0
dywidendy i udziały w zyskach	0		0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
odsetki	0		0
inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
w pozostałych jednostkach	154		373
zbycie aktywów finansowych	0		0
dywidendy i udziały w zyskach	0		0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
odsetki	154		373
inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
Inne wpływy inwestycyjne	0		0
Wydatki	2 105		669
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 105		669
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
Na aktywa finansowe, w tym:	0		0
w jednostkach powiązanych	0		0
nabycie aktywów finansowych	0		0
udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
w pozostałych jednostkach	0		0
nabycie aktywów finansowych	0		0
udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
Inne wydatki inwestycyjne	0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 903		-252
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	4 890		0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0
Kredyty i pożyczki	4 890		0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0
Inne wpływy finansowe	0		0
Wydatki	2 770		525
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0
Spłaty kredytów i pożyczek	2 765		488
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		0
Odsetki	5		37
Inne wydatki finansowe	0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 120		-525
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-29 127		8 405
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-29 127		8 405
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		0
Środki pieniężne na początek okresu	37 304		46 141
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 177		54 546
o ograniczonej możliwości dysponowania	286		332



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 r. znajduje się w załączonym pliku

	Plik	Opis
	QUMAK_raport kwartalny za 2014Q01_Informacja dodatkowa_final.pdf	Informacja dodatkowa SAQ 2014_01


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania za I kwartał 2014 r. znajdują się w załączonym pliku.

	Plik	Opis
	QUMAK_raport kwartalny za 2014Q01_Pozostałe informacje dodatkowe_final.pdf	Pozostałe informacje dodatkowe SAQ 2014_01


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-13	Paweł Jaguś	Prezes Zarządu	Paweł Jaguś
2014-05-13	Aleksander Plata	Wiceprezes Zarządu	Aleksander Plata


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-13	Paweł Jaguś	Prezes Zarządu	Paweł Jaguś
2014-05-13	Aleksander Plata	Wiceprezes Zarządu	Aleksander Plata

QUMAK S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 1/2014

Wybrane dla Ciebie