RAFAKO - Zawarcie porozumienia dotyczącego projektu Jaworzno. (22/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia dotyczącego projektu Jaworzno. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 11/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. informującego o przedłużeniu przez konsorcjum w składzie: RAFAKO S.A. jako lider konsorcjum ("Spółka" lub "Rafako") oraz Mostostal Warszawa S.A. (dalej łącznie jako "Konsorcjum") terminu związania ofertą na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. ? Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III ? Elektrownia II ? w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku" ("Projekt Jaworzno"), Zarząd RAFAKO S.A. informuje, że dnia 17 kwietnia 2014 r. Spółka zawarła z Tauron Wytwarzanie S.A. ("Zamawiający"), spółkami Siemens sp. z o.o. oraz Siemens Aktiengesellschaft (łącznie jako "Siemens"), spółką zależną RAFAKO ? E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ("SPV-Rafako"), a także z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PKO BP S.A. oraz PZU S.A. (dalej łącznie jako "Instytucje Finansowe") porozumienie określające warunki współpracy
pomiędzy stronami w ramach realizacji Kontraktu nr 2013/0929/Ri na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III ? Elektrownia II ("Kontrakt"). Na mocy Porozumienia Zamawiający zaakceptował treść umowy podwykonawczej pomiędzy Rafako i SPV-Rafako ("Umowa Podwykonawcza SPV-Rafako") oraz wyraził zgodę na jej zawarcie, przy czym strony Porozumienia uzgodniły, że SPV-Rafako wykona swe zobowiązania wynikające z Umowy Podwykonawczej SPV-Rafako na rzecz Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zaakceptował treść umowy podwykonawczej pomiędzy SPV-Rafako i Siemens ("Umowa Podwykonawcza Siemens") oraz wyraził zgodę na jej zawarcie. Na mocy Porozumienia: ? strony ustaliły, że z tytułu prac wykonywanych przez SPV-Rafako na podstawie Umowy Podwykonawczej SPV-Rafako, w celu spełnienia obowiązku Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz Rafako z tytułu Kontraktu, obowiązku Rafako zapłaty wynagrodzenia na rzecz SPV-Rafako z tytułu Umowy Podwykonawczej SPV-Rafako, Zamawiający
zobowiązał się, że zapłaci wynagrodzenie z Umowy Głównej bezpośrednio na rzecz SPV-Rafako na podstawie przekazu w rozumieniu art. 9211 kodeksu cywilnego; ? strony ustaliły, że z tytułu prac wykonywanych przez Siemens na podstawie umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy SPV-Rafako i Siemens, w celu spełnienia obowiązku Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz Rafako z tytułu Kontraktu, obowiązku Rafako zapłaty wynagrodzenia na rzecz SPV-Rafako z tytułu Umowy Podwykonawczej SPV-Rafako oraz obowiązku SPV-Rafako zapłaty wynagrodzenia na rzecz Siemens na podstawie właściwej Umowy Podwykonawczej Siemens, Zamawiający zobowiązał się, że zapłaci wynagrodzenie z Umowy Głównej bezpośrednio na rzecz Siemens na podstawie przekazów w rozumieniu art. 9211 kodeksu cywilnego; ? strony ustaliły, że Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu zostanie wniesione w ten sposób, że część Zabezpieczenia Należytego Wykonania zostanie wniesiona w formie gwarancji bankowych oraz ubezpieczeniowych wystawionych przez Instytucje
Finansowe na zlecenie SPV-Rafako, przy czym beneficjentem tychże gwarancji będzie Zamawiający (vide raport bieżący nr 18/2014), a cześć Zabezpieczenia Należytego Wykonania zostanie wniesiona przez Rafako w pieniądzu, przy czym kwota 40.000.000,00 zł zostanie wniesiona przez Rafako przed zawarciem Kontraktu, a kwota 30.000.000,00 zł zostanie wniesiona nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Porozumienia; ? strony ustaliły sposób dostarczenia Zamawiającemu Gwarancji na Zwrot Zaliczki w rozumieniu Kontraktu, jak również sposób wypłaty przez Zamawiającego zaliczki przewidzianej Kontraktem; ? Rafako zobowiązało się zapewnić SPV-Rafako adekwatne wsparcie w realizacji Porozumienia oraz Umowy Podwykonawczej SPV-Rafako, poprzez udostępnienie SPV-Rafako odpowiednich zasobów, w szczególności technicznych, finansowych oraz ludzkich. Zawarte porozumienie pomiędzy Zamawiającym, Rafako, SPV-Rafako, Siemens oraz Instytucjami Finansowymi zostało uznane za znaczące z uwagi na fakt, że dotyczy ono umowy na
realizację Projektu Jaworzno, z którego przychody Spółki przewyższają 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | RAFAKO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAFAKO | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-400 | | Racibórz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łąkowa | | 33 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 415 48 62 | | 032 415 34 27 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@rafako.com.pl | | www.rafako.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6390001788 | | 270217865 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ