SECO/WARWICK S.A. - Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej tytułem wkładu na pokrycie nowych emitowanych akcji spółki zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. (dalej też "Spółka", "Zbywca") informuje, jak następuje: W dniu 2 stycznia 2013 r., w wykonaniu umowy objęcia akcji z dnia 2 stycznia 2013 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 01/2013 Spółka zawarła z SECO/WARWICK EUROPE S.A.("Nabywca") umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej "Umowa Przeniesienia"), na podstawie której Spółka przeniosła na rzecz SECO/WARWICK EUROPE S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55? Kodeksu Cywilnego (zwaną dalej "Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa"), w skład której wchodzą m.in.: 1.nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków i urządzeń ? stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności ? związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa; 2.ruchomości i urządzenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części
Przedsiębiorstwa, stanowiące własność Zbywcy w dniu 2 stycznia 2013r.; 3.prawa i obowiązki wynikające z umów o dofinansowanie; 4.prawa na dobrach niematerialnych związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, stanowiące własność Zbywcy w dniu 2 stycznia 2013r.; 5.środki trwałe w budowie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, stanowiące własność Zbywcy w dniu 2 stycznia 2013r.; 6.środki trwałe przeznaczone do sprzedaży związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, stanowiące własność Zbywcy w dniu 2 stycznia 2013r.; 7.środki stanowiące inwestycję w nieruchomość związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, stanowiące własność Zbywcy w dniu 2 stycznia 2013r.; 8.zobowiązania związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, do których zobowiązany jest Zbywca według stanu na dzień 2 stycznia 2013r.; 9.wierzytelności przysługujące Zbywcy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przysługujące Zbywcy według stanu na dzień 2 stycznia 2013r.; 10.środki pieniężne zgromadzone w kasie Zbywcy i na kontach bankowych Zbywcy według stanu na dzień 2 stycznia 2013r., ponad kwotę 3.000.000 zł. (trzy miliony złotych), która pozostaje własnością Zbywcy w celu prowadzenia swojej działalności holdingowej; 11.księgi handlowe, zapisy elektroniczne, akta pracownicze związane ze stosunkami pracy, o których mowa w punkcie 15 poniżej i wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa; 12.prawa i obowiązki wynikające z umów dzierżawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zbywanej Zorganizowanej
Części Przedsiębiorstwa; 13.prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami, w tym zabezpieczenia ustanowione w tych umowach (gwarancje bankowe, forwardy); 14.zapasy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę w ramach zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, według stanu na dzień 2 stycznia 2013r.; 15.prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę pracowników Zbywcy, którzy na dzień 2 stycznia 2013r. są związani z działalnością produkcyjno-dystrybucyjną, tj. działalnością zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wraz ze zobowiązaniami i wierzytelnościami wynikającymi ze stosunków pracy łączących Zbywcę z pracownikami; 16.prawa i obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia i umów zawartych z bankami, na warunkach i zasadach określonych w odrębnych porozumieniach; Wartość godziwa przedmiotu Umowy Przeniesienia, tj. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wynosi 82.218.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy złotych) netto i została ustalona na
podstawie art. 312? § 1 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, w oparciu o opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki SECO/WARWICK S.A. wydaną w dniu 15 października 2012r. W wyniku powyższego, Nabywca stał się ? z dniem 2 stycznia 2013r. - jedynym podmiotem uprawnionym do Zbywanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz do wszystkich wchodzących w jego skład składników. SECO/WARWICK EUROPE S.A. zamierza kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, tj. do prowadzenia działalności produkcyjno-dystrybucyjnej. SECO/WARWICK S.A. skoncentruje się na strategicznym i finansowym zarządzaniu Grupą Kapitałową. Spółka - jako spółka holdingowa, sprawować będzie nadzór właścicielski oraz świadczyć na rzecz spółek zależnych z Grupy Kapitałowej usługi dotyczące zarządzania strategicznego. SECO/WARWICK S.A. będąca Emitentem jest jednostką dominującą oraz
jedynym akcjonariuszem Nabywcy. Prezes Zarządu SECO/WARWICK S.A. jest jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK EUROPE S.A. Umowa Przeniesienia uznana została za umowę zbycia aktywów znacznej wartości, ponieważ wartość zbywanych aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SECO/WARWICK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 66-200 | | Świebodzin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sobieskiego 8 | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 68) 38 20 500 | | (0 68) 38 20 555 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@secowarwick.com.pl | | www.secowarwick.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | PL9270100756 | | 970011679 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ