SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ -

29.04.2013 | aktual.: 29.04.2013 17:34

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR
Przychody z lokat	1 116	267
Koszty funduszu netto	551	132
Przychody z lokat netto	565	135
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	243	-1 119
Wynik z operacji	807	-984
Zobowiązania	1 351	323
Aktywa	78 571	17 633
Aktywa netto	77 220	17 310
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	264,69
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	12,36	-15,04

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2012
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Aktywa	73 661	77 793	77 793	83 571
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	30	703	703	700
Należności	14 027	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	8 472	8 946	8 946	4 885
dłużne papiery wartościowe	8 472	8 946	8 946	4 885
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	51 132	68 144	68 144	77 982
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	4
Zobowiązania	1 351	1 377	1 377	1 407
Aktywa netto (I-II)	72 310	76 416	76 416	82 164
Kapitał funduszu	55 410	55 410	55 410	55 410
Kapitał wpłacony	87 432	87 432	87 432	87 432
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-32 022	-32 022	-32 022	-32 022
Dochody zatrzymane	47 481	46 917	46 917	43 500
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	20 199	19 634	19 634	17 969
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	27 282	27 283	27 283	25 531
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-30 581	-25 911	-25 911	-16 746
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	72 310	76 416	76 416	82 164
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 105,71	1 168,49	1 168,49	1 256,39
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 105,71
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	1	2012-01-01	4
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-12-31
Przychody z lokat	1 116	1 116	950	4 425
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	8
Przychody odsetkowe	1 116	1 116	950	4 417
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	551	551	656	2 466
Wynagrodzenie dla towarzystwa	452	452	512	1 992
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	9	9	7	25
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	71	71	0	69
Usługi prawne	18	18	53	149
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	1	1	0	1
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	84	230
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	551	551	656	2 466
Przychody z lokat netto (I-IV)	565	565	294	1 959
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-4 671	-4 671	-1 845	-9 258
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1	-1	16	1 768
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-4 670	-4 670	-1 861	-11 026
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-4 106	-4 106	-1 551	-7 299
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-62,79	-62,79	-23,72	-111,61
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-62,79	-62,79	-23,72	-111,61

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	1	2012-01-01	4
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	76 416	76 416	83 715	83 715
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-4 106	-4 106	-1 551	-7 299
przychody z lokat netto	565	565	294	1 959
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1	-1	16	1 768
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-4 670	-4 670	-1 861	-11 026
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-4 106	-4 106	-1 551	-7 299
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-4 106	-4 106	-1 551	-7 299
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	72 310	72 310	82 164	76 416
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	72 154	72 154	82 037	78 335
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	0	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	0	0	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	65 397	65 397	65 397	65 397
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	87 432	87 432	87 432	87 432
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 035	22 035	22 035	22 035
saldo zmian	65 397	65 397	65 397	65 397
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397	65 397	65 397
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Seria A
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 168,49	1 168,49	1 280,11	1 280,11
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 105,71	1 105,71	1 256,39	1 168,49
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	21,79	21,79	1,81	8,72
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 100,93	1 100,93	1 252,52	1 161,17
data wyceny	2013-01-31	2013-01-31	2012-01-31	2012-10-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 105,71	1 105,71	1 256,38	1 252,52
data wyceny	2013-03-31	2013-03-31	2012-03-31	2012-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 105,71	1 105,71	1 256,39	1 280,11
data wyceny	2013-03-31	2013-03-31	2012-03-31	2012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 105,71	1 105,71	1 256,39	1 168,49
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,54	2,54	2,53	2,61
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,05	0,03	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,40	0,40	0,00	0,09
W pozycji "procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym" we wszystkich kolumnach powinny być wartości ujemne.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	1	2012-01-01	4
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-673	-673	-5 060	-371
Wpływy	3 710	3 710	3 097	8 628
Z tytułu posiadanych lokat	3 407	3 407	31	5 128
Z tytułu zbycia składników lokat	303	303	3 066	3 500
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	4 383	4 383	8 157	8 999
Z tytułu posiadanych lokat	1	1	0	1
Z tytułu nabycia składników lokat	3 800	3 800	7 461	8 404
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	477	477	526	490
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	13	13	6	5
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	65	65	77	64
Z tytułu usług prawnych	18	18	77	31
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	8	8	10	4
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-673	-673	-5 060	-371
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	703	703	5 760	1 074
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	30	30	700	703

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy:Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi:Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a w uprzednio opublikowanym sprawozdaniu fianansowym.4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu:a) Informacja o
przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:Nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez fundusz:Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz.5. Na dzień sporzadzenia sprawozdania finansowego Funduszu nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym sprawozdanie finansowe nie zawiera związanych z tą kwestią korekt.6. Brak innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian.6.1. Weksle będące składnikiem portfela lokat Funduszu są
płatne w terminie do 5 lat od dnia ich wystawienia, ale mogą zostać przedstawione do wykupu w terminie wcześniejszym.6.2 Załącznik : Realizacja projektów prowadzonych przez spółki komandytowo-akcyjne, w które inwestuje Fundusz. | | |
| | Plik | Opis | |

SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2012	rok	1	kwartał
2013	roku	2012	roku		roku 2012
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	46 334	15 853	21,52	46 225	20 378	26,20	46 225	20 378	26,20	56 224	39 530	47,30
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	8 423	8 472	11,50	8 724	8 946	11,50	8 724	8 946	11,50	4 821	4 885	5,85
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	485	395	0,54	485	392	0,50	485	392	0,50	518	429	0,51
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	29 150	34 884	47,36	38 125	47 374	60,90	38 125	47 374	60,90	31 198	38 023	45,50
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 199	Polska	11 199	8 784	11,92
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA (seria B)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49	Polska	49	37	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	4 249	Polska	4 249	1 466	1,99
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 219	Polska	11 219	11 738	15,94
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	17 000	Polska	7 619	4 543	6,17
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 999	Polska	11 999	10 715	14,55
Pozycja nr 6 ma ujemną wartość wyceny na dzień	bilansowy oraz ujemną wartość proc	entową.

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								8 400	8 423	8 472	11,50
Obligacje								8 400	8 423	8 472	11,50
WZ0118 (PL0000104717)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury BondSpot Poland	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	2018-01-25	3,98	1 000,00	2 000	2 011	2 014	2,73
WZ0115 (PL0000106480)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury BondSpot Poland	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	2017-01-25	3,98	1 000,00	6 400	6 412	6 458	8,77
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0,00
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	22	0,04
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	33	0,04
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	0	0,00
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	53	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	42	45	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	52	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	300	150	141	0,19
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	49	0,07

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	22	0,04
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	33	0,04
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	0	0,00
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	53	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	42	45	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	52	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	300	150	141	0,19
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	49	0,07

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2014-09-10	3 060	4 384	5,95
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2014-06-11	125	177	0,24
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2014-12-21	110	154	0,21
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2015-03-03	85	117	0,16
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-05-28	130	175	0,24
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2014-01-29	140	211	0,29
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2013-02-20	130	195	0,26
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2013-03-24	150	223	0,30
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2014-12-28	110	154	0,21
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-03-03	225	309	0,42
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-04-09	90	123	0,17
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2015-09-10	120	157	0,21
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2015-12-10	150	192	0,26
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2016-06-24	120	146	0,20
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2016-09-26	300	355	0,48
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-03-15	100	113	0,15
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2016-05-31	300	367	0,50
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2016-07-04	300	364	0,49
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2016-09-26	400	474	0,64
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2016-11-09	300	350	0,48
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2016-12-20	300	346	0,47
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-02-14	300	341	0,46
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-03-23	200	225	0,31
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-03-29	1 200	1 346	1,83
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-05-25	300	331	0,45
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-07-11	1 500	1 631	2,21
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-08-30	350	375	0,51
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-07-28	190	252	0,34
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-09-10	90	118	0,16
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-10-15	4 000	5 197	7,06
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2016-12-27	600	692	0,94
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-02-25	2 913	3 655	4,96
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-07-14	1 635	1 976	2,68
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-09-29	310	367	0,50
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-10-05	360	425	0,58
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-04	310	363	0,49
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-09	50	58	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A.	2017-10-10	4 197	4 437	6,02
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-10-24	600	631	0,86
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-11-21	1 000	1 043	1,42
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	2017-12-14	150	155	0,21
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2018-01-30	100	102	0,14
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2018-02-14	1 600	1 623	2,20
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2018-02-27	450	455	0,62

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu zbytych lokat	14 022
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	1 010
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	341
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	1	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-01-01	do	2013-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-04-29
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		SKARBIEC TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-695		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Nowogrodzka		47A
	(ulica)		( numer)
	521 30 19		521 30 80
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-000-12-12		015837210		www.skarbiec.com.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-29	Marek Rybiec	Prezes Zarządu
2013-04-29	Piotr Kuba	Wiceprezes Zarządu
2013-04-29	Mieczysław Lewandowski	Członek Zarządu
2013-04-29	Ludmiła Falak - Cyniak	Członek Zarządu