SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ -

14.02.2014 00:11


WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	w EUR

Przychody z lokat	930	221
Koszty funduszu netto	478	114
Przychody z lokat netto	452	107
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-7	-2
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 485	-828
Wynik z operacji	-3 040	-722
Zobowiązania	1 796	433
Aktywa	64 799	15 625
Aktywa netto	63 003	15 192
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	963,39	232,30
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-46,49	-11,04

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2012	rok	4	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Aktywa	64 799	67 939	77 793	77 793
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 539	56	703	703
Należności	0	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 114	2 999	8 946	8 946
dłużne papiery wartościowe	2 114	2 999	8 946	8 946
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	60 146	64 882	68 144	68 144
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	2	0	0

Zobowiązania	1 796	1 896	1 377	1 377

Aktywa netto (I-II)	63 003	66 043	76 416	76 416
Kapitał funduszu	55 410	55 410	55 410	55 410
Kapitał wpłacony	87 432	87 432	87 432	87 432
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-32 022	-32 022	-32 022	-32 022
Dochody zatrzymane	48 814	48 369	46 917	46 917
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	21 544	21 092	19 634	19 634
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	27 270	27 277	27 283	27 283
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-41 221	-37 736	-25 911	-25 911
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	63 003	66 043	76 416	76 416

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	963,39	1 009,87	1 168,49	1 168,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	963,39

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:






Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-10-01	4	2012-10-01	4
2013	2012
do 2013-12-31	2013-01-01	2013-12-31	2012-01-01
2013-12-31	2012-12-31
Przychody z lokat	930	3 984	1 332	4 425
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	8
Przychody odsetkowe	930	3 984	1 332	4 417
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	478	2 074	577	2 466
Wynagrodzenie dla towarzystwa	402	1 705	482	1 992
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	9	32	7	25
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	49	261	69	69
Usługi prawne	18	75	18	149
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	1	1	1
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	230

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	478	2 074	577	2 466
Przychody z lokat netto (I-IV)	452	1 910	755	1 959
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-3 492	-15 323	-2 734	-9 258
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-7	-13	0	1 768
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 485	-15 310	-2 734	-11 026
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-3 040	-13 413	-1 979	-7 299

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-46,49	-205,10	-30,26	-111,61
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-46,49	-205,10	-30,26	-111,61

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-10-01	4	2012-01-01	4
2013	2012
do 2013-12-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-12-31	2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	66 043	76 416	78 395	83 715
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-3 040	-13 413	-1 979	-7 299
przychody z lokat netto	452	1 910	755	1 959
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-7	-13	0	1 768
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3 485	-15 310	-2 734	-11 026
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-3 040	-13 413	-1 979	-7 299
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 040	-13 413	-1 979	-7 299
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	63 003	63 003	76 416	76 416
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	62 850	66 328	76 176	78 335
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	0	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	0	0	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	65 397	65 397	65 397	65 397
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	87 432	87 432	87 432	87 432
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 035	22 035	22 035	22 035
saldo zmian	65 397	65 397	65 397	65 397
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397	65 397	65 397
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 009,87	1 168,49	1 198,75	1 280,11
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	963,39	963,39	1 168,49	1 168,49
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-18,26	-17,55	-9,91	-8,72
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	958,71	958,71	1 161,17	1 161,17
data wyceny	2013-10-31	2013-10-31	2013-10-31	2012-10-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	963,39	1 100,93	1 168,49	1 252,52
data wyceny	2013-12-31	2013-01-31	2012-12-31	2012-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	963,39	963,39	1 280,11	1 280,11
data wyceny	2013-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	963,39	963,39	1 168,49	1 168,49
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,02	3,30	2,97	3,24
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,54	2,71	2,48	2,61
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,06	0,05	0,04	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,31	0,42	0,36	0,09

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-10-01	4	2012-01-01	4
2013	2012
do 2013-12-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-12-31	2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 483	1 836	-371	-5 057
Wpływy	5 461	14 720	8 628	26 398
Z tytułu posiadanych lokat	4 556	8 025	5 128	5 280
Z tytułu zbycia składników lokat	903	6 687	3 500	21 118
Pozostałe	2	9	0	0

Wydatki	2 978	12 884	8 999	31 455
Z tytułu posiadanych lokat	0	1	1	1
Z tytułu nabycia składników lokat	2 400	11 220	8 404	28 925
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	494	1 410	490	2 024
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	8	37	5	20
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	52	116	64	284
Z tytułu usług prawnych	17	73	31	173
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	6	26	4	28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 483	1 836	-371	-5 057
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	56	703	1 074	5 760
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 539	2 539	703	703

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| | | | |
| | 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy: Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi: Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a w uprzednio opublikowanym sprawozdaniu fianansowym. 4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu: a)
Informacja o przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez fundusz: Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 5. Na dzień sporzadzenia sprawozdania finansowego Funduszu nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym sprawozdanie finansowe nie zawiera związanych z tą kwestią korekt. 6. Brak innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian. 6.1. Weksle będące składnikiem portfela
lokat Funduszu są płatne w terminie do 5 lat od dnia ich wystawienia, ale mogą zostać przedstawione do wykupu w terminie wcześniejszym. 6.2 Załącznik : Realizacja projektów prowadzonych przez spółki komandytowo-akcyjne, w które inwestuje Fundusz. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |


SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał	3	kwartał	2012	rok	4	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	60 291	19 214	29,66	60 291	22 703	33,42	46 225	20 378	26,20	46 225	20 378	26,20
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	2 106	2 114	3,26	3 010	2 999	4,41	8 724	8 946	11,50	8 724	8 946	11,50
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	550	422	0,65	550	427	0,63	485	392	0,50	485	392	0,50
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	32 885	40 510	62,54	34 170	41 752	61,45	38 125	47 374	60,90	38 125	47 374	60,90
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 199	Polska	11 199	8 072	12,46
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. S.K.A. (seria B)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49	Polska	49	31	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	4 249	Polska	4 249	1 466	2,26
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 219	Polska	11 219	9 947	15,35
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	17 000	Polska	7 619	1 871	2,89
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	12 000	Polska	25 956	2 173	3,35


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								2 098	2 106	2 114	3,26
Obligacje								2 098	2 106	2 114	3,26
WZ0118 (PL0000104717)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	2018-01-25	2,71% (Zmienny kupon)	1 000,00	1 398	1 406	1 406	2,17
WZ0115 (PL0000106480)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	2015-01-25	2,71% (Zmienny kupon)	1 000,00	700	700	708	1,09
Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	Warszawa	Polska	100	50	21	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	100	50	38	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	1 000	115	17	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	100	50	52	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	85	42	45	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	85	43	53	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	300	150	148	0,23
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	100	50	48	0,07


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	Warszawa	Polska	100	50	21	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	100	50	38	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	1 000	115	17	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	100	50	52	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	85	42	45	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	85	43	53	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	300	150	148	0,23
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	100	50	48	0,07


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2014-09-10	3 060	4 664	7,20
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2014-06-11	125	188	0,29
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2014-12-21	110	164	0,25
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2015-03-03	85	125	0,19
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2013-03-24	150	237	0,37
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2015-09-10	120	168	0,26
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2015-12-10	150	206	0,32
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2016-06-24	120	157	0,24
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2016-09-26	300	383	0,59
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2017-03-15	100	122	0,19
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2016-05-31	300	394	0,61
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2016-07-04	300	391	0,60
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2016-09-26	400	510	0,79
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2016-11-09	300	378	0,58
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2016-12-20	300	373	0,58
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2017-02-14	300	368	0,57
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2017-03-29	1 200	1 456	2,25
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2017-05-25	300	358	0,55
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2017-08-30	350	407	0,63
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-07-28	190	269	0,42
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-10-15	4 000	5 564	8,59
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-02-25	2 913	3 923	6,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-07-14	1 635	2 126	3,28
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-09-29	310	395	0,61
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-10-05	360	458	0,71
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-04	310	391	0,60
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-09	50	63	0,10
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A.	2017-10-10	4 197	4 822	7,44
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2017-10-24	600	686	1,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2017-11-21	1 000	1 135	1,75
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	2017-12-14	150	169	0,26
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2018-01-30	100	111	0,17
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-02-14	1 600	1 770	2,73
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2018-02-27	450	496	0,77
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	205	0,32
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	205	0,32
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	205	0,32
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	205	0,32
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	205	0,32
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	205	0,32
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	512	0,79
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	512	0,79
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	512	0,79
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	512	0,79
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	512	0,79
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	512	0,79
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-06-26	750	766	1,18
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-10-28	400	403	0,62
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-10-28	400	403	0,62
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-10-28	400	403	0,62
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-10-28	400	403	0,62
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-10-28	400	403	0,62


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów	1 010
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	786
Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	4	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-10-01	do	2013-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2014-02-14
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		SKARBIEC TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-695		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Nowogrodzka		47A
	(ulica)		( numer)
	521 30 19		521 30 80
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-000-12-12		015837210		www.skarbiec.com.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-02-14	Marek Rybiec	Prezes Zarządu
2014-02-14	Piotr Kuba	Wiceprezes Zarządu
2014-02-14	Mieczysław Lewandowski	Członek Zarządu