SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - za 3 kwartał 2011 roku

04.11.2011 | aktual.: 04.11.2011 18:03

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	w EUR
Przychody z lokat	2 828	700
Koszty funduszu netto	837	207
Przychody z lokat netto	1 991	493
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-9 067	-2 244
Wynik z operacji	-7 076	-1 751
Zobowiązania	1 462	331
Aktywa	87 321	19 795
Aktywa netto	85 859	19 464
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 312,88	297,63
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-108,20	-26,77

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	3 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-11-04
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		SKARBIEC TFI S.A
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-695		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Nowogrodzka		47A
	(ulica)		( numer)
	521 30 19		521 30 80
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-000-12-12		015837210	www.skarbiec.com.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Aktywa	87 321	100 424	102 542	106 202
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 136	9 102	407	823
Należności	1 829	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	6 071	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	804	4 344	5 002
dłużne papiery wartościowe	0	804	4 344	5 002
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	80 354	84 444	97 791	100 375
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	2	3	0	2
Zobowiązania	1 462	1 490	1 491	1 543
Aktywa netto (I-II)	85 859	98 934	101 051	104 659
Kapitał funduszu	55 410	61 409	61 409	61 409
Kapitał wpłacony	87 432	87 432	87 432	87 432
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-32 022	-26 023	-26 023	-26 023
Dochody zatrzymane	43 011	41 020	26 162	26 110
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	17 497	15 506	655	605
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	25 514	25 514	25 507	25 505
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-12 562	-3 495	13 480	17 140
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	85 859	98 934	101 051	104 659
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	69 968	69 968	69 968
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 312,88	1 413,99	1 444,24	1 495,82
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 312,88
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody z lokat	2 828	19 197	717	4 201
Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 829	16 546	0	2 339
Przychody odsetkowe	999	2 651	717	1 862
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	837	2 353	788	2 481
Wynagrodzenie dla towarzystwa	591	1 821	660	1 964
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	21	32	6	16
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	72	227	77	232
Usługi prawne	150	247	38	248
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	3	3	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	23	7	21
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	837	2 353	788	2 481
Przychody z lokat netto (I-IV)	1 991	16 844	-71	1 720
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-9 067	-26 038	-2 317	-2 166
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	4	8	9
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-9 067	-26 042	-2 325	-2 175
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-7 076	-9 194	-2 388	-446
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-108,20	-140,59	-34,13	-6,37
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-108,20	-140,59	-34,13	-6,37

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	98 934	97 552	107 047	105 105
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-7 076	16 077	-2 388	-446
przychody z lokat netto	1 991	14 771	-71	1 720
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-9 067	1 302	8	9
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	0	4	-2 325	-2 175
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-7 076	16 077	-2 388	-446
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-5 999	0	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 999	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-13 075	16 077	-2 388	-446
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	85 859	113 629	104 659	104 659
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	91 366	94 369	104 675	104 985
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-4 571	-4 571	0	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 571	4 571	0	0
saldo zmian	-4 571	-4 571	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	65 397	65 397	69 968	69 968
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	87 432	87 432	87 432	87 432
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 035	22 035	17 464	17 464
saldo zmian	65 397	65 397	69 968	69 968
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397	69 968	69 968
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 413,99	1 495,82	1 529,94	1 502,20
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 312,88	1 312,88	1 495,82	1 495,82
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-28,68	-16,35	-8,85	-0,57
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 312,88	1 312,88	1 496,04	1 496,04
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-07-30	2010-07-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 377,97	1 413,23	1 496,04	1 505,86
data wyceny	2011-07-29	2011-04-29	2010-07-30	2010-01-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 312,88	1 312,88	1 496,04	1 496,04
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-07-30	2010-07-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 312,88	1 312,88	1 495,82	1 495,82
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,67	3,44	2,99	3,17
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,59	2,66	2,50	2,51
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,09	0,05	0,02	0,02
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,32	0,33	0,29	0,30

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 044	10 739	-1 566	-447
Wpływy	68 944	194 216	7 222	10 544
Z tytułu posiadanych lokat	527	15 636	7 006	10 050
Z tytułu zbycia składników lokat	68 332	178 495	216	494
Pozostałe	85	85	0	0
Wydatki	66 900	183 477	8 788	10 991
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	65 958	181 015	8 000	8 530
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	623	1 862	661	1 966
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	5	16	6	16
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	155	310	77	233
Z tytułu usług prawnych	151	250	38	224
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	8	24	6	22
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 010	-6 010	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	6 010	6 010	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 999	5 999	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	11	11	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-3 966	4 729	-1 566	-447
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 102	407	2 389	1 270
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 136	5 136	823	823

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy: Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi: Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a w uprzednio opublikowanym sprawozdaniu fianansowym. 4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu: a)
Informacja o przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez fundusz: Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 5. Na dzień sporzadzenia sprawozdania finansowego Funduszu nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym sprawozdanie finansowe nie zawiera związanych z tą kwestią korekt. 6. Brak innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian. 6.1. Weksle będące składnikiem portfela
lokat Funduszu są płatne w terminie do 5 lat od dnia ich wystawienia, ale mogą zostać przedstawione do wykupu w terminie wcześniejszym. 6.2 Załącznik : Realizacja projektów prowadzonych przez spółki komandytowo-akcyjne, w które inwestuje Fundusz. | | |
| | Plik | Opis | |

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	56 224	43 740	50,10	56 224	52 830	52,61	56 224	69 739	68,01	56 273	73 474	69,18
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	6 863	6 875	6,85	4 290	4 344	4,24	4 989	5 002	4,71
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	518	441	0,51	518	415	0,41	518	473	0,46	518	448	0,42
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	30 635	36 173	41,46	26 538	31 199	31,09	24 155	27 579	26,90	22 735	26 453	24,91
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 199	Polska	11 199	9 909	11,35
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49	Polska	49	49	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	9 999	Polska	9 999	12 224	14,00
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	4 249	Polska	4 249	1 678	1,92
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 219	Polska	11 219	8 804	10,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	14 169	Polska	7 510	6 982	8,00
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 999	Polska	11 999	4 094	4,69

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	50	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	300	150	151	0,17
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	66	33	35	0,04
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	42	48	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	45	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	0	0,00
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	57	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	32	0,04
SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	23	0,03

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WEKSLE	Wystawca	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSEL SKA5-WK4	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	3 060	3 825	4,38
WEKSEL SKA5-WK5	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	126	154	0,18
WEKSEL SKA5-WK7	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	110	134	0,15
WEKSEL SKA5-WK8	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	85	101	0,12
WEKSEL SKA6-W10	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	31	0,04
WEKSEL SKA6-W11	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	31	0,04
WEKSEL SKA6-W12	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	31	0,04
WEKSEL SKA6-W13	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	31	0,04
WEKSEL SKA6-WK8	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	31	0,04
WEKSEL SKA6-WK9	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	31	0,04
WEKSEL SKA7-WK1	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	300	426	0,49
WEKSEL SKA7-WK4	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	5 000	7 293	8,35
WEKSEL SKA7-WK5	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	700	962	1,10
WEKSEL SKA7-WK6	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	200	268	0,31
WEKSEL SKA7-WK7	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	150	199	0,23
WEKSEL SKA7-WK8	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	350	461	0,53
WEKSEL SKAM-W10	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	130	151	0,17
WEKSEL SKAM-WK1	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	140	185	0,21
WEKSEL SKAM-WK2	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	130	171	0,20
WEKSEL SKAM-WK3	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	150	196	0,22
WEKSEL SKAM-WK7	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	110	134	0,15
WEKSEL SKAM-WK8	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	225	268	0,31
WEKSEL SKAM-WK9	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	90	106	0,12
WEKSEL WFNK0507	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	120	135	0,15
WEKSEL WFNK0508	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	150	165	0,19
WEKSEL WFNK0509	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	120	124	0,14
WEKSEL WFNK0510	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	300	300	0,34
WEKSEL WFNK0607	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	3 500	3 758	4,30
WEKSEL WFNK0608	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	300	312	0,36
WEKSEL WFNK0609	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	300	309	0,35
WEKSEL WFNK0610	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	400	401	0,46
WEKSEL WFNK0808	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	190	217	0,25
WEKSEL WFNK0809	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	90	102	0,12
WEKSEL WFNK0810	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	4 000	4 467	5,12
WEKSEL WFNK0811	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	3 900	4 338	4,97
WEKSEL WFNZ0701	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	26	0,03
WEKSEL WFNZ0702	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	26	0,03
WEKSEL WFNZ0901	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	2 914	3 123	3,58
WEKSEL WFNZ0902	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	1 635	1 678	1,92
WEKSEL WFNZ0903	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	1 150	1 162	1,33
WEKSEL WFNZ0904	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	310	310	0,36

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	1 829
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	1 010
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	452
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-04	Bogusław Grabowski	Prezes Zarząu	Bogusław Grabowski
2011-11-04	Piotr Kuba	Wiceprezes Zarządu	Piotr Kuba
2011-11-04	Piotr Bieńkuński	Członek Zarządu	Piotr Bieńkuński
2011-11-04	Mieczysław Lewandowski	Członek Zarządu	Mieczysław Lewandowski
2011-11-04	Ludmiła Falak - Cyniak	Członek Zarządu	Ludmiła Falak - Cyniak