ŚNIEZKA - Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji (15/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚNIEZKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FFiL Śnieżka S.A., w wykonaniu uchwały NWZA z dnia 2 kwietnia 2012 roku o skupie akcji własnych w celu umorzenia, przekazuje niniejszym treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI FABRYKA FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA (?Wezwanie") ogłoszone zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ("Rozporządzenie"). 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju. Przedmiotem Wezwania jest do 1.570.620 (słownie: jeden milion
pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych lub akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) zł każda, w tym: a. akcje imienne uprzywilejowane serii A; oraz b. akcje imienne uprzywilejowane serii B; (łącznie "Akcje Niezdematerializowane) oraz c. akcje na okaziciela serii C; oraz d. akcje na okaziciela serii D; oraz e. akcje na okaziciela serii E; oraz f. akcje na okaziciela serii F (łącznie "Akcje Zdematerializowane", a łącznie z Akcjami Niezdematerializowanymi ? "Akcje").). spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie, 39-102 Lubzina 34a, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000060537; NIP 818-14-33-438 ("Spółka"), kapitał zakładowy 13.550.676 złotych (w całości wpłacony). Każda akcja imienna serii A i B daje prawo do pięciu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi
co do prawa wskazania członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym w §12 ust. 2-4 Statutu Spółki. Akcje Zdematerializowane są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") pod kodem ISIN PLSNZKA00033. 2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego. Firma (nazwa): Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. ("Wzywający" ) Siedziba: Lubzina, Polska Adres: 39-102 Lubzina 34a, woj. podkarpackie Forma prawna: spółka akcyjna Numer KRS: 0000060537 3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje. Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego Wezwania jest Wzywający. 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego. Firma (nazwa): Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział ? Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego w Warszawie ("Dom Maklerski") Siedziba: Warszawa, Polska Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Telefon: +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12 Faks: +48 22 521 78 35 Adres poczty elektronicznej: dm@pkobp.pl 5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć. W wyniku Wezwania Wzywający zamierza nabyć do 1.570.620 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia) Akcji, co przy założeniu, że nabędzie on tylko Akcje Zdematerializowane odpowiada 1.570.620 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia tysięcy) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, czyli 10,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów ? jeżeli została określona. Podmiot nabywający Akcje nie określił minimalnej liczby Akcji
objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje. Podmiot nabywający nabędzie Akcje objęte zapisami w Wezwaniu, bez względu na ich liczbę minimalną. 7. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji. W wyniku Wezwania podmiot nabywający Akcje zamierza nabyć do 10,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ? przy założeniu, że nabędzie tylko Akcje Zdematerializowane - co odpowiada 11,59% całkowitej liczby akcji Spółki, czyli 1.570.620 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia) akcje. 8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot. Nie dotyczy ? występuje tylko jeden podmiot nabywający - Wzywający. 9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem. Cena, po której nabywane będą Akcje, wynosi 31,00 zł. (słownie: trzydzieści jeden złotych)
za każdą Akcję ("Cena Wezwania"). 10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny. Cena Wezwania wskazana w pkt 9 spełnia kryteria wskazane w art. 79 Ustawy. W szczególności cena nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku oficjalnych notować giełdowych GPW. Średnia cena rynkowa (rozumiana jako cena będącą średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu) akcji Spółki z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym GPW, wynosi 28,14 zł. (słownie: dwadzieścia osiem złotych 14 groszy) za jedną akcję Spółki. W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający ani jego podmioty zależne, nie nabywały akcji Spółki. Wzywający nie jest stroną porozumienia o którym mowa w art.
87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Wzywający nie ma podmiotu dominującego. 11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów. Data ogłoszenia Wezwania: 16 kwietnia 2012 r. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 9 maja 2012 r. Data zakończenia przyjmowania zapisów: 22 maja 2012 r. Planowana data realizacji transakcji: 25 maja 2012 r. Planowana data rozliczenia: 30 maja 2012 r. Termin przyjmowania zapisów nie może być skrócony. Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji może być także (raz lub wielokrotnie) przedłużony do nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniała uzasadniona okoliczność, wskazująca na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po
upływie tych pierwszych 70 dni. Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia. 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego. Wzywający nie ma podmiotu dominującego w rozumieniu Art. 4 pkt 14 Ustawy. 13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje. W związku z tym, że podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt. 12 Wezwania. 14. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy. Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający nie posiada akcji Spółki ani głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Wzywający nie posiada podmiotu dominującego. Wzywający posiada podmioty zależne. . Podmioty zależne nie posiadają akcji Spółki ani głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 15. Liczba głosów
i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania. Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 1.570.620 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów, stanowiących 10,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ? przy założeniu, że nabędzie wyłącznie Akcje Zdematerializowane - odpowiadających 1.570.620 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących 11,59% kapitału zakładowego Spółki. Wzywający nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy, posiada podmioty zależne w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy. 16. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi. W związku z faktem, że podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 14 Wezwania. 17. Liczba
głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania. W związku z faktem, że podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 15 Wezwania. 18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje. Nie dotyczy - Wzywający występuje jako podmiot nabywający Akcje. 19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem. Zapisy na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych objętych niniejszym Wezwaniem będą przyjmowane w następujących punktach obsługi klienta ("Punkty Obsługi Klienta", "POK") Domu Maklerskiego, zgodnie z poniższą listą: Lp. POK Adres Telefon 1 POK Bełchatów ul. Wojska Polskiego 65 tel (44) 635 05 99 97-400 Bełchatów fax (44) 635 06 33 2 POK Białystok Rynek Kościuszki 16 tel (85) 743 60 41 15-426 Białystok fax (85) 743 60 41 3 POK Bydgoszcz ul. Gdańska 21 tel (52) 326 13 85 85-005 Bydgoszcz fax (52) 349 36
28 4 POK Częstochowa ul. Najświętszej Maryi Panny 19 tel (34) 378 11 40 42-200 Częstochowa fax (34) 378 11 44 5 POK Dębica ul. Piłsudskiego 20 tel (14) 670 74 58 39-200 Dębica fax (14) 670 74 56 6 POK Elbląg ul. 1 Maja 1 tel (55) 239 65 13 82-300 Elbląg fax (55) 239 65 27 7 POK Gdańsk ul. Okopowa 3 tel (58) 301 70 90 80-958 Gdańsk fax (58) 301 70 90 8 POK Gdynia ul. Wójta Radtkego 53 tel (58) 666 85 27 81-354 Gdynia fax (58) 661 14 99 9 POK Gorzów Wielkopolski ul. Kosynierów Gdyńskich 79 tel (95) 722 32 09 66-400 Gorzów Wielkopolski fax (95) 720 73 63 10 POK Jastrzębie Zdrój al. Piłsudskiego 31 tel (32) 477 10 21 44-335 Jastrzębie Zdrój fax (32) 477 10 23 11 POK Jelenia Góra ul. Bankowa 19 tel (75) 643 61 72 58-500 Jelenia Góra fax (75) 767 61 32 12 POK Katowice ul. Warszawska 7 tel (32) 357 99 01 40-009 Katowice fax (32) 357 99 05 13 POK Koszalin ul. Jana Pawła II 23/25 tel (94) 346 74 75 75-841 Koszalin fax (94) 341 55 76 14 POK Kraków 2 os. Centrum-E 13 tel (12) 688 63 00 31-934 Kraków fax (12) 688 63 01
15 POK Kraków 1 ul. Wielopole 19/21 tel (12) 683 53 58 30-942 Kraków fax (12) 422 09 21 16 POK Krosno ul. Bieszczadzka 3 tel (13) 437 30 70 38-400 Krosno fax (13) 437 30 80 17 POK Kutno pl. Wolności 8/9 tel (24) 253 73 70 99-300 Kutno fax (24) 254 21 94 18 POK Legnica pl. Klasztorny 1 tel (76) 721 44 32 59-220 Legnica fax (76) 852 34 32 19 POK Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 14 tel (81) 532 66 37 20-002 Lublin fax (81) 532 78 34 20 POK Łódź al. Piłsudskiego 153 tel (42) 636 04 55 92-332 Łódź fax (42) 670 46 93 21 POK Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 30 tel (89) 523 09 25 10-541 Olsztyn fax (89) 534 96 95 22 POK Opole ul. Damrota 2A tel (77) 454 71 72 45-064 Opole fax (77) 454 97 19 23 POK Płock ul. Tumska 20c tel (24) 264 00 88 09-400 Płock fax (24) 264 00 88 24 POK Poznań pl. Wolności 3 tel (61) 855 54 28 60-914 Poznań fax (61) 855 54 26 25 POK Puławy ul. Partyzantów 3 tel (81) 888 04 81 24-100 Puławy fax (81) 887 71 14 26 POK Racibórz ul. Pracy 21 tel (32) 415 76 00 47-400 Racibórz fax (32) 415 27 94 27 POK
Rzeszów ul. 3-go Maja 23 tel (17) 853 46 25 35-959 Rzeszów fax (17) 862 60 07 28 POK Słupsk ul. 11 Listopada 2 tel (59) 843 57 88 76-200 Słupsk fax (59) 845 26 30 29 POK Sosnowiec ul. Kilińskiego 20 tel (32) 368 65 99 41-200 Sosnowiec fax (32) 785 51 53 30 POK Suwałki ul. Noniewicza 89 tel (87) 562 63 67 16-400 Suwałki fax (87) 566 22 18 31 POK Szczecin al. Niepodległości 40 tel (91) 488 98 99 70-404 Szczecin fax (91) 488 98 99 32 POK Toruń ul. Szeroka 14/16 tel (56) 621 04 56 87-100 Toruń fax (56) 621 04 56 33 POK Wałbrzych ul. Rynek 23 tel (74) 849 44 19 58-300 Wałbrzych fax (74) 842 67 66 34 POK Warszawa 3 ul. Nowogrodzka 35/41 tel (22) 525 66 25 00-950 Warszawa fax (22) 525 65 89 35 POK Warszawa 1 ul. Puławska 15 tel (22) 521 87 10 02-515 Warszawa fax (22) 521 87 16 36 POK Warszawa 2 ul. Sienkiewicza 12/14 tel (22) 525 42 43 00-010 Warszawa fax (22) 525 42 44 37 POK Wrocław ul. Rynek 33 tel (71) 371 22 02 50-102 Wrocław fax (71) 341 88 84 38 POK Zielona Góra ul. Żeromskiego 2 tel (68) 328 51 88 65-066
Zielona Góra fax (68) 328 51 89 Zapisy na Akcje Niezdematerializowane będą przyjmowane w siedzibie Domu Maklerskim, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, 20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie. Do dnia zakończenia okresu przyjmowania zapisów Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Transakcje nabycia Akcji objętych zapisami zostaną zawarte w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej 25 maja 2012 r. Rozliczenie transakcji nabycia nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. jeżeli okres przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, najpóźniej 30 maja 2012 r. 21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane. Właściciele Akcji Niezdematerializowanych chcący odpowiedzieć na Wezwanie powinni, w
okresie przyjmowania zapisów, skontaktować się z Domem Maklerskim w celu uzyskania informacji o procedurze i dokumentach niezbędnych do dokonania zapisu na sprzedaż Akcji Niezdematerializowanych w ramach Wezwania. 22. Rodzaj oraz wartość rzeczy lub praw, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, zasady dokonania ich wyceny oraz ustalenie parytetu zamiany, a także określenie przypadków, w których parytet ten może ulec zmianie. Nie dotyczy, gdyż Akcje będą nabywane za wynagrodzeniem płatnym w gotówce, za Akcje nie będą wydawane inne rzeczy lub prawa. 23. Tryb i sposób dokonania zmiany. Nie dotyczy, gdyż Akcje będą nabywane za wynagrodzeniem płatnym w gotówce, za Akcje nie będą wydawane inne rzeczy lub prawa. 24. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności. Nie dotyczy. Wezwanie dotyczy akcji własnych Spółki tj. Wzywający jest jednocześnie emitentem Akcji. 25. Wskazanie, czy podmiot nabywający
akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji lub zależności. W związku z faktem, że podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 24 Wezwania. 26. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania. Podmiot nabywający Akcje nie przewiduje żadnych warunków prawnych nabywania Akcji
w ramach Wezwania. 27. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania. Wezwanie nie jest ogłoszone pod żadnym warunkiem. 28. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania. Wzywający jest emitentem Akcji, a Wezwanie ogłaszane jest w wykonaniu uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 kwietnia 2012 roku. 29. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania. W związku z faktem, że podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 28 Wezwania. 30. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania. Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od Wezwania jedynie w przypadku, gdy
inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych Akcji. 31. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenie, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania. Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 8 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia, tj. nabyte zostaną wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów - w przypadku gdy liczba Akcji jest mniejsza albo równa wskazanej w Wezwaniu, lub nabyte zostaną Akcje w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba Akcji, objęta zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, jest większa od liczby określonej w Wezwaniu. Stosownie do § 8 ust. 3 Rozporządzenia, Wzywający w pierwszej kolejności będzie nabywał Akcje Zdematerializowane. 32. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji. W przypadku, gdy po zastosowaniu
proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części Akcji, w pierwszej kolejności Akcje te będą alokowane kolejno po jednej począwszy od największych do najmniejszych zapisów złożonych w ramach odpowiedzi na Wezwanie, aż do całkowitego wyczerpania. W przypadku zapisów złożonych na taką samą liczbę Akcji, o alokacji decydować będzie losowanie. 33. Wskazanie zasad, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, na jakich będą nabywane akcje, jeśli zostały określone. Stosownie do § 8 ust. 3 Rozporządzenia, Wzywający w pierwszej kolejności będzie nabywał Akcje Zdematerializowane. 34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia. Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku Wzywającego prowadzonym przez Dom Maklerski w kwocie
stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji. W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne oświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do KNF. 35. Pozostałe informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne. (a) Pozostałe warunki Wezwania Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie to jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu. Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to
doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie. Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem. (b) Procedura odpowiedzi na Wezwanie W przypadku osób lub podmiotów zamierzających odpowiedzieć na Wezwanie, a które posiadają Akcje Niezdematerializowane, powinny one skontaktować się z Domem Maklerskim celem uzyskania informacji o procedurze odpowiedzi na Wezwanie z tych Akcji. W przypadku osób lub podmiotów zamierzających odpowiedzieć na Wezwanie, a które posiadają Akcje Zdematerializowane, powinny one złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji
Zdematerializowanych na rzecz Wzywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie). W Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, wymienionych w pkt 19 Wezwania, w okresie trwania Wezwania, w dni w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz Domu Maklerskiego) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski. (c) Koszty rozliczeń Akcjonariusze składający zapisy
poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat. PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO I NABYWAJĄCEGO Imię i nazwisko: Witold Waśko Bożena Tabian Stanowisko: Wiceprezes Zarządu Prokurent PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ? DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO W WARSZAWIE Grzegorz Zawada Dyrektor Zarządzający kierujący Domem MaklerskimPełnomocnik Piotr RusieckiZastępca Dyrektora Domu MaklerskiegoPełnomocnik | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ