TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Pierwsza wycena aktywów funduszu (7/2014)
TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Pierwsza wycena aktywów funduszu (7/2014)
| WIADOMOŚĆ | |||
| Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A informuje o dokonaniu pierwszej wyceny aktywów funduszu Trigon Polskie Perły FIZ (dalej jako "Fundusz") na dzień 8 maja 2014 roku, tj. na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu. Wartość aktywów netto Funduszu: 11.880.800 zł Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 100,00 zł | |||
| Plik | Opis | ||
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 7 | / | 2014 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2014-05-09 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | Pierwsza wycena aktywów funduszu | |||||||
| Podstawa prawna | § 42 ust. 1 pkt 9 oie - pierwsza wycena wartości aktywów netto | |||||||
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-09 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | |||
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
