TVN - Transakcje terminowe typu forward z Rabobank Polska S.A. (38/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje terminowe typu forward z Rabobank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. (?Spółki") informuje, że w dniu 7 listopada 2012 r. zmodyfikował kontrakty walutowe typu forward zawarte z Rabobank Polska S.A. (?Rabobank") na zakup 200 mln Euro (822,4 mln zł). Spółka informowała o tych transakcjach w raportach bieżących nr 12/2012 opublikowanym 13 marca 2012 r. oraz nr 33/2012 opublikowanym 2 października 2012 r. Wspomniany zakup ma nową datę rozliczenia ustaloną na 12 listopada 2012 r. (poprzednio 4 stycznia 2013 r.) po kursie 4,2288 zł (poprzednio 4,2512). Jednocześnie Spółka zawarła kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż 200 mln euro (822,4 mln zł) z datą rozliczenia 12 listopada 2012 r. po kursie 4,1138 zł. W tym samym czasie w następstwie zamknięcia transakcji sprzedaży większościowego udziału w Grupie Onet do Ringier Axel Springer (opisanego w raporcie bieżącym nr 36/2012 opublikowanym 6 listopada 2012 r.) Spółka zakupiła 216,5 mln euro (890,3 mln zł) po kursie rynkowym z dnia transakcji. Zakup ten ma na celu zabezpieczenie środków na planowany częściowy
wykup obligacji Spółki. Transakcje zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. (“the Company”) informs that on November 7, 2012 it has modified a forward foreign currency transactions with Rabobank Polska S.A. (“Rabobank”) for purchase of EUR 200 million (PLN 822.4 million). The Company has informed about these transactions in current reports no 12/2012 issued on March 13, 2012 and no 33/2012 issued on October 2, 2012. The above mentioned purchase has a new settlement date fixed on November 12, 2012 (prev. January 4, 2013) and a forward rate of PLN 4.2288 (prev. 4.2512).Simultaneously the Company has entered into a forward foreign contract with Rabobank for a sale of EUR 200 million (PLN 822.4 million) with settlement date on November 12, 2012 and with forward rate of PLN 4.1138.At the same time following completion of the sale of majority stake in Onet Group to Ringier Axel Springer (mentioned in a current report no 36/2012 issued on November 6, 2012) the Company has bought EUR 216,5 million (PLN 890.3 mln) at a market rate as of transaction date.
The purpose of this purchase is to secure funds for intended partial repurchase of the Company’s Senior Notes.The Transactions are deemed material as their total nominal value exceeded 10% of the Company’s equity. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ