04-02-2015 16:22

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="cente ...

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

4/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

Przychody z lokat	936	222
Koszty funduszu netto	180	43
Przychody z lokat netto	756	179
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-224	-53
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-100	-24
Wynik z operacji	432	102
Zobowiązania	739	173
Aktywa	22 780	5 345
Aktywa netto	22 041	5 171

Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4.2623 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2160 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | Raport kwartalny P-FIZ-Q-E | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-10-01 | do | 2014-12-31 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | podstawa prawna: | | | | | | | | | | | |
| | § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2015-02-04 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FIZ | | Union Investment TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-633 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | POLNA | | 11 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 449-04-77 | | (22) 449-04-76 | | tfi@union-investment.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 107-00-20-534 | | 145906202 | | www.union-investment.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Fundusz podstawowy:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:	UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Subfundusze:

		(nazwy subfunduszy)



















Plik	Opis


	KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał	3	kwartał	2013	rok	4	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	2 093	2 086	9,14	670	649	2,77	535	873	2,93	535	873	2,93
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


POŁĄCZONY BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2013	rok	4	kwartał
2014	roku	2 0 1 4	roku	2013	roku
Aktywa	22 780	23 880	29 956	29 956
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	20 693	23 232	29 069	29 069
Należności	1	0	14	14
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0		0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	1 988	568	604	604
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	98	80	269	269
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	739	469	77	77
Zobowiązania własne subfunduszy	739	469	77	77
Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
Aktywa netto (I-II)	22 041	23 411	29 879	29 879
Kapitał funduszu	23 438	25 240	28 158	28 158
Kapitał wpłacony	30 985	30 985	30 985	30 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-7 547	-5 745	-2 827	-2 827
Dochody zatrzymane	-870	-1 402	1 383	1 383
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	270	-486	-1 138	-1 138
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 140	-916	2 521	2 521
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-527	-427	338	338
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	22 041	23 411	29 879	29 879

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-10-01		2013-10-01

do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Przychody z lokat	936	2 202	53	505
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	5	59	52	493
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	931	2 143	0	0
Pozostałe	0	0	1	12
Koszty funduszu	197	913	816	1 680
Wynagrodzenie dla towarzystwa	178	790	221	875
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	5	30	5	50
Opłaty dla depozytariusza	1	5	2	7
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	47	12	65
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	23
Usługi w zakresie rachunkowości	0	21	0	45
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	1	3	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	575	611
Pozostałe	0	17	1	2
Koszty pokrywane przez towarzystwo	17	119	20	194
Koszty funduszu netto (II-III)	180	794	796	1 486
Przychody z lokat netto (I-IV)	756	1 408	-743	-981
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-324	-4 526	3 392	3 163
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-224	-3 661	3 154	2 866
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-100	-865	238	297
z tytułu różnic kursowych	-196	-787	54	276
Wynik z operacji	432	-3 118	2 649	2 182

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-10-01		2013-10-01

do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	23 411	29 879	28 324	30 524
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	432	-3 118	2 649	2 182
przychody z lokat netto	756	1 408	-743	-981
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-224	-3 661	3 154	2 866
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-100	-865	238	297
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	432	-3 118	2 649	2 182
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 802	-4 720	-1 094	-2 827
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 802	-4 720	-1 094	-2 827
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 370	-7 838	1 555	-645
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	22 041	22 041	29 879	29 879
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	23 519	26 307	29 261	29 164

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-10-01		2013-10-01

do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 673	-5 756	2 537	1 497
Wpływy	11 290	66 478	26 214	57 537
Z tytułu posiadanych lokat	6 514	55 921	19 032	50 040
Z tytułu zbycia składników lokat	4 776	10 557	7 179	7 464
Pozostałe	0	0	3	33

Wydatki	12 963	72 234	23 677	56 040
Z tytułu posiadanych lokat	4 549	50 692	15 834	46 476
Z tytułu nabycia składników lokat	8 234	20 728	7 629	8 653
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	179	806	212	878
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	5	1	4
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	27
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	3	1	2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 799	-4 654	-1 057	-2 349
Wpływy	4	75	37	478
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	2	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	4	59	37	478
Pozostałe	0	14	0	0

Wydatki	1 803	4 729	1 094	2 827
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 802	4 720	1 094	2 827
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	1	2	0	0
Pozostałe	0	7	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	933	2 034	-572	-604
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 539	-8 376	908	-1 456
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 232	29 069	28 161	30 525
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	20 693	20 693	29 069	29 069


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-04	Małgorzata Popielewska	Członek Zarządu
2015-02-04	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie