VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bankiem Śląski...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bankiem Śląskim SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 3 marca 2014 roku zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach: 402.000,00 EUR - kurs forward 4,1937 PLN - data zapadalności 29 kwietnia 2014 r. 865.000,00 EUR - kurs forward 4,1971 PLN - data zapadalności 20 maja 2014 r. 1.346.000,00 EUR - kurs forward 4,2032 PLN - data zapadalności 17 czerwca 2014 r. 1.212.000,00 EUR ? kurs forward 4,2109 PLN ? data zapadalności 21 lipca 2014 r. 201.000,00 EUR ? kurs forward 4,2173 PLN ? data zapadalności 19 sierpnia 2014 r. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna wartość zawartych walutowych transakcji terminowych typu forward z ING Bankiem Śląskim SA wynosi 6.214.000,00 EUR oraz 22.600.000,00 SEK. Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 03 marca 2014 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 1.346.000,00 euro z kursem wymiany 4,2032 z terminem realizacji przypadającym na
dzień 17 czerwca 2014 r. Wartość zawartych transakcji terminowych z ING Bankiem Śląskim SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w dniu 3 marca 2014 roku zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach: 489.000,00 EUR - kurs forward 4,1847 PLN - data zapadalności 14 marca 2014 roku 349.000,00 EUR - kurs forward 4,2095 PLN - data zapadalności 25 lipca 2014 roku 558.000,00 EUR - kurs forward 4,2155 PLN - data zapadalności 25 sierpnia 2014 roku Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna wartość zawartych walutowych transakcji terminowych typu forward z BNP Paribas Bank Polska SA wynosi 3.396.000,00 EUR. Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 29 stycznia 2014 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 1.000.000,00 euro z kursem wymiany 4,2105 z terminem realizacji przypadającym na dzień 28
kwietnia 2014 r. Wartość zawartych transakcji terminowych z BNP Paribas Bank Polska SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Hutnicza | | 40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 58 783 37 04 | | +48 58 783 37 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830003993 | | 190522969 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ