WARTA OFE roczna struktura aktywów (stan na dzień 31/12/2009)

14.01. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

Roczna Struktura Aktywów (stan na dzień 31/12/2009)

Składnik aktywów / Emitent / Wartość na dzień Procentowy udział w Data wykupu 31/12/2009 r. aktywach Funduszu

1. Obligacje, bony i inne papiery 1641449112,38 62,76% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

BS1004282010-04-28 9846988,20 0,38%

DS1013 2013-10-24 87429760,00 3,34%

DS1015 2015-10-24 122039260,00 4,67%

DS1017 2017-10-25 169061552,48 6,46%

DS1019 2019-10-25 129370500,00 4,95%

DS1110 2010-11-24 83332149,04 3,19%

DZ1111 2011-11-24 29117025,69 1,11%

EIB0526 2026-05-05 17145000,00 0,66%

IZ0816 2016-08-24 47867020,36 1,83%

OK0112 2012-01-25 58812000,00 2,25%

OK0711 2011-07-25 55866000,00 2,14%

PP1013 2013-10-24 50496000,00 1,93%

PS0310 2010-03-24 32538220,00 1,24%

PS0412 2012-04-25 147891349,13 5,65%

PS0413 2013-04-25 103486000,00 3,96%

PS0414 2014-04-25 145849200,00 5,58%

PS0511 2011-05-24 108427297,47 4,15%

WS0429 2029-04-25 14737200,00 0,56%

WS0922 2022-09-23 119779283,40 4,58%

WZ0118 2018-01-25 78139560,91 2,99%

WZ0911 2011-09-24 30217745,70 1,16%

1. Obligacje i inne dłużne 0,00 0,00% papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

1. Depozyty bankowe i bankowe 38303582,49 1,46% papiery wartościowe, w walucie polskiej

Bank Millennium S.A.2010-01-04 38000000,00 1,45%

Powszechna Kasa Oszczędności 303582,49 0,01% Bank Polski S.A. 2010-01-04

1. Depozyty bankowe i bankowe 0,00 0,00% papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

1. Akcje spółek notowanych na 782277127,52 29,91% regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

AB S.A. 2568600,00 0,10%

Agora S.A. 490336,65 0,02%

Amrest Holdings N.V. 6089262,10 0,23%

Asseco Poland S.A. 26975314,73 1,03%

Asseco Slovakia AS 1108903,18 0,04%

Bank BPH S.A. 2181571,68 0,08%

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 8745868,95 0,33%

Bank Millennium S.A. 8903673,60 0,34%

Bank Polska Kasa Opieki S.A. 83481940,08 3,19%

Bank Zachodni WBK S.A. 21775664,43 0,83%

Barlinek S.A. 424800,00 0,02%

Bioton S.A. 404800,00 0,02%

BRE Bank S.A. 14592623,57 0,56%

Budimex S.A. 3345220,29 0,13%

Central European Distribution 3209220,00 0,12% Corporation

Centrum Klima S.A. 1421250,00 0,05%

Ceramika Nowa Gala S.A. 2017996,90 0,08%

Cersanit S.A. 10356985,80 0,40%

CEZ AS 10017469,25 0,38%

Ciech S.A. 3180107,00 0,12%

Cinema City International N.V. 3102234,30 0,12%

Comp Safe Support S.A. 4113395,85 0,16%

Cyfrowy Polsat S.A. 5531883,76 0,21%

Decora S.A. 743662,72 0,03%

Dom Development S.A. 1764230,00 0,07%

Drop S.A. 7815000,00 0,30%

Echo Investment S.A. 9969623,40 0,38%

Elektrobudowa S.A. 10216983,60 0,39%

Elstar Oils S.A. 1715380,00 0,07%

Emperia Holding S.A. 6799460,57 0,26%

ENEA S.A. 1050134,37 0,04%

Energomontaż - Północ S.A. 584100,00 0,02%

Erbud S.A. 1239841,64 0,05%

Ergis - Eurofilms S.A. 1543510,08 0,06%

Erste Bank AG 4686547,46 0,18%

Eurocash S.A. 7878122,26 0,30%

Fabryka Farb i Lakierów 3071110,10 0,12% Śnieżka S.A.

Fabryka Maszyn FAMUR S.A. 2040179,88 0,08%

Fabryki Mebli FORTE S.A. 3005040,00 0,11%

Farmacol S.A. 3924193,10 0,15%

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. 1962902,40 0,08%

Getin Holding S.A. 13890122,55 0,53%

Globe Trade Centre S.A. 21297722,00 0,81%

Grupa KĘTY S.A. 10093868,75 0,39%

Grupa LOTOS S.A. 6283048,36 0,24%

Immoeast AG 4795200,00 0,18%

ING Bank Śląski S.A. 23392494,90 0,89%

Inter Cars S.A. 4591437,03 0,18%

Kernel Holding S.A. 3133312,00 0,12%

KGHM Polska Miedź S.A. 43908351,59 1,68%

Koelner S.A. 1340325,00 0,05%

Kopex S.A. 3312531,57 0,13%

LC Corp S.A. 1154400,00 0,04%

LPP S.A. 14491866,40 0,55%

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 5841734,60 0,22%

Mercor S.A. 744695,64 0,03%

MOL Magyar Olay - ES Gazipari 4007777,05 0,15% RT.

Mondi Świecie S.A. 12071801,03 0,46%

Mostostal Warszawa S.A. 7732651,36 0,30%

Mostostal Zabrze Holding S.A. 1133650,00 0,04%

Multimedia Polska S.A. 1146192,29 0,04%

Nepentes S.A. 1870333,20 0,07%

Netia S.A. 6487000,00 0,25%

New World Resources N.V. 2294800,46 0,09%

NG2 S.A. 2393229,09 0,09%

Noble Bank SA 774599,68 0,03%

Novitus S.A. 1279378,05 0,05%

Orbis S.A. 2923243,84 0,11%

OTP Bank Plc 4847255,47 0,19%

P.A. Nova S.A. 1606500,00 0,06%

PBG S.A. 11396101,78 0,44%

Pfleiderer Grajewo S.A. 4194956,16 0,16%

PGE Polska Grupa Energetyczna 29540874,00 1,13% S.A.

POL - MOT Warfama S.A. 1081092,46 0,04%

Polimex - Mostostal S.A. 9789151,68 0,37%

Polish Energy Partners S.A. 4844045,10 0,19%

Polnord S.A. 1439938,06 0,06%

Polska Grupa Farmaceutyczna 1065242,55 0,04% S.A.

Polski Koncern Naftowy ORLEN 54185241,27 2,07% S.A.

Polskie Górnictwo Naftowe i 12557588,55 0,48% Gazownictwo S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności 81066945,68 3,10% Bank Polski S.A.

Projprzem S.A. 1100331,00 0,04%

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - 822256,93 0,03% Handlowe BOMI S.A.

Qumak-Sekom S.A. 1779400,00 0,07%

Ruch S.A. 624864,50 0,02%

Sanockie Zakłady Przemysłu 1275400,78 0,05% Gumowego Stomil Sanok S.A.

SECO/WARWICK S.A. 1252716,40 0,05%

Stalprodukt S.A. 909496,30 0,03%

Synthos S.A. 4848649,20 0,19

Telefónica O2 Czech Republic 977024,66 0,04% A.S.

Telekomunikacja Polska S.A. 20426148,60 0,78%

TIM S.A. 701531,36 0,03%

TORFAM S.A. 3358722,51 0,13%

Trakcja Polska S.A. 2128953,05 0,08%

TVN S.A. 6824675,36 0,26%

ULMA Construccion Polska S.A. 2179575,63 0,08%

Vistula Group S.A. 530411,28 0,02%

Wawel S.A. 1950124,80 0,07%

Wydawnictwa Szkolne i 3367524,61 0,13% Pedagogiczne S.A.

Zakłady Azotowe Puławy S.A. 5293444,09 0,20%

Zelmer S.A. 2475117,18 0,09%

Zespół Elektrociepłowni 5400916,38 0,21% Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

1. Akcje spółek notowanych na 0,00 0,00% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje narodowych funduszy 2946661,00 0,11% inwestycyjnych

NFI Empik Media & Fashion S.A. 2946661,00 0,11% 8. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

1. Jednostki uczestnictwa zbywane 0,00 0,00% przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

1. Obligacje i inne dłużne 0,00 0,00% papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6

1. Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

1. Obligacje przychodowe, o 0,00 0,00 % których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

1. Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00% ustawą, o której mowa w pkt 6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

1. Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

1. Obligacje i inne dłużne 90533200,00 3,46% papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14

Ciech S.A.2012-12-14 10026362,00 0,38%

Dom Development S.A.2012-11-28 20102160,00 0,77%

Globe Trade Centre S.A.2013-05- 20159046,00 0,77% 15

Powszechna Kasa Oszczędności 20180054,00 0,77% Bank Polski S.A. 2017-10-30

TVN S.A.2013-06-14 20065578,00 0,77%

1. Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00% przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13

1. Listy zastawne 20046600,00 0,77%

BRE Bank Hipoteczny S.A.2011- 20046600,00 0,77% 06-15

1. Kwity depozytowe, w rozumieniu 0,00 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

1. Obligacje emitowane przez Bank 24903500,00 0,95% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

IDS1018 2018-10-24 24903500,00 0,95% 20. Należności 71218,28 0,00%

1. Środki pieniężne 14 983 191,99 0,57%

Aktywa razem 2 615 514 193,66 100,00%

kom