WARTA OFE roczna struktura aktywów (stan na dzień 31/12/2009)

...

14 stycznia 2010, 14:14

14.01. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

Roczna Struktura Aktywów (stan na dzień 31/12/2009)

Składnik aktywów / Emitent / Wartość na dzień Procentowy udział w Data wykupu 31/12/2009 r. aktywach Funduszu

Obligacje, bony i inne papiery 1641449112,38 62,76% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

BS1004282010-04-28 9846988,20 0,38%

DS1013 2013-10-24 87429760,00 3,34%

DS1015 2015-10-24 122039260,00 4,67%

DS1017 2017-10-25 169061552,48 6,46%

DS1019 2019-10-25 129370500,00 4,95%

DS1110 2010-11-24 83332149,04 3,19%

DZ1111 2011-11-24 29117025,69 1,11%

EIB0526 2026-05-05 17145000,00 0,66%

IZ0816 2016-08-24 47867020,36 1,83%

OK0112 2012-01-25 58812000,00 2,25%

OK0711 2011-07-25 55866000,00 2,14%

PP1013 2013-10-24 50496000,00 1,93%

PS0310 2010-03-24 32538220,00 1,24%

PS0412 2012-04-25 147891349,13 5,65%

PS0413 2013-04-25 103486000,00 3,96%

PS0414 2014-04-25 145849200,00 5,58%

PS0511 2011-05-24 108427297,47 4,15%

WS0429 2029-04-25 14737200,00 0,56%

WS0922 2022-09-23 119779283,40 4,58%

WZ0118 2018-01-25 78139560,91 2,99%

WZ0911 2011-09-24 30217745,70 1,16%

Obligacje i inne dłużne 0,00 0,00% papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

Depozyty bankowe i bankowe 38303582,49 1,46% papiery wartościowe, w walucie polskiej

Bank Millennium S.A.2010-01-04 38000000,00 1,45%

Powszechna Kasa Oszczędności 303582,49 0,01% Bank Polski S.A. 2010-01-04

Depozyty bankowe i bankowe 0,00 0,00% papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

Akcje spółek notowanych na 782277127,52 29,91% regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

AB S.A. 2568600,00 0,10%

Agora S.A. 490336,65 0,02%

Amrest Holdings N.V. 6089262,10 0,23%

Asseco Poland S.A. 26975314,73 1,03%

Asseco Slovakia AS 1108903,18 0,04%

Bank BPH S.A. 2181571,68 0,08%

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 8745868,95 0,33%

Bank Millennium S.A. 8903673,60 0,34%

Bank Polska Kasa Opieki S.A. 83481940,08 3,19%

Bank Zachodni WBK S.A. 21775664,43 0,83%

Barlinek S.A. 424800,00 0,02%

Bioton S.A. 404800,00 0,02%

BRE Bank S.A. 14592623,57 0,56%

Budimex S.A. 3345220,29 0,13%

Central European Distribution 3209220,00 0,12% Corporation

Centrum Klima S.A. 1421250,00 0,05%

Ceramika Nowa Gala S.A. 2017996,90 0,08%

Cersanit S.A. 10356985,80 0,40%

CEZ AS 10017469,25 0,38%

Ciech S.A. 3180107,00 0,12%

Cinema City International N.V. 3102234,30 0,12%

Comp Safe Support S.A. 4113395,85 0,16%

Cyfrowy Polsat S.A. 5531883,76 0,21%

Decora S.A. 743662,72 0,03%

Dom Development S.A. 1764230,00 0,07%

Drop S.A. 7815000,00 0,30%

Echo Investment S.A. 9969623,40 0,38%

Elektrobudowa S.A. 10216983,60 0,39%

Elstar Oils S.A. 1715380,00 0,07%

Emperia Holding S.A. 6799460,57 0,26%

ENEA S.A. 1050134,37 0,04%

Energomontaż - Północ S.A. 584100,00 0,02%

Erbud S.A. 1239841,64 0,05%

Ergis - Eurofilms S.A. 1543510,08 0,06%

Erste Bank AG 4686547,46 0,18%

Eurocash S.A. 7878122,26 0,30%

Fabryka Farb i Lakierów 3071110,10 0,12% Śnieżka S.A.

Fabryka Maszyn FAMUR S.A. 2040179,88 0,08%

Fabryki Mebli FORTE S.A. 3005040,00 0,11%

Farmacol S.A. 3924193,10 0,15%

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. 1962902,40 0,08%

Getin Holding S.A. 13890122,55 0,53%

Globe Trade Centre S.A. 21297722,00 0,81%

Grupa KĘTY S.A. 10093868,75 0,39%

Grupa LOTOS S.A. 6283048,36 0,24%

Immoeast AG 4795200,00 0,18%

ING Bank Śląski S.A. 23392494,90 0,89%

Inter Cars S.A. 4591437,03 0,18%

Kernel Holding S.A. 3133312,00 0,12%

KGHM Polska Miedź S.A. 43908351,59 1,68%

Koelner S.A. 1340325,00 0,05%

Kopex S.A. 3312531,57 0,13%

LC Corp S.A. 1154400,00 0,04%

LPP S.A. 14491866,40 0,55%

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 5841734,60 0,22%

Mercor S.A. 744695,64 0,03%

MOL Magyar Olay - ES Gazipari 4007777,05 0,15% RT.

Mondi Świecie S.A. 12071801,03 0,46%

Mostostal Warszawa S.A. 7732651,36 0,30%

Mostostal Zabrze Holding S.A. 1133650,00 0,04%

Multimedia Polska S.A. 1146192,29 0,04%

Nepentes S.A. 1870333,20 0,07%

Netia S.A. 6487000,00 0,25%

New World Resources N.V. 2294800,46 0,09%

NG2 S.A. 2393229,09 0,09%

Noble Bank SA 774599,68 0,03%

Novitus S.A. 1279378,05 0,05%

Orbis S.A. 2923243,84 0,11%

OTP Bank Plc 4847255,47 0,19%

P.A. Nova S.A. 1606500,00 0,06%

PBG S.A. 11396101,78 0,44%

Pfleiderer Grajewo S.A. 4194956,16 0,16%

PGE Polska Grupa Energetyczna 29540874,00 1,13% S.A.

POL - MOT Warfama S.A. 1081092,46 0,04%

Polimex - Mostostal S.A. 9789151,68 0,37%

Polish Energy Partners S.A. 4844045,10 0,19%

Polnord S.A. 1439938,06 0,06%

Polska Grupa Farmaceutyczna 1065242,55 0,04% S.A.

Polski Koncern Naftowy ORLEN 54185241,27 2,07% S.A.

Polskie Górnictwo Naftowe i 12557588,55 0,48% Gazownictwo S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności 81066945,68 3,10% Bank Polski S.A.

Projprzem S.A. 1100331,00 0,04%

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - 822256,93 0,03% Handlowe BOMI S.A.

Qumak-Sekom S.A. 1779400,00 0,07%

Ruch S.A. 624864,50 0,02%

Sanockie Zakłady Przemysłu 1275400,78 0,05% Gumowego Stomil Sanok S.A.

SECO/WARWICK S.A. 1252716,40 0,05%

Stalprodukt S.A. 909496,30 0,03%

Synthos S.A. 4848649,20 0,19

Telefónica O2 Czech Republic 977024,66 0,04% A.S.

Telekomunikacja Polska S.A. 20426148,60 0,78%

TIM S.A. 701531,36 0,03%

TORFAM S.A. 3358722,51 0,13%

Trakcja Polska S.A. 2128953,05 0,08%

TVN S.A. 6824675,36 0,26%

ULMA Construccion Polska S.A. 2179575,63 0,08%

Vistula Group S.A. 530411,28 0,02%

Wawel S.A. 1950124,80 0,07%

Wydawnictwa Szkolne i 3367524,61 0,13% Pedagogiczne S.A.

Zakłady Azotowe Puławy S.A. 5293444,09 0,20%

Zelmer S.A. 2475117,18 0,09%

Zespół Elektrociepłowni 5400916,38 0,21% Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Akcje spółek notowanych na 0,00 0,00% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Akcje narodowych funduszy 2946661,00 0,11% inwestycyjnych

NFI Empik Media & Fashion S.A. 2946661,00 0,11% 8. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

Jednostki uczestnictwa zbywane 0,00 0,00% przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

Obligacje i inne dłużne 0,00 0,00% papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6

Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

Obligacje przychodowe, o 0,00 0,00 % których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00% ustawą, o której mowa w pkt 6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

Obligacje i inne dłużne 90533200,00 3,46% papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14

Ciech S.A.2012-12-14 10026362,00 0,38%

Dom Development S.A.2012-11-28 20102160,00 0,77%

Globe Trade Centre S.A.2013-05- 20159046,00 0,77% 15

Powszechna Kasa Oszczędności 20180054,00 0,77% Bank Polski S.A. 2017-10-30

TVN S.A.2013-06-14 20065578,00 0,77%

Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00% przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13

Listy zastawne 20046600,00 0,77%

BRE Bank Hipoteczny S.A.2011- 20046600,00 0,77% 06-15

Kwity depozytowe, w rozumieniu 0,00 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Obligacje emitowane przez Bank 24903500,00 0,95% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

IDS1018 2018-10-24 24903500,00 0,95% 20. Należności 71218,28 0,00%