3.4.Warszawa (PAP) - Złotowe depozyty międzybankowe - wyliczenia
Reuters
| Termin* | WIBID** | WIBOR* |
|---|---|---|
| O/N | 3,00 | 3,30 |
| T/N | 3,08 | 3,38 |
| 1 W | 3,24 | 3,44 |
| 2 W | 3,35 | 3,55 |
| 1 M | 3,47 | 3,67 |
| 3 M | 3,96 | 4,16 |
| 6 M | 4,08 | 4,28 |
| 9 M | 4,10 | 4,30 |
| 1 Y | 4,11 | 4,31 |
*Środki na:
O/N (over night) - środki pożyczane na jeden dzień, na dziś
T/N (tomorrow next)- środki pożyczane na jeden dzień, od jutra
1 W - tydzień
2 W - 2 tygodnie
1 M - 1 miesiąc
3 M - 3 miesiące
6 M - 6 miesięcy
9 M - 9 miesięcy
1 Y - rok.
WIBID - Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa,
jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków;
*WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate - oprocentowanie, po
jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom.(PAP)
aj/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.