14.01. Warszawa (PAP/Reuters) - Złotowe depozyty międzybankowe - wyliczenia Reuters
//WIBID-WIBOR Termin* WIBID* WIBOR** == O/N 2,31 2,61 T/N 2,63 2,92 1 W 3,04 3,24 2 W 3,17 3,37 1 M 3,44 3,64 3 M 4,06 4,26 6 M 4,20 4,40 9 M 4,28 4,48 1 Y 4,33 4,53
*Środki na: O/N (over night) - środki pożyczane na jeden dzień, na dziś T/N (tomorrow next)- środki pożyczane na jeden dzień, od jutra 1 W - tydzień 2 W - 2 tygodnie 1 M - 1 miesiąc 3 M - 3 miesiące 6 M - 6 miesięcy 9 M - 9 miesięcy 1 Y - rok.
WIBID - Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków; *WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate - oprocentowanie, po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom.(PAP)
map/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.