06MAGNA - Zawarcie umowy zastawu rejestrowego przez Fundusz (44/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-07-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy zastawu rejestrowego przez Fundusz | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), informuje, że w dniu 4 lipca 2012 r., pomiędzy Funduszem a spółką pod firmą Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie ("CDM PEKAO") została podpisana umowa zastawu rejestrowego ("Umowa Zastawnicza"), na podstawie której Fundusz ustanowił zastaw rejestrowy na 237.182 udziałach w kapitale zakładowym spółki zależnej Funduszu, działającej pod firmą Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Udziały") ("ROMFORD"), stanowiących ok. 22,5% posiadanych przez Fundusz udziałów w ROMFORD ("Zastaw Rejestrowy"). Zastaw Rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych). Umowa zastawu rejestrowego została podpisana z mocą obowiązującą od dnia 29 czerwca 2012 r. Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2009 r., Nr 67, poz. 703, z
późn. zm.) Zastaw Rejestrowy powstanie z chwilą wpisania go do rejestru zastawów, o czym Fundusz poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. CDM PEKAO występuje w Umowie Zastawniczej jako administrator zastawu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Zastaw Rejestrowy został ustanowiony w celu zabezpieczenia istniejących i przyszłych wierzytelności obligatariuszy, które będą wynikać z 9.000 (dziewięciu tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela, oznaczonych numerami od numeru 0001 do numeru 9000, zdematerializowanych, serii H, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych), z ceną emisyjną równą wartości nominalnej, z oprocentowaniem stałym w wysokości 11,1% w skali roku, z terminem wykupu przypadającym 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji, które Fundusz zamierza wyemitować, przy czym emisja przedmiotowych obligacji uzależniona jest od warunku, jakim jest wpisu zastawu
rejestrowego na Udziałach, ustanowionego na podstawie Umowy Zastawniczej, do rejestru zastawów, na które składają się kwota należności głównej w wysokości 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych), odsetki od należności głównej oraz koszty zaspokojenia tych wierzytelności ("Wierzytelności Zabezpieczone"). Zastaw Rejestrowy będzie zastawem z najwyższym prawem pierwszeństwa. Fundusz zobowiązał się, w okresie obowiązywania Umowy Zastawniczej, do nie zbywania oraz do nie obciążania Udziałów na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody CDM PEKAO. Zastaw Rejestrowy obowiązuje do czasu zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych lub do dnia wyrażenia przez CDM PEKAO zgody na zwolnienie Zastawu Rejestrowego. Pożytki z Udziałów, na których ustanowiono Zastaw Rejestrowy, w tym w szczególności dywidendy, nie są objęte Zastawem Rejestrowym i do czasu ewentualnego przystąpienia do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy wynikających z Wierzytelności Zabezpieczonych z Udziałów w drodze ich sprzedaży, będą przypadać Funduszowi.
Wartość ewidencyjna Udziałów, na których ustanowiono Zastaw Rejestrowy, w księgach rachunkowych Funduszu wynosi 6.887.433,74 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i 74/100). Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Fundusz, a CDM PEKAO nie występują żadne powiązania. Przedmiot Umowy Zastawniczej stanowi aktywo o znacznej wartości z uwagi na stosunek wartości Udziałów do wysokości kapitałów własnych Funduszu, która to wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Z tego samego powodu Umowa Zastawnicza jest umową znaczącą dla Funduszu. Łączna wartość nominalna Udziałów, stanowiących przedmiot Umowy Zastawniczej, wynosi 11.859.100,00 zł i stanowi długoterminową lokatę kapitałową Funduszu. Udział Funduszu w kapitale zakładowym ROMFORD wynosi 100% i przysługują mu 1.054.140 głosy na Zgromadzeniu Wspólników ROMFORD, stanowiące 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a)
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 06MAGNA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 630 33 99 | | 022 60 33 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@magnapolonia.com.pl | | www.magnapolonia.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180087290 | | 011140008 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ