08OCTAVA - Raport roczny R 2012

17.04.2013 16:29

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
2012	2011	2012	2011
Przychody z inwestycji	21 554	347 633	5 150	83 967
Pozostałe przychody operacyjne	57	55	14	13
Koszty operacyjne	- 3 285	- 3 564	- 785	- 861
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 326	344 124	4 379	83 120
Zysk (strata) netto	16 012	340 949	3 826	82 353
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	103 604 945	125 843 667	103 604 945	125 843 667
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,15	2,71	0,04	0,65
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	126 629	311 838	30 258	75 321
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 438 661	- 531	- 104 817	- 128
Przepływy pieniężne netto	- 312 032	311 307	- 74 560	75 193
Aktywa, razem	63 581	486 885	15 552	110 235
Zobowiązania, razem	908	1 563	222	354
Kapitał własny, razem	62 673	485 322	15 330	109 881
Liczba akcji (w szt.)	42 786 848	125 843 667	42 786 848	125 843 667
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	1,46	3,86	0,36	0,87

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 4/2013 | | z dnia | 2013-04-17 | o treści: | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjny Octava S.A. („Spółka”) niniejszym koryguje jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok, ogłoszony w dniu 11 marca 2013 roku, w zakresie informacji dotyczących podmiotu dominującego i podmiotów powiązanych. W jednostkowym raporcie rocznym za 2012 rok w Dodatkowych notach objaśniających na stronie 23 pozycja „Transakcja z podmiotem dominującym” powinna mieć następujące brzmienie:"Jednostką dominującą w Grupie była do dnia 12 czerwca 2012 roku Grupa Elliott International, L.P. poprzez spółkę wchodzącą w jej skład Manchester Securities Corporation („MSC”). W tym dniu MSC dokonała zbycia 1.000 akcji Spółki za pośrednictwem rynku giełdowego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku tej transakcji MSC utraciła stosunek dominacji względem Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2012). Wcześniej, w maju 2012 roku Octava NFI S.A. nabyła od MSC 31.605.034 akcje własne, stanowiące 25,11% kapitału
zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 14/2012 i 15/2012.” W skonsolidowanym raporcie rocznym za 2012 rok w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego na stronie 29, punkt 23 „Transakcje z jednostkami powiązanymi” powinien mieć następujące brzmienie: „Na dzień 31.12.2012Nazwa /PowiązanieBeresford Energy Corp. /Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Elliott International, L.P. posiadająca 27,99% akcji Octava NFI S.A.Jednostką dominującą w Grupie była do dnia 12 czerwca 2012 roku Grupa Elliott International, L.P. poprzez spółkę wchodzącą w jej skład Manchester Securities Corporation („MSC”). W tym dniu MSC dokonała zbycia 1.000 akcji Spółki za pośrednictwem rynku giełdowego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku tej transakcji MSC utraciła stosunek dominacji względem Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2012). Wcześniej, w maju 2012 roku Octava NFI S.A. nabyła od MSC 31.605.034
akcje własne, stanowiące 25,11% kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 14/2012 i 15/2012.” Skorygowane w powyższym zakresie jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia 2013 roku. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | OctavaR2012-jednostkowekorekta201304_17.pdf | Jednostkowy raport roczny za 2012 | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-04-17 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.octava.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frąckowiak Sp.z o.o Sp.K. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-17	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-17	Iwona Giza	W imieniu i na rzecz Process Solutions Sp. z o.o.	Iwona Giza

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH