08OCTAVA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
08OCTAVA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 26503 | 118615 | 6318 | 29351 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 168 | 1532 | 40 | 379 | ||
| Koszty operacyjne | -4646 | -15766 | -1108 | -3901 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22025 | 104381 | 5251 | 25829 | ||
| Zysk (strata) netto | 19649 | 78632 | 4684 | 19457 | ||
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 19927 | 76328 | 4750 | 18887 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,47 | 0,61 | 0,11 | 0,15 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 125651 | 272452 | 29954 | 67417 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -446854 | -187821 | -106526 | -46475 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -321203 | 84631 | -76572 | 20942 | ||
| 30.09.2012 | 31.12.2011 | 30.09.2012 | 31.12.2011 | |||
| Aktywa, razem | 71972 | 507075 | 17495 | 114806 | ||
| Zobowiązania, razem | 6650 | 20033 | 1617 | 4536 | ||
| Kapitał własny, razem | 65322 | 487042 | 15879 | 110270 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 64215 | 484840 | 15610 | 109772 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 1,53 | 3,87 | 0,37 | 0,88 | ||
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł\EUR) | 1,50 | 3,85 | 0,36 | 0,87 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 21075 | 349119 | 5024 | 86388 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 8 | 0 | 2 | ||
| Koszty operacyjne | -2850 | -2794 | -679 | -691 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18226 | 346333 | 4345 | 85698 | ||
| Zysk (strata) netto | 16054 | 344440 | 3827 | 85320 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,38 | 2,75 | 0,09 | 0,68 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 118992 | 310095 | 28367 | 76731 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -438634 | -531 | -104566 | -131 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -319642 | 309564 | -76200 | 76600 | ||
| 30.09.2012 | 31.12.2011 | 30.09.2012 | 31.12.2011 | |||
| Aktywa, razem | 63734 | 486885 | 15493 | 110235 | ||
| Zobowiązania, razem | 992 | 1563 | 241 | 354 | ||
| Kapitał własny, razem | 62742 | 485322 | 15252 | 109881 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 1,47 | 3,86 | 0,12 | 0,87 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| OctavaQ0312.pdf | Raport skonsolidowany Q03-2012 | ||
| Octava_sprawozdanie 3Q2012_komentarz.PDF | Komentarz Zarządu do skonsolidowanego sprawzodania za 3Q2012 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-14 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | fundusz@octava.com.pl | | www.octava.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-14 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ