AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31-03-2009
(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 5 828 757 123,05 99,84 1. Obligacje, bony i inne papiery 4 210 769 014,85 72,12 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2. Obligacje i inne dłużne papiery 24 863 996,08 0,43 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 147 590 000,00 2,53 wartościowe w walucie polskiej 4. Akcje spółek notowanych na 1 168 433 849,16 20,01 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje narodowych funduszy 3 422 740,00 0,06 inwestycyjnych 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 17 276 250,00 0,30 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a. Obligacje przychodowe, o których 36 982 809,46 0,63 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r.
o obligacjach 11. Zdematerializowane zgodnie z 4 766 100,00 0,08 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13. Inne niż zdematerializowane zgodnie 184 260 563,50 3,16 z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b. Listy zastawne 30 391 800,00 0,52 2. Środki pieniężne 4 282 277,46 0,07 - na rachunku podstawowym 6 346,49 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 4 275 930,97 0,07 3. Należności 5 216 538,41 0,09
Razem aktywa 5 838 255 938,92 100,00
kom mra