AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

04.08. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 lipca 2010

(zł) (%) 1 Obligacje, bony i inne papiery 4 689 598 664,85 57,36 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 744 849,68 0,30 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe 120 000 000,00 1,47 papiery wartościowe, w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na 2 735 466 256,78 33,46 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 3 280 455,84 0,04 inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne 16 409 510,26 0,20 emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o 36 173 503,18 0,44 których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11 Zdematerializowane zgodnie z 4 486
740,00 0,05 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane 161 774 272,00 1,98 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30 063 000,00 0,37 15 Obligacje emitowane przez Bank 169 498 200,00 2,07 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

II Środki pieniężne 169 504 124,56 2,07 - na rachunku podstawowym 116 834 077,12 1,43 - na rachunkach przeliczeniowych 52 667 222,68 0,64 - na innych rachunkach 2 824,76 0,00

III Należności 15 018 696,02 0,18

Razem aktywa 8 176 018 273,17 100,00

kom mln/