AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30-05-2008

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 2 722 802 186,90 96,93 Obligacje, bony i inne papiery 1 711 785 597,00 60,94 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom Akcje spółek notowanych na regulowanym 833 012 917,32 29,66 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy 4 158 000,00 0,15 inwestycyjnych Certyfikaty inwestycyjne emitowane 23 956 750,00 0,85 przez fundusze inwestycyjne zamknięte Inne niż zdematerializowane zgodnie z 90 491 681,50 3,22 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne Listy zastawne 30 712 800,00 1,09 Depozyty bankowe i bankowe papiery 2 489 000,00 0,09 wartościowe, w walucie polskiej Papiery skarbowe emitowane przez rządy 26 195 441,08 0,93 lub banki centralne państw będących
członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz państw, z którymi Rzeczpospolitą Polską wiążą umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 2. Środki pieniężne 49 060 816,51 1,75 - na rachunku podstawowym 635,32 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 49 060 181,19 1,75 3. Należności 37 129 566,76 1,32

kom abs/