03.12. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 listopada 2009 (zł) (%) I Portfel inwestycyjny 7 012 758 322,44 98,02 1 Obligacje, bony i inne papiery 4 526 700 083,56 63,27 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 570 235,38 0,34 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 depozyty bankowe i bankowe papiery 66 390 000,00 0,93 wartościowe, w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na 1 986 706 396,77 27,77 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 88 451,00 0,00 inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 17 435 956,00 0,24 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a
Obligacje przychodowe, o których 35 906 307,73 0,50 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11 Zdematerializowane zgodnie z 4 699 080,00 0,07 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane zgodnie 161 507 512,00 2,26 z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30 552 900,00 0,43 15 Obligacjach emitowane przez Bank 158 201 400,00 2,21 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. II Środki pieniężne 127 369 466,59 1,78 - na rachunku podstawowym 685 918,30 0,01 - na rachunkach
przeliczeniowych 126 681 894,62 1,77 - na innych rachunkach 1 653,67 0,00 III Należności 14 592 005,31 0,20
Razem aktywa 7 154 719 794,34 100,00
kom
