AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

06.04. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów

Wycena na dzień: 31 marca 2010 (zł) (%)

I Portfel inwestycyjny 7 763 219 743,78 99,82 1 Obligacje, bony i inne papiery 4 674 406 281,63 60,10 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 726 499,56 0,32 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 189 167 630,96 2,43 wartościowe, w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na 2 454 415 458,59 31,56 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 92 235,00 0,00 inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 17 339 939,58 0,22 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o których 36 543 768,96 0,47 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11
Zdematerializowane zgodnie z 4 523 760,00 0,06 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane zgodnie 162 891 069,50 2,09 z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30 297 600,00 0,39 15 Obligacje emitowane przez Bank 168 815 500,00 2,17 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

II Środki pieniężne 8 228 694,66 0,11 - na rachunku podstawowym 6 112 181,51 0,08 - na rachunkach przeliczeniowych 2 114 859,48 0,03 - na innych rachunkach 1 653,67 0,00

III Należności 6 103 604,39 0,08

Razem aktywa 7 777 552 042,83 100,00

kom mln/