AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów
Wycena na dzień: 29 maja 2009

(zł) (%)
I Portfel inwestycyjny 6 076 837 165,69 97,74

1 Obligacje, bony i inne papiery 4 220 464 115,66 67,88
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom

2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 582 864,46 0,40
wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne, gwarantowane
lub poręczane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane przez te
podmioty

3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 83 948 665,00 1,35
wartościowe w walucie polskiej

4 Akcje spółek notowanych na 1 470 248 110,46 23,65
regulowanym rynku giełdowym, a także
notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do
akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek

6 Akcje narodowych funduszy 6 449 826,02 0,10
inwestycyjnych

7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 17 947 000,00 0,29
przez fundusze inwestycyjne
zamknięte

10a Obligacje przychodowe, o których 35 918 875,09 0,58
mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach

11 Zdematerializowane zgodnie z 4 823 100,00 0,08
przepisami ustawy, o której mowa w
pkt 5, obligacje emitowane przez
inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu

13 Inne niż zdematerializowane zgodnie 181 766 709,00 2,92
z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie
obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne

13b Listy zastawne 30 687 900,00 0,49

II. Środki pieniężne 128 413 564,32 2,07

- na rachunku podstawowym 11 005,35 0,00
- na rachunkach przeliczeniowych 128 402 558,97 2,07

III. Należności 11 963 327,64 0,19

Razem aktywa 6 217 214 057,65 100,00

kom mln/