03.06. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31 maja 2011
(zł) (%)
I Portfel inwestycyjny 9565070318,85 96,78
1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 5331471865,65 53,94
emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także
kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 15011632,03 0,15
opiewające na świadczenia pieniężne,
gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty,
kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 66690000,00 0,67
wartościowe, w walucie polskiej
4 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 3688924273,57 37,32
giełdowym, a także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
5 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 18894239,68 0,19
pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek
niebędacych przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na regulowanym
rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane,
lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 17168073,06 0,17
7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 16644458,48 0,17
fundusze inwestycyjne zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o których mowa w 33305639,38 0,34
ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie z przepisami 4333560,00 0,04
ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje
emitowane przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości odpowiadającej
pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o
obrocie instrumentami finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 132666177,00 1,34
emitowane przez spółki publiczne
13b Listy zastawne 30509400,00 0,31
15 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 209451000,00 2,12
Krajowego na zasadach określonych w ustawie z
dnia 27 października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
II Środki pieniężne 276586626,91 2,80
- na rachunku podstawowym 7928,76 0,00
- na rachunkach przeliczeniowych 276573801,02 2,80
- na innych rachunkach 4897,13 0,00
III Należności 42141840,83 0,43
Razem aktywa 9883798786,59 100,00
kom abs