AEGON OFE miesięczna struktura aktywów
...
03.09. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31 sierpnia 2010
(zł) (%) I Portfel inwestycyjny 8127789634,59 97,41 1 Obligacje, bony i inne papiery 4882162552,11 58,51 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24618743,96 0,30 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 122727306,05 1,47 wartościowe, w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na regulowanym 2672414687,61 32,03 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 3308608,09 0,04 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 15700836,14 0,19 fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o których mowa w 36334108,63 0,44 ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11
Zdematerializowane zgodnie z przepisami 4513440,00 0,05 ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z 162301452,00 1,95 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30174600,00 0,36 15 Obligacje emitowane przez Bank 173533300,00 2,08 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. II Środki pieniężne 208530419,13 2,50 - na rachunku podstawowym 5659,85 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 208521934,52 2,50 - na innych rachunkach 2824,76 0,00 III Należności 7366849,38 0,09 Razem aktywa 8343686903,10
100,00
kom mra
