AEGON OFE miesięczna struktura aktywów - korekta

13.10. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów - KOREKTA Wycena na dzień: 30 września 2011

(zł) (%)

I Portfel inwestycyjny 9 344 671 809,90 99,49
1 Obligacje, bony i inne papiery 5 323 563 791,19 56,68
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne papiery 15 264 257,81 0,16
wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne,
gwarantowane lub poręczane przez
Skarb Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty, kredyty
i pożyczki gwarantowane lub
poręczane przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 603 270 543,82 6,42
wartościowe, w walucie polskiej
4 Akcje spółek notowanych na 2 916 830 379,05 31,06
regulowanym rynku giełdowym, a
także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
5 Akcje spółek notowanych na 1 042 970,00 0,01
regulowanym rynku pozagiełdowym
lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek
niebędacych przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym, a także
notowane na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku regulowanym,
prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych
spółek
6 Akcje narodowych funduszy 8 873 826,77 0,09
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 33 747 494,00 0,36
przez fundusze inwestycyjne
zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o których 33 920 489,76 0,36
mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie z 4 162 740,00 0,04
przepisami ustawy, o której mowa w
pkt 5, obligacje emitowane przez
inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
13 Inne niż zdematerializowane 134 494 417,50 1,43
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku "o obrocie
instrumentami finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie obligacje
i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez spółki publiczne
13b Listy zastawne 30 328 800,00 0,32
15 Obligacje emitowane przez Bank 239 172 100,00 2,55
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.
II Środki pieniężne 20 719 681,76 0,22
- na rachunku podstawowym 8 786,42 0,00
- na rachunkach 20 705 263,96 0,22
przeliczeniowych
- na innych rachunkach 5 631,38 0,00
III Należności 26 801 028,08 0,29

Razem aktywa 9 392 192 519,74 100,00

kom abs