AEGON OFE półroczna struktura aktywów
Półroczna struktura aktywów AEGON OFE na dzień 31/12/2008
(zł) (%)
AKTYWA 5906963308,97 100,00
Półroczna struktura aktywów AEGON OFE na dzień 31/12/2008
(zł) (%) AKTYWA 5906963308,97 100,00
I. Portfel inwestycyjny 5892529674,92 99,76
- Obligacje, bony i inne Termin wykupu / 4238305172,23 71,75 papiery wartościowe Data emitowane przez Skarb zapadalności Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom
DZ1111 2011-11-24 199999630,08 3,39 WZ0118 2018-01-21 111110382,84 1,88 PP1013 2013-10-24 83048400,00 1,41 WZ0911 2011-09-24 189578200,00 3,21 DS0509 2009-05-24 305889539,02 5,18 DS1017 2017-10-25 408147132,60 6,91 DS1110 2010-11-24 331726096,80 5,62 DS1013 2013-10-24 244714071,00 4,14 PS0310 2010-03-24 522512822,48 8,85 PS0412 2012-04-25 344584772,07 5,83 PS0511 2011-05-24 456858370,82 7,73 WS0922 2022-09-23 203594233,80 3,45 DS1015 2015-10-24 216994968,32 3,67 PS0413 2013-04-25 191273493,76 3,24 DS1019 2019-10-25 94106839,50 1,59 OK0709 2009-07-25 97031460,00 1,64
- Obligacje i inne dłużne 24798860,18 0,42 papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
- Depozyty bankowe i 58405000,00 0,99 bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej
- Akcje spółek notowanych 1295272801,62 21,93 na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
Bank Pekao S.A. 141289218,18 2,39 Polskie Górnictwo Naftowe i 66746566,36 1,13 Gazownictwo S.A. Polski Koncern Naftowy 135980019,64 2,30 ORLEN S.A. PKO Bank Polski S.A. 170224549,77 2,88 Telekomunikacja Polska S.A. 97736279,30 1,65
- Akcje spółek notowanych 87601,36 0,00 na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje narodowych 4496894,00 0,08 funduszy inwestycyjnych
- Certyfikaty inwestycyjne 17189600,00 0,29 emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte
10a. Obligacje przychodowe, 36291184,03 0,61 o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
- Zdematerializowane 4833900,00 0,08 zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
- Inne niż 181854761,50 3,08 zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne
13b. Listy zastawne 30993900,00 0,52
II. Środki pieniężne 11985213,86 0,20 - na rachunku 3121,54 0,00 podstawowym - na rachunkach 11982092,32 0,20 przeliczeniowych
III. Należności 2448420,19 0,04 abs/