AEGON OFE półroczna struktura aktywów

Półroczna struktura aktywów AEGON OFE na dzień 31/12/2008

(zł) (%) AKTYWA 5906963308,97 100,00

I. Portfel inwestycyjny 5892529674,92 99,76

1. Obligacje, bony i inne Termin wykupu / 4238305172,23 71,75 papiery wartościowe Data emitowane przez Skarb zapadalności Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom

DZ1111 2011-11-24 199999630,08 3,39 WZ0118 2018-01-21 111110382,84 1,88 PP1013 2013-10-24 83048400,00 1,41 WZ0911 2011-09-24 189578200,00 3,21 DS0509 2009-05-24 305889539,02 5,18 DS1017 2017-10-25 408147132,60 6,91 DS1110 2010-11-24 331726096,80 5,62 DS1013 2013-10-24 244714071,00 4,14 PS0310 2010-03-24 522512822,48 8,85 PS0412 2012-04-25 344584772,07 5,83 PS0511 2011-05-24 456858370,82 7,73 WS0922 2022-09-23 203594233,80 3,45 DS1015 2015-10-24 216994968,32 3,67 PS0413 2013-04-25 191273493,76 3,24 DS1019 2019-10-25 94106839,50 1,59 OK0709 2009-07-25 97031460,00 1,64

1. Obligacje i inne dłużne 24798860,18 0,42 papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

1. Depozyty bankowe i 58405000,00 0,99 bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej

1. Akcje spółek notowanych 1295272801,62 21,93 na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Bank Pekao S.A. 141289218,18 2,39 Polskie Górnictwo Naftowe i 66746566,36 1,13 Gazownictwo S.A. Polski Koncern Naftowy 135980019,64 2,30 ORLEN S.A. PKO Bank Polski S.A. 170224549,77 2,88 Telekomunikacja Polska S.A. 97736279,30 1,65

1. Akcje spółek notowanych 87601,36 0,00 na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje narodowych 4496894,00 0,08 funduszy inwestycyjnych

1. Certyfikaty inwestycyjne 17189600,00 0,29 emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

10a. Obligacje przychodowe, 36291184,03 0,61 o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

1. Zdematerializowane 4833900,00 0,08 zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

1. Inne niż 181854761,50 3,08 zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne

13b. Listy zastawne 30993900,00 0,52

II. Środki pieniężne 11985213,86 0,20 - na rachunku 3121,54 0,00 podstawowym - na rachunkach 11982092,32 0,20 przeliczeniowych

III. Należności 2448420,19 0,04 abs/