Aegon OFE roczna struktura aktywów

14.01. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - roczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31 grudnia 2010

(zł) (%)
AKTYWA 9103139429,16 100,00

I Portfel inwestycyjny 9034757012,10 99,25

1 Obligacje, bony i inne Termin 5043027607,61 55,40
papiery wartościowe wykupu /
emitowane przez Skarb Data
Państwa lub NBP, a także zapadalności
kredyty i pożyczki
udzielane tym podmiotom
PS0511 2011-05-24 287556602,82 3,16
OK0711 2011-07-25 86142237,90 0,95
WZ0911 2011-09-24 192169800,00 2,11
EIB1011 2011-10-30 49833850,00 0,55
DZ1111 2011-11-24 200343162,24 2,20
OK0112 2012-01-25 249052608,00 2,74
PS0412 2012-04-25 236896103,07 2,60
OK0712 2012-07-25 352026687,60 3,87
OK1012 2012-10-25 380359805,00 4,18
OK0113 2013-01-25 94484000,00 1,04
PS0413 2013-04-25 224697936,38 2,47
PP1013 2013-10-24 86183200,00 0,95
DS1013 2013-10-24 339304356,00 3,73
PS0414 2014-04-25 402528082,22 4,42
PS0415 2015-04-25 9409230,00 0,10
DS1015 2015-10-24 214253221,12 2,35
PS0416 2016-04-25 6070500,00 0,07
IZ0816 2016-08-24 12161610,00 0,13
DS1017 2017-10-25 412713362,60 4,53
WZ0118 2018-01-21 125557454,60 1,38
DS1019 2019-10-25 636062827,60 6,99
DS1020 2020-10-25 9521400,00 0,10
WZ0121 2021-01-25 10331170,92 0,11
WS0922 2022-09-23 366609525,70 4,03
IZ0823 2023-05-25 1047627,84 0,01
WS0429 2029-04-25 57711246,00 0,63

2 Obligacje i inne dłużne 24640692,38 0,27
papiery wartościowe,
opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane
lub poręczane przez Skarb
Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty,
kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
Polskie Koleje Państwowe 2011-02-06 9569231,02 0,11
S.A.
Polskie Koleje Państwowe 2011-11-29 15071461,36 0,17
S.A.

3 Depozyty bankowe i bankowe 365000000,00 4,01
papiery wartościowe w
walucie polskiej
Bank Polska Kasa Opieki 2011-01-03 100000000,00 1,10
S.A. - 200T8141/2010
Bank Polska Kasa Opieki 2011-01-05 100000000,00 1,10
S.A. - 200T8169/2010
Bank Polska Kasa Opieki 2011-01-10 100000000,00 1,10
S.A. - 200T8220/2010
Bank Polska Kasa Opieki 2010-01-04 65000000,00 0,71
S.A. - 200T8311/2010

4 Akcje spółek notowane na 3212811037,90 35,29
regulowanym rynku
giełdowym, a także
notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
AGORA S.A. AGORA 22556820,65 0,25
AmRest Holdings SE AMREST 11082500,00 0,12
Apator S.A. APATOR 4063260,00 0,04
Arctic Paper S.A. ARTPR 3404700,00 0,04
Asseco Poland S.A. ASSECOPOL 75243967,66 0,83
Asseco Poland S.A. (PDA) ASSECOPOL- 5212858,46 0,06
PDA2
Asseco Central Europe, ASSECOSLO 5752657,60 0,06
a.s.
ATM Grupa S.A. ATMGRUPA 4848144,86 0,05
Zakłady Azotowe w Tarnowie-AZOTYTARNOW 19500491,96 0,21
Mościcach S.A.
Bank BPH S.A. BANKBPH 6386400,00 0,07
Barlinek S.A. BARLINEK 10293251,25 0,11
Lubelski Węgiel Bogdanka BOGDANKA 108133200,00 1,19
S.A.
Bomi S.A. BOMI 3476096,22 0,04
BRE Bank S.A. BRE 74554940,79 0,82
BUDIMEX S.A. BUDIMEX 38742550,00 0,43
Bank Zachodni WBK S.A. BZWBK 67520488,44 0,74
Cinema-City International CCINT 13437000,00 0,15
NV
Central European CEDC 20041938,72 0,22
Distribution Corporation
Centrum Klima S.A. CENTKLIMA 4414893,12 0,05
Cersanit S.A. CERSANIT 44150819,75 0,49
CEZ a.s. CEZ 28684945,86 0,32
Ciech S.A. CIECH 10790243,06 0,12
Comarch S.A. COMARCH 6574142,25 0,07
Comp S.A. COMP 5873526,72 0,06
Cyfrowy Polsat S.A. CYFRPOLSAT 16295451,25 0,18
Firma Oponiarska DĘBICA DEBICA 15751077,42 0,17
S.A.
Decora S.A. DECORA 2490160,12 0,03
Polski Koncern Mięsny Duda DUDA 1858319,82 0,02
S.A.
Echo Investment S.A. ECHO 36234446,40 0,40
ELEKTROBUDOWA S.A. ELBUDOWA 36725265,27 0,40
Elstar Oils S.A. ELSTAROIL 1833894,88 0,02
Emperia Holding S.A. EMPERIA 16912023,58 0,19
Enea S.A. ENEA 52589920,80 0,58
Polimex-Mostostal S.A. ENERGOPN 2267200,00 0,02
(Energomontaż-Północ)
ES-System S.A. ESSYSTEM 7460276,70 0,08
Eurocash S.A. EUROCASH 22239724,00 0,24
Farmacol S.A. FARMACOL 16485080,00 0,18
Getin Holding S.A. GETIN 53315365,68 0,59
GPW w Warszawie S.A. GPW 11106033,02 0,12
Graal S.A. GRAAL 5333083,20 0,06
Pfleiderer Grajewo S.A. GRAJEWO 7098766,50 0,08
Globe Trade Centre S.A. GTC 56695896,26 0,62
Bank Handlowy w Warszawie HANDLOWY 39791610,00 0,44
S.A.
Impexmetal S.A. IMPEXMETAL 9570000,00 0,11
Indykpol S.A. INDYKPOL 1580640,00 0,02
ING Bank Śląski S.A. INGBSK 68152968,21 0,75
Jutrzenka Holding S.A. JUTRZENKA 5362000,00 0,06
Kernel Holding S.A. KERNEL 9180096,75 0,10
Grupa KĘTY S.A. KETY 38806241,28 0,43
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM 252113469,66 2,77
Koelner S.A. KOELNER 10003005,40 0,11
Zespół Elektrociepłowni KOGENERA 27482391,00 0,30
Wrocławskich KOGENERACJA
S.A.
KOPEX S.A. KOPEX 8227713,51 0,09
LC Corp S.A. LCCORP 1982227,64 0,02
Grupa Lotos S.A. LOTOS 20367200,00 0,22
LPP S.A. LPP 37698379,07 0,41
Mennica Polska S.A. MENNICAPL 15619040,00 0,17
Bank Millennium S.A. MILLENNIUM 37217763,80 0,41
MOL Magyar Olaj - ,s MOL 17883600,00 0,20
Gázipari R,szv,nytársaság
Mostostal Warszawa S.A. MOSTOSTALWAR 8223919,83 0,09
Mostostal Zabrze - Holding MOSTOSTALZAB 7571961,60 0,08
S.A.
Netia S.A. NETIA 13755553,75 0,15
New World Resources N.V. NEWWORLDR 29229763,20 0,32
Narodowy Fundusz NOVITUS 7424005,12 0,08
Inwestycyjny Empik Media &
Fashion S.A.
Ceramika Nowa Gala S.A. NOWAGALA 3001483,80 0,03
Orbis S.A. ORBIS 15988347,00 0,18
Orzeł Biały S.A. ORZBIALY 4639454,22 0,05
PBG S.A. PBG 39096967,70 0,43
Bank Polska Kasa Opieki PEKAO 243472500,00 2,67
S.A.
PGE Polska Grupa PGE 161350230,50 1,77
Energetyczna S.A.
Polska Grupa PGF 10505098,09 0,12
Farmaceutyczna S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe PGNIG 61006659,00 0,67
i Gazownictwo S.A.
Polski Koncern Naftowy PKNORLEN 226919320,80 2,49
ORLEN S.A.
Powszechna Kasa PKOBP 294307967,52 3,23
Oszczędności Bank Polski
S.A.
Przedsiębiorstwo Robót POLAQUA 2106858,60 0,02
Inżynieryjnych POL-AQUA
S.A.
Polimex-Mostostal S.A. POLIMEXMS 31799104,00 0,35
Polnord S.A. POLNORD 9635330,42 0,11
PROJPRZEM S.A. PROJPRZEM 2202561,24 0,02
ZPUE S.A. PUE 1599169,60 0,02
Powszechny Zakład PZU 168525250,00 1,85
Ubezpieczeń S.A.
Sanockie Zakłady Przemysłu SANOK 16729450,95 0,18
Gumowego STOMIL S.A.NOK
S.A.
Selena FM S.A. SELENA 2802000,00 0,03
STALPROFI STALPROFI 6276313,53 0,07
Mondi Świecie S.A. SWIECIE 37342822,68 0,41
STALPROFIL S.A. SYNTHOS 14570469,76 0,16
Tauron Polska Energia S.A. TAURON 82542441,52 0,91
TIM S.A. TIM 6160877,52 0,07
TELEKOMUNIKACJA POLSKA TPSA 82408645,47 0,91
S.A.
Trakcja Polska S.A. TRAKCJA 10328711,80 0,11
TUP S.A. TUP 1416609,27 0,02
TVN S.A. TVN 35034641,32 0,38
ULMA Construccion Polska ULMA 2222085,08 0,02
S.A.
Warimpex Finanz & und WARIMPEX 1995416,73 0,02
Beteiligungs AG
Zakłady Azotowe Puławy ZAPUŁAWY 11875700,06 0,13
S.A.
Zetkama S.A. ZETKAMA 273177,63 0,00

6 Akcje narodowych funduszy 7210826,70 0,08
inwestycyjnych
BBI Capital Narodowy BBICAPNFI12 2823192,04 0,03
Fundusz Inwestycyjny SA
Narodowy Fundusz NFIEMF 4387634,66 0,05
Inwestycyjny Empik Media &
Fashion SA

7 Certyfikaty inwestycyjne 16603640,00 0,18
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte
BPH Fundusz Inwestycyjny BPH-FIZSN 12953500,00 0,14
Zamknięty Sektora
Nieruchomości
Skarbiec Rynku SKARBIEC-RN 3650140,00 0,04
Nieruchomości Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty

10a Obligacje przychodowe, o 34728755,01 0,38
których mowa w ustawie z
dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
Miejskie Wodociągi i 2024-04-20 34728755,01 0,38
Kanalizacja w Bydgoszczy
sp. z o.o.

11 Zdematerializowane zgodnie 4342020,00 0,05
z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. "o
obrocie instrumentami
finansowymi", obligacje
emitowane przez inne
podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego,
ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które
zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej
pełnej wartości nominalnej
i ewentualnemu
oprocentowaniu
Europejski Fundusz 2013-12-04 4342020,00 0,06
Hipoteczny S.A.

13 Inne niż 132970932,50 1,46
zdematerializowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku "o
obrocie instrumentami
finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe
emitowane przez spółki
publiczne
Globe Trade Centre S.A. 2014-04-28 45428733,00 0,50
Powszechna Kasa 2017-10-30 15130746,00 0,17
Oszczędności Bank Polski
S.A.
Globe Trade Centre S.A. 2013-05-15 35267305,50 0,39
Dom Development S.A. 2012-11-28 17094220,00 0,19
Ciech S.A. 2012-12-14 20049928,00 0,22

13b Listy zastawne 30600900,00 0,34
PEKAO Bank Hipoteczny S.A.-2012-01-12 30600900,00 0,34
LZBPHHPLZI04

15 Obligacje emitowane przez 162820600,00 1,79
Bank Gospodarstwa
Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z
dnia 27 października 1994
r. o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
IPS1014 2014-10-24 10210600,00 0,11
IDS1018 2018-10-24 152610000,00 1,68

II Środki pieniężne 54434186,32 0,60
- na rachunku podstawowym 7083936,12 0,08
- na rachunkach 47347019,37 0,52
przeliczeniowych
- na innych rachunkach 3230,83 0,00
III Należności 13948230,74 0,15

kom abs