30-08-2013 17:13

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI -


WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	2012 rok
2013 roku
Przychody z lokat	4 174	5 347
Koszty funduszu netto	2 318	3 941
Przychody z lokat netto	1 856	1 406
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	12 979	-10 995
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-14 715	51 138
Wynik z operacji	120	41 549
Zobowiązania	2 995	994
Aktywa	184 028	181 907
Aktywa netto	181 033	180 913
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,69	104,62
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,07	24,03

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E
za 1 półrocze	2013	obejmujący okres od	2013-01-01	do	2013-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
	Data przekazania:	2013-08-30
	ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855-73-22		(0-61) 855-73-21
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	2090001087		300860147		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa		2013-08-26
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ - w załączeniu.


























	Plik	Opis
	WprowadzenieASiWEFIZ.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa - w załączeniu. List do uczestników Funduszu- w załączeniu. Oświadczenie Zarządu - w załączeniu.


























	Plik	Opis
	ListPrezesaASiWE_FIZ.pdf	Pismo Prezesa ZarząduTowarzystwa
	ListdoUczestnikow.pdf	List do uczestników Funduszu
	Oswiadczenie_Zarzadu.pdf	Oświadczenie Zarządu


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie z działalności emitenta - w załączeniu.


























	Plik	Opis
	SprawozdaniezDzialalnosci_Emitenta.pdf	Sprawozdanie z działalności emitenta


BILANS	1 półrocze	2012 rok
2013 roku
Aktywa	184 028	181 907
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	544	1 964
Należności	1 118	1 678
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	7 436	6 991
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	172 897	169 849
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 033	1 425
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa

Zobowiązania	2 995	994
Aktywa netto (I-II)	181 033	180 913
Kapitał funduszu	169 462	169 462
Kapitał wpłacony	169 462	169 462
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	-1 945	-16 780
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 186	330
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 131	-17 110
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	13 516	28 231
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	181 033	180 913

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,69	104,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,69

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 1 729 202





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 104,69





Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami
objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią
integralną część sprawozdania finansowego.


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	od 2012-01-01	od 2012-01-01
do 2013-06-30	do 2012-12-31	do 2012-06-30
Przychody z lokat	4 174	5 347	2 864
Dywidendy i inne udziały w zyskach	3 753	4 986	2 750
Przychody odsetkowe	217	360	114
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych	204
Pozostałe		1

Koszty funduszu	2 318	3 941	1 897
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 866	3 216	1 521
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	36	70	47
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych		361	84
Pozostałe	416	294	245
w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej	411	294	245
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	2 318	3 941	1 897
Przychody z lokat netto (I-IV)	1 856	1 406	967
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 736	40 143	19 457
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	12 979	-10 995	-10 509
z tytułu różnic kursowych	-783	-797	-752
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-14 715	51 138	29 966
z tytułu różnic kursowych	3 758	-3 278	1 771
Wynik z operacji	120	41 549	20 424

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,07	24,03	11,81
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,07	24,03	11,81

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-06-30	do 2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	180 913	139 364
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	120	41 549
przychody z lokat netto	1 856	1 406
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	12 979	-10 995
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-14 715	51 138
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	120	41 549
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	120	41 549
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	181 033	180 913
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	188 154	160 476
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 729 202	1 729 202
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	1 729 202	1 729 202
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	104,62	80,59
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	104,69	104,62
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym *	0,13	29,82
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,63	79,76
data wyceny	2013-06-24	2012-01-09
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	116,05	104,62
data wyceny	2013-05-15	2012-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	104,70	104,62
data wyceny	2013-06-28	2012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,69	104,62
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,48	2,46
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,04
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone w skali całego roku.* Podana stopa zwrotu jest teoretyczną wartością, która wskazuje, jaka byłaby łączna roczna stopa zwrotu Funduszu, gdyby w drugim półroczu osiągnął on taką samą stopę zwrotu jak w pierwszym półroczu. Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	od 2012-01-01	od 2012-01-01
do 2013-06-30	do 2012-12-31	do 2012-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 446	832	388
Wpływy	1 803 724	2 092 484	717 689
Z tytułu posiadanych lokat	2 624	4 719	1 969
Z tytułu zbycia składników lokat	1 801 080	2 087 747	715 702
Pozostałe	20	18	18

Wydatki	1 805 170	2 091 652	717 301
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	1 803 321	2 088 418	715 740
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 791	3 083	1 496
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	39	71	47
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	19	80	18
w tym zapisy na akcje		62
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2	6	3
Wpływy	2	6	3
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki	2	6	3
Pozostałe

Wydatki
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	24	-193	-10
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 420	645	381
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 964	1 319	1 319
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	544	1 964	1 700

Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.


	INFORMACJA DODATKOWA

	Informacja dodatkowa - w załączeniu.Grupy kapitałowe - w załączeniu.

	Plik	Opis
	InformacjadodatkowaASiWE_FIZ.pdf	Informacja dodatkowa
	GrupyKapitałoweASiWE_FIZ.pdf	Grupy kapitałowe


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Towarzystwa o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego - w załączeniu.

	Plik	Opis
	OswiadczenieoRzetelnosci.pdf	Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności sprawozdania finansowego


	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych - w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Raport_KPMG.pdf	Raport KPMG


SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze	2012 rok
2013 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	154 959	168 306	91,46	134 629	163 404	89,83
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji				422	474	0,26
Prawa poboru
Kwity depozytowe	6 456	6 624	3,60	7 992	7 396	4,06
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
RAZEM	161 415	174 930	95,06	143 043	171 274	94,15


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
RAZEM:			10 455 383		154 959	168 306	91,46
Notowane na aktywnym rynku regulowanym			10 139 071		152 827	166 355	90,40
AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	699 339	Turcja	10 326	9 483	5,15
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja	0	0	0,00
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREAKFG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	459 476	Turcja	1 820	1 165	0,63
ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	94 347	Turcja	679	941	0,51
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	6 632	Rzeczpospolita Polska	378	594	0,32
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja		0	0,00
ANDRITZ AG (AT0000730007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	27 898	Austria	4 836	4 762	2,59
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	42 691	Rzeczpospolita Polska	6 614	6 404	3,48
BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	11 346	Rzeczpospolita Polska	2 784	3 177	1,73
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. (TRACARSI91J0)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	78 555	Turcja	437	775	0,42
BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	25 829	Rzeczpospolita Polska	1 859	2 428	1,32
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000641352)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	21 075	Austria	697	808	0,44
CELEBI HAVA SERVISI A.S. (TRACLEBI91M5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	87 147	Turcja	3 478	2 278	1,24
ČEZ A.S. (CZ0005112300)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Prague Stock Exchange	33 498	Czechy	4 516	2 678	1,45
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. (NL0000687309)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	20 224	Holandia	726	581	0,32
CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	119 455	Rzeczpospolita Polska	1 580	2 216	1,20
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja		0	0,00
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	489 400	Turcja	5 857	8 257	4,49
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	336 411	Turcja	1 429	1 579	0,86
ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	50 330	Austria	5 178	4 468	2,43
GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	265 561	Rzeczpospolita Polska	411	494	0,27
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	434 634	Turcja	7 175	7 610	4,14
IMMOFINANZ AG (AT0000809058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	434 141	Austria	4 843	5 394	2,93
ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	9 084	Rzeczpospolita Polska	731	860	0,47
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (GB00B1YKG049)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	37 782	Wielka Brytania	316	954	0,52
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	45 201	Rzeczpospolita Polska	6 250	5 469	2,97
KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja		0	0,00
KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	14 821	Rzeczpospolita Polska	573	916	0,50
LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	26 936	Rzeczpospolita Polska	3 169	2 721	1,48
MIDAS S.A. (PLNFI0900014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	674 078	Rzeczpospolita Polska	478	553	0,30
MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Budapest Stock Exchange	18 569	Węgry	4 439	4 615	2,51
NETIA S.A. (PLNETIA00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	203 903	Rzeczpospolita Polska	907	848	0,46
OMV AG (AT0000743059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	33 045	Austria	3 261	4 964	2,70
OTP BANK NYRT. (HU0000061726)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Budapest Stock Exchange	58 089	Węgry	3 151	4 050	2,20
PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	354 232	Rzeczpospolita Polska	1 560	460	0,25
PLAZA CENTERS N.V. (NL0000686772)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	639 944	Holandia	906	909	0,49
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	32 591	Rzeczpospolita Polska	1 142	1 519	0,83
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	656 522	Rzeczpospolita Polska	3 815	3 808	2,07
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	311 355	Rzeczpospolita Polska	10 568	11 084	6,02
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	16 990	Rzeczpospolita Polska	5 790	6 961	3,78
RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	103 387	Rzeczpospolita Polska	992	625	0,34
RHI AG (AT0000676903)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	32 238	Austria	2 294	3 733	2,03
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	98 286	Rzeczpospolita Polska	424	424	0,23
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	266 799	Turcja	3 827	5 546	3,01
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	379 634	Turcja	1 462	2 286	1,24
TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	0	Turcja		0	0,00
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	37 155	Turcja	2 955	3 019	1,64
TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	496 079	Turcja	5 882	6 418	3,49
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	454 228	Turcja	5 742	6 598	3,58
TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	154 917	Turcja	3 001	4 369	2,37
TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	371 673	Turcja	2 750	3 655	1,99
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	291 749	Turcja	2 364	2 421	1,32
VIENNA INSURANCE GROUP AG (AT0000908504)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	17 483	Austria	1 658	2 701	1,47
VOESTALPINE AG (AT0000937503)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	25 419	Austria	2 575	2 985	1,62
WIENERBERGER AG (AT0000831706)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	23 059	Austria	558	886	0,48
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	515 830	Turcja	3 664	3 906	2,12
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym			316 312		2 132	1 951	1,06
EURO-TAX.PL S.A. (PLEURTX00012)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	218 332	Rzeczpospolita Polska	1 201	873	0,47
PROGRES INVESTMENT S.A. (PLPRGIN00011)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	97 980	Rzeczpospolita Polska	931	1 078	0,59

Rzeczywista liczba akcji ogółem 10 455 383,226
w tym liczba akcji:
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.	(TRAAKENR91L9)	0,997
ALARKO HOLDING A.S.	(TRAALARK91Q0)	94 347,297
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S.	(TRAANHYT91O3)	0,933
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	(TRADOHOL91Q8)	0,946
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	(TRASAHOL91Q5)	434 634,495
KOC HOLDING A.S.	(TRAKCHOL91Q8)	0,63
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	(TRETRGY00018)	379 633,918
TRAKYA CAM SANAYII A.S.	(TRATRKCM91F7)	0,4
TURK HAVA YOLLARI A.S.	(TRATHYAO91M5)	496 078,61

Ułamkowe części akcji emitentów
zostały zapisane na rachunku
papierów wartościowych funduszu
po wypłacie dywidendy w postaci
akcji bonusowych.


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
RAZEM:			171 952		6 456	6 624	3,60
Notowane na aktywnym rynku regulowanym			16 340		684	721	0,39
GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC GDR (US37951Q2021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London International	16 340	Cypr	684	721	0,39
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym			102 413		3 914	3 870	2,10
OAO SBERBANK ADR (US80585Y3080)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	London International	102 413	Rosja	3 914	3 870	2,10
Nienotowane na aktywnym rynku			53 199		1 858	2 033	1,11
CREATIV GROUP OJSC GDR (US22526U1025)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	53 199	Ukraina	1 858	2 033	1,11


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości - w załączeniu.


























	Plik	Opis
	PolitykaRachunkowościASiWE_FIZ.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 półrocze
	2013 roku
	Z tytułu zbytych lokat	132
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	986
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe
	RAZEM	1 118


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 półrocze
	2013 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	2 044
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	951
	w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	946
	RAZEM	2 995


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			544
ING Bank Śląski S.A.	zł	56	56
ING Bank Śląski S.A.	EUR	113	488
ING Bank Śląski S.A.	GBP	0	0
ING Bank Śląski S.A.	USD	0	0

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			5 736
ING Bank Śląski S.A.	zł	81	81
ING Bank Śląski S.A.	TRY	1 847	3 187
ING Bank Śląski S.A.	EUR	416	1 802
ING Bank Śląski S.A.	USD	45	148
ING Bank Śląski S.A.	HUF	6 838	100
ING Bank Śląski S.A.	GBP	83	418

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:


	NOTA-5 RYZYKA

	Nota 5. - Ryzyka - w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Nota5ASiWE_FIZ.pdf	Nota 5- Ryzyka


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego


	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	7 436
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk	7 436
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta








UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze
2013 roku
Aktywa	w tys.	zł	184 028
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	544
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	56
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	488
w walucie obcej	w tys.	EUR	112
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	488
w walucie obcej	w tys.	GBP	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
Należności	w tys.	zł	1 118
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	497
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	621
w walucie obcej	w tys.	CZK	1 276
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	213
w walucie obcej	w tys.	EUR	74
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	321
w walucie obcej (RUB)	w tys.		859
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	87
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	7 436
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	7 436
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	172 897
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	55 002
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	117 895
w walucie obcej	w tys.	CZK	16 046
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 678
w walucie obcej	w tys.	EUR	7 092
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	30 701
w walucie obcej	w tys.	GBP	189
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	954
w walucie obcej	w tys.	HUF	590 903
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	8 665
w walucie obcej	w tys.	TRY	40 755
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	70 306
w walucie obcej	w tys.	USD	1 384
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	4 591
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	2 033
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 033
w walucie obcej	w tys.	USD	613
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 033
Zobowiązania	w tys.	zł	2 995
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 877
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	118
w walucie obcej	w tys.	EUR	27
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	118

Razem	w tys.	zł	187 023







II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje		3 182	-709
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe		576	-74
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
RAZEM		3 758	-783







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
Dolar amerykański	3,32	USD
Euro	4,33	EUR
Forint węgierski (100 HUF)	1,47	HUF
Funt szterling	5,06	GBP
Lira turecka	1,73	TRY
Korona czeska	0,17	CZK
Rubel rosyjski (RUB)	0,10

Dolar amerykański - 3,3175Euro - 4,3292Forint węgierski (100 HUF) - 1,4664Funt szterling - 5,0604Lira turecka - 1,7251Korona czeska - 0,1669Rubel rosyjski - 0,1013


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	12 979	-15 323
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku		608
Nieruchomości
Pozostałe
RAZEM	12 979	-14 715

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | | | | | |
| | | | | | | |
| | I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | | | | |
| | Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | | | | | |
| | Opłaty dla depozytariusza | | | | | |
| | Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | | | | | |
| | Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | | | | | |
| | Usługi w zakresie rachunkowości | | | | | |
| | Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | | | | | |
| | Usługi prawne | | | | | |
| | Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | | | | | |
| | Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | | | | | |
| | Pozostałe: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | | | | |
| | Część stała wynagrodzenia | 1 866 | | | | |
| | Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | | | | | |
| | | | | | | |
| | III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Towarzystwo nie pokrywa kosztów Funduszu. Wynagrodzenie Towarzystwa składa się z części stałej oraz z wynagrodzenia za wyniki inwestycyjne. Towarzystwo za zarządzanie Funduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej jednak niż 2% (dwa procent) w skali roku kalendarzowego, liczonego jako 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni, od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto. Średnia roczna Wartość Aktywów Netto ustalana jest na podstawie Wartości Aktywów Netto ustalonych w poszczególnych Dniach Wyceny danego roku kalendarzowego. Na pokrycie wynagrodzenia Towarzystwa w każdym Dniu Wyceny tworzy się rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego wynagrodzenia Towarzystwa za każdy dzień roku. Podstawą wysokości naliczonej rezerwy jest Wartość Aktywów Netto z Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny, na który tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie wskazane w art. 39 ust. 4 statutu. Wynagrodzenie jest wypłacane Towarzystwu kwartalnie ze środków Funduszu do piętnastego dnia
miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który zostało naliczone. Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem: Seria CIAStawka statutowa2,00%Stawka obowiązująca na dzień bilansowy2,00% Zarząd Towarzystwa nie podejmował uchwał o zmianie stawek za zarządzanie dla funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Płatności z tytułu kosztów limitowanych pomniejszają utworzoną uprzednio rezerwę. Oprócz wynagrodzenia za zarządzanie określonego w art. 39 ust. 4 Statutu Towarzystwo otrzyma również wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne Funduszu w każdym roku, w którym zostanie osiągnięta stopa zwrotu przekraczająca 15% (piętnaście procent) w skali roku dla Certyfikatów danej emisji. Wynagrodzenie Towarzystwa za wyniki inwestycyjne za dany rok jest wypłacane Towarzystwu ze środków Funduszu w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, a w przypadku ostatniego roku działalności Funduszu wynagrodzenie
zostanie wypłacone w trakcie likwidacji Funduszu. Na wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne w księgach Funduszu tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny do dnia wypłaty tego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 8 statutu, włącznie. Do obliczenia wysokości powyższej rezerwy stosuje się odpowiednio postanowienia art. 39 ust. 7 statutu. W pierwszym półroczu 2013 roku wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne nie zostało naliczone. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-30	Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu
2013-08-30	Marlena Janota	Członek Zarządu
2013-08-30	Michał Zimpel	Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-30	Aleksandra Juszczyk	Dyrektor Działu Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy Inwestycyjnych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie