10-04-2012 17:35

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR
Przychody z lokat	3 978	961
Koszty funduszu netto	3 760	908
Przychody z lokat netto	218	53
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 012	-486
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-60 139	-14 526
Wynik z operacji	-61 933	-14 959
Zobowiązania	741	168
Aktywa	140 105	31 721
Aktywa netto	139 364	31 553
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	80,59	18,25
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-35,82	-8,11
Dane na dzień 31 grudnia 2011 roku według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2011 roku: 1 EUR=4,4168 zł;
Liczba certyfikatów inwestycyjnych podana została w szt.,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.
Dla celów informacyjnych dane podane w euro zostały
przeliczone według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2011 r.
Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat
przeliczone zostały w walucie euro według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego.
Dla okresu od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku:
1 EUR=4,1401zł;

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2010	obejmujący okres od	2010-01-01	do	2010-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2012-04-10
	ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PLAC WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(61) 855-73-22		(61) 855-73-21		tfi@bzwbk.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	2090001078		300860147		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa		2012-04-10
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu
	Plik	Opis
	WprowadzenieASiWEFIZ.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. - w załączeniu.List do uczestników Funduszu- w załączeniuOświadczenie Zarządu - w załączeniu.
	Plik	Opis
	ListPrezesaASWEZ.pdf	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	ListPrezesadoUczestnikówfunduszu_Arka.pdf	List do uczestników Funduszu
	OświadczenieZarząduASWEZ.pdf	Oświadczenie Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie z działalności emitenta-w załączeniu
	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf	Sprawozdanie z działalności emitenta

BILANS	2011 rok	2010 rok
Aktywa	140 105	202 733
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 319	560
Należności	6 032	792
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	7 341	2 025
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	123 896	199 356
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 517
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa
Zobowiązania	741	1 436
Aktywa netto (I-II)	139 364	201 297
Kapitał funduszu	169 462	169 462
Kapitał wpłacony	169 462	169 462
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	-7 191	-5 397
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 076	-1 294
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-6 115	-4 103
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-22 907	37 232
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	139 364	201 297
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	80,59	116,41
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	80,59
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 1 729 202
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 80,59
Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami
objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2011-12-31
Przychody z lokat	3 978	2 540
Dywidendy i inne udziały w zyskach	3 408	2 226
Przychody odsetkowe	342	110
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych	228	203
Pozostałe		1
Koszty funduszu	3 760	3 865
Wynagrodzenie dla towarzystwa	3 491	3 480
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	79	101
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1	0
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	189	284
w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej	182	284
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	3 760	3 865
Przychody z lokat netto (I-IV)	218	-1 325
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-62 151	35 025
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-2 012	24 146
z tytułu różnic kursowych	-3 111	2 015
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-60 139	10 879
z tytułu różnic kursowych	2 888	-4 397
Wynik z operacji	-61 933	33 700
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-35,82	19,49
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-35,82	19,49
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	201 297	167 597
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-61 933	33 700
przychody z lokat netto	218	-1 325
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 012	24 146
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-60 139	10 879
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-61 933	33 700
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-61 933	33 700
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	139 364	201 297
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	174 564	179 425
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202,00	1 729 202,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	1 729 202,00	1 729 202,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202,00	1 729 202,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	116,41	96,92
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	80,59	116,41
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-30,77	20,11
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	80,51	95,78
data wyceny	2011-12-19	2010-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	117,53	116,41
data wyceny	2011-04-07	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	80,59	116,41
data wyceny	2011-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	80,59	116,41
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,15	2,15
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	1,94
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,06
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone w skali całego roku. * Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r. została wyliczona jako średnia z wartości aktywów netto z dni wyceny: 31 grudnia 2010 r. oraz od 2 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku włącznie. Średnia wartość aktywów netto w okresie porównywalnym została wyliczona jako średnia z wartości aktywów netto z dni: 31 grudnia 2009 r., 31 marca 2010 r., 30 czerwca 2010 r., 30 września 2010 r. i 31 grudnia 2010 r. Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	513	155
Wpływy	2 344 071	974 544
Z tytułu posiadanych lokat	3 219	1 880
Z tytułu zbycia składników lokat	2 339 340	972 657
Pozostałe	1 512	7
zapisy na akcje	1 150
rozliczenie kontraktu terminowego	356
Wydatki	2 343 558	974 389
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	2 338 608	970 916
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	3 713	3 364
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	81	103
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	1 156	6
zapisy na akcje	1 150
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	7	13
Wpływy	7	13
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki	7	13
Pozostałe
Wydatki
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	239	14
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	759	182
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	560	378
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 319	560
Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa-w załączeniu
	Plik	Opis
	InformacjadodatkowaASiWE_FIZ.pdf	Informacja dodatkowa

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o poprawności sprawozdania finansowego - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oświadczenieorzetelności_ASWEZ.pdf	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o poprawności sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu.
	Plik	Opis
	OświadczeniedepozytariuszaASWEZ.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu.
	Plik	Opis
	OpiniaKPMGASWEZ.pdf	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu.
	Plik	Opis
	RaportKPMGASWEZ.pdf	Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

SKŁADNIKI LOKAT	2011 rok	2010 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	137 537	117 522	83,88	159 221	195 687	96,52
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe	10 782	7 891	5,63	2 903	3 669	1,81
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
RAZEM	148 319	125 413	89,51	162 124	199 356	98,33

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje - Razem			9 645 752		137 537	117 522	83,88
Notowane na aktywnym rynku regulowanym			8 544 247		133 147	113 474	80,99
AGORA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	362 799	Rzeczpospolita Polska	4 872	4 027	2,88
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja	0	0	0,00
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	512 544	Turcja	2 034	1 344	0,96
ALARKO HOLDING A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	0	Turcja		0	0,00
AMREST HOLDINGS SE	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	110 797	Rzeczpospolita Polska	7 920	7 091	5,06
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	461 767	Turcja	3 123	2 265	1,62
ANADOLU SIGORTA A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	498 921	Turcja	1 271	703	0,50
BANK BPH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	67 397	Rzeczpospolita Polska	3 834	2 137	1,53
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	679 393	Turcja	5 062	2 823	2,02
CELEBI HAVA SERVISI A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	111 979	Turcja	4 613	3 795	2,71
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	130 120	Holandia	4 964	3 734	2,67
CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	171 564	Rzeczpospolita Polska	2 272	2 316	1,65
DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	73 476	Austria	7 817	8 321	5,94
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja		0	0,00
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	463 882	Turcja	410	2 441	1,74
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1 313 883	Turcja	5 363	4 569	3,26
ERSTE GROUP BANK AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	99 439	Austria	4 900	5 967	4,26
FX ENERGY INC.	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ	42 958	Stany Zjednoczone	695	705	0,50
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	66 498	Rzeczpospolita Polska	1 383	618	0,44
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	0	Turcja		0	0,00
INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	160 647	Turcja	849	659	0,47
JERONIMO MARTINS	Aktywny rynek - rynek regulowany	Lisbon Euronext	36 945	Portugalia	554	2 087	1,49
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	49 073	Rzeczpospolita Polska	6 471	5 427	3,87
KOC HOLDING A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja		0	0,00
KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	55 806	Rzeczpospolita Polska	2 236	2 440	1,74
NETIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	313 928	Rzeczpospolita Polska	1 406	1 664	1,19
OMV AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	33 045	Austria	3 261	3 421	2,44
ORBIS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	71 511	Rzeczpospolita Polska	2 744	2 710	1,93
OTP BANK	Aktywny rynek - rynek regulowany	Budapest Stock Exchange	139 046	Węgry	9 888	6 352	4,53
PCC INTERMODAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	450 000	Rzeczpospolita Polska	1 982	2 034	1,45
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	300 218	Rzeczpospolita Polska	12 698	9 643	6,88
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	24 954	Rzeczpospolita Polska	8 617	7 711	5,50
RAFAKO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	117 162	Rzeczpospolita Polska	1 134	910	0,65
SADOVAYA GROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	100 252	Luksemburg	869	828	0,59
TURK HAVA YOLLARI A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	727 052	Turcja	6 609	2 749	1,96
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	133 778	Turcja	1 709	1 408	1,00
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	234 779	Turcja	1 693	1 026	0,73
VIENNA INSURANCE GROUP AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	25 247	Austria	3 125	3 414	2,44
VOESTALPINE AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	27 739	Austria	2 816	2 655	1,90
WIENERBERGER AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	64 552	Austria	2 690	1 987	1,42
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	311 093	Turcja	1 263	1 493	1,07
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym			1 101 505		4 390	4 048	2,89
AURELIAN OIL & GAS PLC	Inny aktywny rynek	London Stock Exchange	400 219	Wielka Brytania	514	353	0,25
DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC	Inny aktywny rynek	London Stock Exchange	363 557	Wyspa Man	1 566	764	0,55
EURO-TAX.PL S.A.	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	224 602	Rzeczpospolita Polska	1 235	1 121	0,80
PROGRES INVESTMENT S.A.	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	113 127	Rzeczpospolita Polska	1 075	1 810	1,29

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Kwity depozytwe - Razem			253 273		10 782	7 891	5,63
Notowane na aktywnym rynku regulowanym			182 074		8 924	6 374	4,55
AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD. GDR	Aktywny rynek - rynek regulowany	London International	33 847	Stany Zjednoczone	2 021	768	0,55
BANK OF GEORGIA GDR	Aktywny rynek - rynek regulowany	London International	84 565	Stany Zjednoczone	4 229	3 757	2,68
GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC GDR	Aktywny rynek - rynek regulowany	London International	16 340	Stany Zjednoczone	684	782	0,56
GROUP OF COMPANIES RUSAGRO LTD. GDR	Aktywny rynek - rynek regulowany	London International	47 322	Stany Zjednoczone	1 990	1 067	0,76
Nienotowane na rynku aktywnym			53 199		1 858	1 517	1,08
CREATIV INDUSTRIAL GROUP GDR	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	53 199	Stany Zjednoczone	1 858	1 517	1,08

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota1ASiWE_FIZ.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2011 rok
	Z tytułu zbytych lokat	5 735
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	297
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe	0
	RAZEM	6 032

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2011 rok
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	741
	w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	737
	RAZEM	741

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			1 319
ING Bank Śląski S.A.	zł	51	51
ING Bank Śląski S.A.	EUR	82	363
ING Bank Śląski S.A.	GBP	4	22
ING Bank Śląski S.A.	USD	258	883
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			1 802
ING Bank Śląski S.A.	zł	90	90
ING Bank Śląski S.A.	EUR	203	897
ING Bank Śląski S.A.	GBP	11	58
ING Bank Śląski S.A.	HUF	4 988	71
ING Bank Śląski S.A.	TRY	304	542
ING Bank Śląski S.A.	USD	42	144
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

	NOTA-5 RYZYKA
	Nota 5- Ryzyka- w załączeniu
	Plik	Opis
	Nota5ASiWE_FIZ.pdf	Nota 5- Ryzyka

| | NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	7 341
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk	7 341
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2011 rok
Aktywa	w tys.	zł	140 105
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	1 319
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	51
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 268
w walucie obcej	w tys.	EUR	82
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	363
w walucie obcej	w tys.	GBP	4
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	22
w walucie obcej	w tys.	USD	258
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	883
Należności	w tys.	zł	6 032
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 721
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	4 311
w walucie obcej	w tys.	EUR	80
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	352
w walucie obcej	w tys.	TRY	2 220
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 959
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	7 341
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	123 896
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	56 221
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	67 675
w walucie obcej	w tys.	EUR	4 422
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	19 531
w walucie obcej	w tys.	GBP	212
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 117
w walucie obcej	w tys.	HUF	447 450
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	6 352
w walucie obcej	w tys.	TRY	18 837
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	33 596
w walucie obcej	w tys.	USD	2 071
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	7 079
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	1 517
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 517
w walucie obcej	w tys.	USD	444
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 517
Zobowiązania	w tys.	zł	741
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	741
Razem	w tys.	zł	140 846

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje		1 095	-3 426
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe	315	1 793
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
RAZEM	315	2 888	-3 426

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
Dolar amerykański	3,42	USD
Euro	4,42	EUR
Forint węgierski 100 HUF	1,42	HUF
Funt brytyjski	5,27	GBP
Lira turecka	1,78	TRY
Dolar amerykański 3,4174 Euro 4,4168 Forint węgierski (100 HUF) 1,4196 Funt brytyjski 5,2691 Lira turecka 1,7835

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-2 173	-59 032
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	161	-1 107
Nieruchomości
Pozostałe
RAZEM	-2 012	-60 139
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	3 491
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
	Towarzystwo nie pokrywa kosztów Funduszu. Wynagrodzenie Towarzystwa składa się z części stałej oraz z wynagrodzenia za wyniki inwestycyjne. Wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne jest naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami wskazanymi w Nocie 1. W 2011 roku wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne nie zostało naliczone.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-10	Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu
2012-04-10	Marlena Janota	Członek Zarządu
2012-04-10	Michał Zimpel	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-10	Aleksandra Juszczyk	Dyrektor Działu Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy Inwestycyjnych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie