30-04-2013 17:41

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
Przychody z lokat	1 806	433
Koszty funduszu netto	1 893	454
Przychody z lokat netto	-87	-21
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	318	76
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3 375	809
Wynik z operacji	3 606	864
Zobowiązania	7 287	1 744
Aktywa	233 027	55 783
Aktywa netto	225 740	54 038
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,35	24,98
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,67	0,40
Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.
Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.
Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.
Dane na dzień 31.03.2013 roku według średniego kursu
NBP z dnia 29.03.2013 roku: 1 EUR = 4,1774 zł.
Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1738 zł)

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2012
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Aktywa	233 027	228 810	228 810	262 177
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	137	2 930	2 930	535
Należności	100 843	99 362	99 362	91 459
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	35 733	42 719	42 719	6 008
dłużne papiery wartościowe	35 733	42 719	42 719	6 008
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	96 298	83 799	83 799	164 158
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	16			17
Zobowiązania	7 287	6 676	6 676	1 267
Aktywa netto (I-II)	225 740	222 134	222 134	260 910
Kapitał funduszu	209 836	209 836	209 836	209 836
Kapitał wpłacony	209 836	209 836	209 836	209 836
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	36 983	36 752	36 752	13 193
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 746	-4 659	-4 659	9 636
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	41 729	41 411	41 411	3 557
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-21 079	-24 454	-24 454	37 881
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	225 740	222 134	222 134	260 910
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,35	102,69	102,69	120,61
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,35
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 2 163 253
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 104,35

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Przychody z lokat	1 806	1 806	1 561	1 561
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	1 806	1 806	1 561	1 561
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu	1 893	1 893	1 884	1 884
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 262	1 262	1 871	1 871
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	0	0	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	5	5	5	5
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	626	626	8	8
w tym, z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych	618	618
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	1 893	1 893	1 884	1 884
Przychody z lokat netto (I-IV)	-87	-87	-323	-323
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 693	3 693	-4 736	-4 736
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	318	318	100	100
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 375	3 375	-4 836	-4 836
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	3 606	3 606	-5 059	-5 059
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,67	1,67	-2,34	-2,34
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,67	1,67	-2,34	-2,34

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	1	2012-01-01	4
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-01-01	2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	222 134	222 134	265 969	265 969
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 606	3 606	-33 754	-33 754
przychody z lokat netto	-87	-87	-4 659	-4 659
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	318	318	20 167	20 167
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 375	3 375	-49 262	-49 262
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 606	3 606	-33 754	-33 754
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)			10 081	10 081
z przychodów z lokat netto			9 959	9 959
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat			122	122
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 606	3 606	-43 835	-43 835
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	225 740	225 740	222 134	222 134
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	223 974	223 974	244 325	244 325
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	102,69	102,69	122,95	122,95
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	104,35	104,35	102,69	102,69
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	6,56	6,56	-16,48	-16,48
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	103,57	103,57	102,69	102,69
data wyceny	2013-01-31	2013-01-31	2012-12-31	2012-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,35	104,35	120,61	120,61
data wyceny	2013-03-31	2013-03-31	2012-03-31	2012-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	103,57	103,57	105,66	105,66
data wyceny	2013-01-31	2013-01-31	2012-10-31	2012-10-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,35	104,35	102,69	102,69
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,43	3,43	4,84	4,84
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,29	2,29	2,41	2,41
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
W dniu 16 maja 2012 roku Towarzystwo podjęło uchwałę o wypłacie w dniu 20.07.2012 roku przez Fundusz dochodu w wysokości 4,66 zł na certyfikat inwestycyjny. Rzeczywisty procentowy spadek wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, tj. nieuwzględniający dystrybucji dochodów Funduszu, a odwzorowujący jedynie jego rentowność wynosi dla okresu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.: (12,69)%

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-3 046	-3 046	1 844	1 844
Wpływy	132 452	132 452	5 776	5 776
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu zbycia składników lokat	132 452	132 452	5 776	5 776
Pozostałe			0	0
Wydatki	135 498	135 498	3 932	3 932
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	134 200	134 200	1 998	1 998
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 269	1 269	1 904	1 904
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	21	21	22	22
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	8	8	8	8
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	253	253	-1 436	-1 436
Wpływy	253	253	4	4
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki	253	253	4	4
Pozostałe
Wydatki			1 440	1 440
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek			1 440	1 440
Odsetki
Pozostałe
z tytułu wypłaty dochodów Funduszu
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 793	-2 793	408	408
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 930	2 930	127	127
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	137	137	535	535

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ - w załączeniu
	Plik	Opis
	Informacjadodatkowadoraportukwartalnego_FRN2.pdf	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2012	rok	1	kwartał
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	83 220	60 485	25,96	83 220	57 163	24,98	83 220	57 163	24,98	125 523	163 402	62,33
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	33 914	35 733	15,33	40 838	42 719	18,67	40 838	42 719	18,67	5 882	6 008	2,29
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	881	718	0,31	881	603	0,26	881	603	0,26	881	756	0,29
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	35 000	35 095	15,06	26 000	26 033	11,38	26 000	26 033	11,38
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
Razem	153 015	132 031	56,66	150 939	126 518	55,29	150 939	126 518	55,29	132 286	170 166	64,91

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Nienotowane na rynku aktywnym | | | 1 238 164 | | 83 220 | 60 485 | 25,96 | |
| | PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 52 200 | Rzeczpospolita Polska | 2 593 | 2 816 | 1,21 | |
| | PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna () | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 282 800 | Rzeczpospolita Polska | 15 384 | 0 | 0,00 | |
| | PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 230 000 | Rzeczpospolita Polska | 11 483 | 13 528 | 5,81 | |
| | PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 18 000 | Rzeczpospolita Polska | 7 200 | 4 012 | 1,72 | |
| | PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji () | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 0 | 0,00 | |
| | PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 114 000 | Rzeczpospolita Polska | 5 605 | 2 914 | 1,25 | |
| | PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 119 790 | Rzeczpospolita Polska | 18 535 | 17 332 | 7,44 | |
| | PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 13 374 | Rzeczpospolita Polska | 918 | 1 376 | 0,59 | |
| | PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 404 000 | Rzeczpospolita Polska | 21 302 | 18 507 | 7,94 | |
| | Razem | | | 1 238 164 | | 83 220 | 60 485 | 25,96 | |
| | () Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | | | | | | | | |
| | kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na | | | | | | | | |
| | aktualizację zaangażowania kapitałowego w | | | | | | | | |
| | Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. Sp. | | | | | | | | |
| | Komandytowo-Akcyjna o wartości 6 464 tys. zł. | | | | | | | | |
| | () Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | | | | | | | | |
| | kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy | | | | | | | | |
| | na aktualizację zaangażowania kapitałowego | | | | | | | | |
| | w Spółce Celowej PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji ze względu | | | | | | | | |
| | -Akcyjna w likwidacji ze względu | | | | | | | | |
| | na brak powzięcia przez Fundusz obowiązku lub | | | | | | | | |
| | dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1. | | | | | | | | |
| | Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a))
. | | | | | | | | |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								36 634	33 914	35 733	15,33
Obligacje								36 634	33 914	35 733	15,33
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								36 634	33 914	35 733	15,33
OK0114 (PL0000106712)	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2014-01-25	Zerowy kupon (0%)	1 000,00	36 634	33 914	35 733	15,33
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
Razem								36 634	33 914	35 733	15,33

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Nienotowane na rynku aktywnym | | | | 16 950 | 881 | 718 | 0,31 | |
| | 100,00% | PD 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 66 | 39 | 0,02 | |
| | 100,00% | PD 3 Sp. z o.o. () | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 0 | 0,00 | |
| | 100,00% | PD 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 83 | 0,04 | |
| | 100,00% | PD 5 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 73 | 0,03 | |
| | 100,00% | PD 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 73 | 0,03 | |
| | 100,00% | PK 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 119 | 50 | 0,02 | |
| | 100,00% | PK 7 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 204 | 116 | 0,05 | |
| | 25,00% | PK 12 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 950 | 223 | 265 | 0,11 | |
| | 100,00% | PK 16 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 39 | 19 | 0,01 | |
| | Razem | | | | 16 950 | 881 | 718 | 0,31 | |
| | () Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | | | | | | | | |
| | kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy | | | | | | | | |
| | na aktualizację zaangażowania kapitałowego | | | | | | | | |
| | w Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. ze względu | | | | | | | | |
| | na brak powzięcia przez Fundusz obowiązku lub | | | | | | | | |
| | dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1. | | | | | | | | |
| | Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a))
. | | | | | | | | |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						35 000		35 095	15,06
Lokata terminowa, D (29), 2013-04-03	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Rzeczpospolita Polska	PLN	oprocentowanie stałe (3,82%)	35 000 000,00	35 000	35 095 223,42	35 095	15,06
W walutach państw nienależących do OECD
Razem						35 000		35 095	15,06

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	obligacja OK0114 (PL0000106712)	22 731	9,75

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf	Nota 1. Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	4 553
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek	96 290
	Pozostałe
	Razem	100 843

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	7 287
	w tym, zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie	823
	z tytułu rezerwy na katualizację zaangażowania kapitałowego w Spólkach Celowych netto	6 464
	Razem	7 287

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	1	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-01-01	do	2013-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-04-30
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	2090001115		300889464		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ - w załączeniu
Plik	Opis
Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.pdf	Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-30	Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie