31-08-2011 17:53

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - za 1 półrocze 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR
Przychody z lokat	2 967	748
Koszty funduszu netto	3 246	818
Przychody z lokat netto	-279	-70
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	790	199
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	6 392	1 611
Wynik z operacji	6 903	1 740
Zobowiązania	1 162	291
Aktywa	256 494	64 339
Aktywa netto	255 332	64 048
Lokaty	172 811	43 348
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,03	29,61
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,19	0,80
Dane na dzień 30 czerwca 2011 roku według średniego
kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011 roku: 1 EUR = 3,9866 zł.
Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.
Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.
Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.
Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone
zostały w walucie euro według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy
Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego:
dla okresu od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
1 EUR = 3,9673 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E 2011
za	1 półrocze 2011 roku	obejmujące okres	od 2011-01-01 do 2011-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2010	obejmujący okres	od 2010-01-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2011-08-31
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	2090001115		300889464		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa		2011-08-17
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do półrocznego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK FRN 2 FIZ - w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN2_Wprowadzenie do sprawozdania.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. - w załączeniu.List do uczestników Funduszu - w załączeniu.Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. - w załączeniu.
	Plik	Opis
	ARKA FIO List do uczestników.pdf	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	FRN 2 list Prezesa.pdf	List do uczestników Funduszu
	FRN2 oświadczenie Zarządu.pdf	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (sprawozdanie z działalności Funduszu) - w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN2 sprawozdanie z działalności emitenta.pdf	Sprawozdanie z działalności Funduszu

BILANS	1 półrocze 2011 roku	2010
Aktywa	256 494	249 475
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	214	1 032
Należności	83 458	63 242
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	35 266	61 688
dłużne papiery wartościowe	35 266	61 688
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	137 545	123 513
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	11
Zobowiązania	1 162	1 046
Aktywa netto (I-II)	255 332	248 429
Kapitał funduszu	209 836	209 836
Kapitał wpłacony	209 836	209 836
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	13 722	13 211
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	10 660	10 939
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 062	2 272
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	31 774	25 382
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	255 332	248 429
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,03	114,84
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,03
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 2 163 253
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
A: 118,03
Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami
objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	2 967	5 816	3 124
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	2 953	5 816	3 124
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe	14
w tym, z tytułu rozwiązania rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto	14
Koszty funduszu	3 246	5 434	2 578
Wynagrodzenie dla towarzystwa	3 218	5 366	2 551
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	1	2	1
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	11	22	11
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	1	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	15	44	15
z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto		14
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	3 246	5 434	2 578
Przychody z lokat netto (I-IV)	-279	382	546
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	7 182	14 609	4 039
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	790	-156	-202
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	6 392	14 765	4 241
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	6 903	14 991	4 585
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,19	6,93	2,12
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,19	6,93	2,12
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

| | ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Zmiana wartości aktywów netto | | | |
| | Zmiana wartości aktywów netto | | | |
| | Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 248 429 | 233 438 | |
| | Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 903 | 14 991 | |
| | przychody z lokat netto | -279 | 382 | |
| | zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 790 | -156 | |
| | wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 6 392 | 14 765 | |
| | Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 903 | 14 991 | |
| | Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | | | |
| | z przychodów z lokat netto | | | |
| | ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | | | |
| | z przychodów ze zbycia lokat | | | |
| | Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | | | |
| | zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | | | |
| | zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | | | |
| | Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 903 | 14 991 | |
| | Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 255 332 | 248 429 | |
| | Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | | | |
| | Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym () | 246 982 | 232 936 | |
| | Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | | | |
| | Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | | | |
| | Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | | | |
| | liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | | | |
| | liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | | | |
| | saldo zmian | | | |
| | Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 163 253,00 | 2 163 253,00 | |
| | liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253,00 | 2 163 253,00 | |
| | liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | | | |
| | saldo zmian | 2 163 253,00 | 2 163 253,00 | |
| | Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253,00 | 2 163 253,00 | |
| | Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | | | |
| | Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | | | |
| | wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 114,84 | 107,91 | |
| | wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 118,03 | 114,84 | |
| | procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | | | |
| | procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym () | 5,60 | 6,42 | |
| | minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,28 | 104,29 | |
| | data wyceny | 2011-03-31 | 2010-09-30 | |
| | maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,03 | 114,84 | |
| | data wyceny | 2011-06-30 | 2010-12-31 | |
| | wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,40 | 105,62 | |
| | data wyceny | 2011-04-29 | 2010-10-29 | |
| | Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,03 | 114,84 | |
| | Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,65 | 2,33 | |
| | procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,63 | 2,30 | |
| | procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | | | |
| | procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | |
| | procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | | | |
| | procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | | | |
| | procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | | | |
| | Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone w skali całego roku. *) Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym została wyliczona jako średnia z wartości aktywów netto z dni: 31 grudnia 2010 r., 31 stycznia 2011 r., 31 marca 2011 r., 29 kwietnia 2011 r., 30 czerwca 2011 r. Średnia wartość aktywów netto w okresie porównywalnym została wyliczona jako średnia z wartości aktywów netto z dni: 31 grudnia 2009 r., 29 stycznia 2010 r., 31 marca 2010 r., 30 kwietnia 2010 r., 31 maja 2010 r., 30 czerwca 2010 r., 30 lipca 2010 r., 30 września 2010 r., 29 października 2010 r. oraz 31 grudnia 2010 r. *) Podana stopa zwrotu jest teoretyczną wartością, która wskazuje, jaka byłaby łączna roczna stopa zwrotu Funduszu, gdyby w drugim półroczu osiągnął on taką samą stopę zwrotu jak w pierwszym półroczu. Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. | |
| |

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	17 179	2 928	-196
Wpływy	59 518	433 664	362 317
Z tytułu posiadanych lokat	343	3 615	1 703
Z tytułu zbycia składników lokat	59 175	430 049	360 614
Pozostałe
Wydatki	42 339	430 736	362 513
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	39 212	425 483	359 515
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	3 088	5 199	2 960
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	2	1
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	22	22	22
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych	1	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	15	30	15
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-17 997	-2 243	10 453
Wpływy	3	44 224	10 453
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek		6 500	481
Odsetki	3	1 257	673
Pozostałe		36 467	9 299
Wydatki	18 000	46 467
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek	18 000	10 000
Odsetki
Pozostałe		36 467
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-818	685	10 257
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 032	347	347
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	214	1 032	10 604
Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa do pólrocznego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZWBK FRN 2 FIZ - w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN2_Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o poprawności sprawozdania finansowego - w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN2 oświadczenie o rzetelności sprawozdania.pdf	Oświadczenie Zarządu BZ WBK TFI S.A. o poprawności sprawozdania

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN2_oświadczenie depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN2 raport podmiotu uprawnionego da badania spr finansowych.pdf	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze 2011 roku	2010
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	104 910	136 731	53,31	97 910	122 747	49,20
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	34 283	35 266	13,75	60 423	61 688	24,73
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	1 036	814	0,31	992	766	0,31
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
Razem	140 229	172 811	67,37	159 325	185 201	74,24

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje ? Razem			1 532 040		104 910	136 731	53,31
Nienotowane na rynku aktywnym			1 532 040		104 910	136 731	53,31
PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	66 000	Rzeczpospolita Polska	3 283	4 798	1,87
PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	280 000	Rzeczpospolita Polska	13 984	13 617	5,31
PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	230 000	Rzeczpospolita Polska	11 483	15 053	5,87
PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	18 000	Rzeczpospolita Polska	7 200	6 146	2,40
PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	4 000	Rzeczpospolita Polska	200	164	0,06
PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	114 000	Rzeczpospolita Polska	5 605	6 521	2,54
PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	119 790	Rzeczpospolita Polska	18 535	25 868	10,09
PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	700 250	Rzeczpospolita Polska	44 620	64 564	25,17

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Dłużne papiery wartościowe ? Razem								34 603	34 283	35 266	13,75
O terminie wykupu do 1 roku								34 603	34 283	35 266	13,75
Obligacje								34 603	34 283	35 266	13,75
Notowane na aktywnym rynku regulowanym								18 900	18 862	19 508	7,61
DZ0811	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2011-08-18	zmienne	18 900 000,00	18 900	18 862	19 508	7,61
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								15 703	15 421	15 758	6,14
WZ0911	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2011-09-24	zmienne	12 143 000,00	12 143	12 153	12 286	4,79
OK0112	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2012-01-25	zerokuponowe	3 560 000,00	3 560	3 268	3 472	1,35
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Udziały ? Razem				19 830	1 036	814	0,31
100,00%	PD 1 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 440	72	13	0,01
100,00%	PD 2 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	66	33	0,01
100,00%	PD 3 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	65	60	0,02
100,00%	PD 4 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	65	67	0,03
100,00%	PD 5 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	29	0,01
100,00%	PD 6 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	8	0,00
100,00%	PD 7 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 240	62	10	0,00
100,00%	PD 8 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 200	60	11	0,00
100,00%	PK 3 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	119	81	0,03
100,00%	PK 7 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	3 000	204	276	0,11
25,00%	PK 12 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 950	223	226	0,09

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN2_Nota 1.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 półrocze 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	2 216
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek	81 242
	Pozostałe
	Razem	83 458

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	kwartał roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	1 162
	w tym, zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie	1 162
	Razem	1 162
	Nota 3. Zobowiązania Funduszu przedstawia dane na dzień 30.06.2011 r.

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			214
ING Bank Śląski S.A.	zł	214	214
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			227
ING Bank Śląski S.A.	zł	227	227
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

	NOTA-5 RYZYKA
	Nota 5. Ryzyka - w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN2_Nota 5.pdf	Nota 5. Ryzyka

	NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pienięznych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będaca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach
PK 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo--Akcyjna	Warszawa	16 015	16 015	w tys.	zł	6,24	Każda z transz jest oprocentowana w stosunku rocznym według stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	28.06.2015 r.	Na żądanie Pożyczkodawcy Spółka zobowiązuje się: (1 ustanowić zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę lub (2 spowodować, że osoba trzecia wskazana przez Pożyczkodawcę ustanowi zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę. Ponadto w terminie 14 dni od wezwania przez Pożyczkodawcę spółka zobowiązuje się ustanowić na jego rzecz zabezpieczenie w postaci aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty kwoty stanowiącej równowartość pożyczki.
PK 7 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo--Akcyjna	Warszawa	16 847	16 847	w tys.	zł	6,57	Każda z transz jest oprocentowana w stosunku rocznym według stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	28.06.2015 r.	Na żądanie Pożyczkodawcy Spółka zobowiązuje się: (1 ustanowić zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę lub (2 spowodować, że osoba trzecia wskazana przez Pożyczkodawcę ustanowi zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę. Ponadto w terminie 14 dni od wezwania przez Pożyczkodawcę spółka zobowiązuje się ustanowić na jego rzecz zabezpieczenie w postaci aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty kwoty stanowiącej równowartość pożyczki.
PD 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo--Akcyjna	Warszawa	36 587	36 587	w tys.	zł	14,26	Każda z transz jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	28.06.2015 r.	Na żądanie Pożyczkodawcy Spółka zobowiązuje się: (1 ustanowić zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę lub (2 spowodować, że osoba trzecia wskazana przez Pożyczkodawcę ustanowi zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę. Ponadto w terminie 15 Dni Roboczych od otrzymania wezwania Funduszu spółka zobowiązuje się ustanowić na jego rzecz zabezpieczenie w postaci aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty kwoty stanowiącej równowartość pożyczki.
PD 4 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo--Akcyjna	Warszawa	11 793	11 793	w tys.	zł	4,60	Każda z transz jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	28.06.2015 r.	Na żądanie Pożyczkodawcy Spółka zobowiązuje się: (1 ustanowić zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę lub (2 spowodować, że osoba trzecia wskazana przez Pożyczkodawcę ustanowi zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę. Ponadto w terminie 15 Dni Roboczych od otrzymania wezwania Funduszu spółka zobowiązuje się ustanowić na jego rzecz zabezpieczenie w postaci aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty kwoty stanowiącej równowartość pożyczki.

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	półrocze roku
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
Razem	w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	790	6 988
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku		-596
Nieruchomości
Pozostałe
Razem	790	6 392
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Udział w aktywach w dniu wypłaty	Udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	3 218
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
	Towarzystwo nie pokrywa kosztów Funduszu Towarzystwo uprawnione jest do otrzymania wynagrodzenia za wyniki inwestycyjne Funduszu. Sposób naliczania tego wynagrodzenia przedstawiony został w nocie 1 – Polityka rachunkowości.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-31	Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu
2011-08-31	Krzysztof Człapowski	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-31	Aleksandra Juszczyk	Dyrektor Działu Wycen

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie