14-02-2011 17:36

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - za 4 kwartał 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	w EUR
Przychody z lokat	1 382	345
Koszty funduszu netto	1 488	371
Przychody z lokat netto	-106	-26
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	22 939	5 721
Wynik z operacji	22 832	5 695
Zobowiązania	1 046	264
Aktywa	249 475	62 994
Aktywa netto	248 429	62 730
Lokaty	185 201	46 764
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,84	29,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	10,55	2,63
Liczbę certyfikatów inwestycyjnych podano w sztukach.
Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.
Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.
Dane bilansowe na dzień 31.12.2010 roku przeliczone zostały według średniego kursu
NBP z dnia 31 grudnia 2010 roku Tabela nr 255/A/NBP/2010: EUR = 3,9603 zł
Dane z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,0094 zł)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E31.10.07

za	4 kwartał 2010 roku	obejmujący okres	od 2010-10-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-02-14
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ		BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	2090001115		300889464	www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz RynkuNieruchomości 2 FIZ - w załączeniu
Plik	Opis
Wprowadzenie do raportu kwartalnego 4 Q 2010.pdf	Wprowadzenie do raporu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Aktywa	249 475	226 560	234 303	234 303
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 032	497	347	347
Należności	63 242	65 940	57 460	57 460
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu			9 273	9 273
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	61 688	59 318	11 063	11 063
dłużne papiery wartościowe	61 688	59 318	11 063	11 063
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	123 513	100 800	156 160	156 160
dłużne papiery wartościowe			60 097	60 097
Nieruchomości
Pozostałe aktywa		5
Zobowiązania	1 046	963	865	865
Aktywa netto (I-II)	248 429	225 597	233 438	233 438
Kapitał funduszu	209 836	209 836	209 836	209 836
Kapitał wpłacony	209 836	209 836	209 836	209 836
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	13 211	13 318	12 397	12 397
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	10 939	11 045	10 557	10 557
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 272	2 273	1 840	1 840
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	25 382	2 443	11 205	11 205
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	248 429	225 597	233 438	233 438
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,84	104,29	107,91	107,91
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,84
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 2 163 253
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
A seria - 114,84 PLN

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	1 382	5 816	2 046	8 448
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	1 343	5 816	2 046	8 448
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
Pozostałe, w tym:	39
przychody z tytułu zmniejszenia rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych	39
Koszty funduszu	1 488	5 434	1 348	3 726
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 475	5 366	1 326	3 510
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	0	2	1	2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	5	22	6	27
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne		0		56
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe
Pozostałe, w tym:	8	44	15	131
koszty z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych		14
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	1 488	5 434	1 348	3 726
Przychody z lokat netto (I-IV)	-106	382	698	4 722
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	22 938	14 609	13 358	13 783
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1	-156	319	1 796
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	22 939	14 765	13 039	11 987
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	22 832	14 991	14 056	18 505
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,55	6,93	6,50	8,55
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,55	6,93	6,50	8,55

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	225 597	233 438	214 933	214 933
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	22 832	14 991	18 505	18 505
przychody z lokat netto	-106	382	4 722	4 722
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1	-156	1 796	1 796
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	22 939	14 765	11 987	11 987
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	22 832	14 991	18 505	18 505
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	22 832	14 991	18 505	18 505
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	248 429	248 429	233 438	233 438
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	234 173	232 936	220 067	220 067
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	104,29	107,91	99,36	99,36
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	114,84	114,84	107,91	107,91
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	40,13	6,42	8,61	8,61
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,62	104,29	99,63	99,63
data wyceny	2010-10-29	2010-09-30	2009-03-31	2009-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	114,84	114,84	107,91	107,91
data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	105,62	105,62	106,27	106,27
data wyceny	2010-10-29	2010-10-29	2009-10-30	2009-10-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,84	114,84	107,91	107,91
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,52	2,33	1,69	1,69
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,50	2,30	1,59	1,59
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-3 106	2 928	-4 262	55500
Wpływy	12 039	433 664	369 315	2 188 305
Z tytułu posiadanych lokat		3 615
Z tytułu zbycia składników lokat	12 039	430 049	369 315	2 186 602
Pozostałe				1 703
Wydatki	15 145	430 736	373 577	2 132 805
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	13 784	425 483	344 456	2 101 099
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 354	5 199	1 036	2 959
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	2	1	2
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych		22		26
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych		0		111
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	7	30	28 084	28 608
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 641	-2 243	4 606	-55 165
Wpływy	3 641	44 230	12 606	22 835
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	3 135	6 500	11 700	21 750
Odsetki	506	1 257	906	1 085
Pozostałe		36 473
Wydatki		46 473	8 000	78 000
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek		10 000	8 000	78 000
Odsetki
Pozostałe		36 473
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	535	685	344	335
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	497	347	3	12
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 032	1 032	347	347

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnegofunduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ - w załączeniu
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdf	Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania funduszu Arka BZ WBK FRN 2 FIZ

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	97 910	122 747	49,20	97 910	100 057	44,16	83 660	95 225	40,64	83 660	95 225	40,64
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	60 423	61 688	24,73	58 669	59 318	26,18	68 046	71 160	30,37	68 046	71 160	30,37
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	992	766	0,31	992	743	0,33	992	838	0,36	992	838	0,36
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
Razem:	159 325	185 201	74,24	157 571	160 118	70,67	152 698	167 223	71,37	152 698	167 223	71,37

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje - Razem:			1 518 040		97 910	122 747	49,20
Nienotowane na rynku aktywnym			1 518 040		97 910	122 747	49,20
PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	66 000	Rzeczpospolita Polska	3 283	5 170	2,07
PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	280 000	Rzeczpospolita Polska	13 984	7 274	2,92
PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	230 000	Rzeczpospolita Polska	11 483	15 095	6,05
PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	4 000	Rzeczpospolita Polska	200	163	0,07
PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	4 000	Rzeczpospolita Polska	200	173	0,07
PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	114 000	Rzeczpospolita Polska	5 605	6 374	2,55
PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	119 790	Rzeczpospolita Polska	18 535	27 397	10,98
PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	700 250	Rzeczpospolita Polska	44 620	61 101	24,49

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Dłużne papiery wartościowe - Razem:								62 284	60 423	61 688	24,73
O terminie wykupu do 1 roku:								38 386	38 365	38 846	15,57
Obligacje								38 386	38 365	38 846	15,57
Notowane na aktywnym rynku regulowanym								18 900	18 863	19 139	7,67
DZ0811	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2011-08-18	zmienne	18 900 000,00	18 900	18 863	19 139	7,67
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								19 486	19 502	19 707	7,90
WZ0911	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2011-09-24	zmienne	19 486 000,00	19 486	19 502	19 707	7,90
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								23 898	22 058	22 842	9,16
Obligacje								23 898	22 058	22 842	9,16
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								23 898	22 058	22 842	9,16
OK0112	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2012-01-25	zerokuponowe	22 320 000,00	22 320	20 603	21 371	8,57
OK0712	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2012-07-25	zerokuponowe	1 578 000,00	1 578	1 455	1 471	0,59
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Udziały - Razem:				18 950	992	766	0,31
Nienotowane na rynku aktywnym				18 950	992	766	0,31
100,00%	PD 1 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	15	0,01
100,00%	PD 2 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	66	13	0,01
100,00%	PD 3 Sp. z o.o. (*)	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	65	0	0,00
100,00%	PD 4 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	65	59	0,02
100,00%	PD 5 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	11	0,00
100,00%	PD 6 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	16	0,01
100,00%	PD 7 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	19	0,01
100,00%	PD 8 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	20	0,01
100,00%	PK 3 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	119	87	0,03
100,00%	PK 7 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	3 000	204	302	0,12
25,00%	PK 12 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 950	223	224	0,09
(*) Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne
kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na
aktualizację zaangażowania kapitałowego w
Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o.
o łącznej wartości 14 tys. zł.

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 Polityka rachunkowości - w załączeniu
	Plik	Opis
	Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf	Nota 1 Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek	63 242
	Pozostałe
	Razem:	63 242

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania
	Pozostałe zobowiązania, w tym:	1 046
	z tytułu zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie	1 032
	z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych	14
	Razem:	1 046

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-14	Krzysztof Człapowski	Członek Zarządu	.
2011-02-14	Monika Michałkiewicz	Prokurent	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie