08-04-2011 17:36

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZza rok obrotowy2010

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
Przychody z lokat	5 816	1 452
Koszty funduszu netto	5 434	1 357
Przychody z lokat netto	382	95
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-156	-39
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	14 765	3 687
Wynik z operacji	14 991	3 744
Zobowiązania	1 046	264
Aktywa	249 475	62 994
Aktywa netto	248 429	62 730
Lokaty	185 201	46 764
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,84	29,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	6,93	1,73
Dane na dzień 31 grudnia 2010 roku według średniego
kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010 roku: 1 EUR = 3,9603 zł.
Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.
Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.
Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.
Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone
zostały w walucie euro według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy
Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego:
dla okresu od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
1 EUR = 4,0044 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E 2011
za rok obrotowy	2010	obejmujący okres	od 2010-01-01 do 2010-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2009	obejmujący okres	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2011-04-08
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	2090001115		300889464		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa		2011-04-06
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu FRN 2 FIZ.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. -w załączeniu.List do uczestników Funduszu - w załączeniu.OświadczenieZarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. - w załączeniu.
	Plik	Opis
	List Prezesa do uczestników FRN2.pdf	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	List Prezesa do uczestników funduszy Arka.pdf	List do uczestników Funduszu
	Oświadczenie Zarządu FRN2.pdf	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.(sprawozdanie z działalności Funduszu) - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działalności emitenta FRN2.pdf	Sprawozdanie z działalności Funduszu

BILANS	2010	2009
Aktywa	249 475	234 303
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 032	347
Należności	63 242	57 460
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu		9 273
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	61 688	11 063
dłużne papiery wartościowe	61 688	11 063
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	123 513	156 160
dłużne papiery wartościowe		60 097
Nieruchomości
Pozostałe aktywa
Zobowiązania	1 046	865
Aktywa netto (I-II)	248 429	233 438
Kapitał funduszu	209 836	209 836
Kapitał wpłacony	209 836	209 836
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	13 211	12 397
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	10 939	10 557
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 272	1 840
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	25 382	11 205
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	248 429	233 438
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,84	107,91
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 2 163 253
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
A: 114,84
Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem,
notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	5 816	8 448
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	5 816	8 448
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu	5 434	3 726
Wynagrodzenie dla towarzystwa	5 366	3 510
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	2	2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	22	27
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	0	56
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	44	131
z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto	14
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	5 434	3 726
Przychody z lokat netto (I-IV)	382	4 722
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	14 609	13 783
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-156	1 796
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	14 765	11 987
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	14 991	18 505
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	6,93	8,55
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	6,93	8,55
Rachunek wyniku z operacji należy analizowaćłącznie z wprowadzeniem,notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralnączęść sprawozdania finansowego.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	233 438	214 933
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	14 991	18 505
przychody z lokat netto	382	4 722
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-156	1 796
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	14 765	11 987
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	14 991	18 505
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	14 991	18 505
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	248 429	233 438
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	232 936	220 067
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 163 253,00	2 163 253,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253,00	2 163 253,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	2 163 253,00	2 163 253,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253,00	2 163 253,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	107,91	99,36
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	114,84	107,91
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	6,42	8,61
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,29	99,63
data wyceny	2010-09-30	2009-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	114,84	107,91
data wyceny	2010-12-31	2009-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	105,62	106,27
data wyceny	2010-10-29	2009-10-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,29	99,63
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,33	1,69
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,30	1,59
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone wskali całego roku.Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym została wyliczonajakośrednia z wartości aktywów netto z dni: 31 grudnia 2009 r., 29stycznia 2010 r., 31 marca 2010 r., 30 kwietnia 2010 r., 31 maja 2010r., 30 czerwca 2010 r., 30 lipca 2010 r., 30 września 2010 r., 29października 2010 r. oraz 31 grudnia 2010 r.Średnia wartość aktywów netto w okresie porównywalnym została wyliczonajakośrednia z wartości aktywów netto z dni: 31 grudnia 2008 r., 30stycznia 2009 r., 31 marca 2009 r., 30 kwietnia 2009 r., 30 czerwca 2009r., 31 lipca 2009 r., 30 września 2009 r., 31 października 2009 r. oraz31 grudnia 2009 r.Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizowaćłącznie zwprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, którestanowią integralną część sprawozdania finansowego.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 928	55 500
Wpływy	433 664	2 188 305
Z tytułu posiadanych lokat	3 615
Z tytułu zbycia składników lokat	430 049	2 186 602
Pozostałe		1 703
Wydatki	430 736	2 132 805
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	425 483	2 101 099
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	5 199	2 959
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	2
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	22	26
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych	0	111
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	30	28 608
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 243	-55 165
Wpływy	44 224	22 835
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	6 500	21 750
Odsetki	1 257	1 085
Pozostałe	36 467
Wydatki	46 467	78 000
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek	10 000	78 000
Odsetki
Pozostałe	36 467
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	685	335
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	347	12
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 032	347
Rachunek przepływów pieniężnych należy analizowaćłącznie zwprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, którestanowią integralną część sprawozdania finansowego.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa do sprawozdaniafinansowego Funduszu - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa FRN 2.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. opoprawności sprawozdania finansowego - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oświadczenie o rzetelności FRN2.pdf	Oświadczenie Zarządu BZ WBK TFI S.A. o poprawności sprawozdania

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oświadczenie Depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - wzałączeniu.
	Plik	Opis
	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - wzałączeniu.
	Plik	Opis
	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

SKŁADNIKI LOKAT
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	97 910	122 747	49,20	83 660	95 225	40,64
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	60 423	61 688	24,73	68 046	71 160	30,37
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	992	766	0,31	992	838	0,36
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
RAZEM	159 325	185 201	74,24	152 698	167 223	71,37
Dane na dzień 31.12.2010 r. oraz dla kresu
porównawczego na dzień 31.12.2009 r.

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje?Razem			1 518 040		97 910	122 747	49,20
Nienotowane na rynku aktywnym			1 518 040		97 910	122 747	49,20
PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	66 000	Rzeczpospolita Polska	3 283	5 170	2,07
PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	280 000	Rzeczpospolita Polska	13 984	7 274	2,92
PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	230 000	Rzeczpospolita Polska	11 483	15 095	6,05
PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	4 000	Rzeczpospolita Polska	200	163	0,07
PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	4 000	Rzeczpospolita Polska	200	173	0,07
PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	114 000	Rzeczpospolita Polska	5 605	6 374	2,55
PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	119 790	Rzeczpospolita Polska	18 535	27 397	10,98
PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	700 250	Rzeczpospolita Polska	44 620	61 101	24,49

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Dłużne papiery wartościowe?Razem								62 284	60 423	61 688	24,73
O terminie wykupu do 1 roku:								38 386	38 365	38 846	15,57
Obligacje								38 386	38 365	38 846	15,57
Notowane na aktywnym rynku regulowanym								18 900	18 863	19 139	7,67
DZ0811	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2011-08-18	zmienne	18 900 000,00	18 900	18 863	19 139	7,67
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								19 486	19 502	19 707	7,90
WZ0911	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2011-09-24	zmienne	19 486 000,00	19 486	19 502	19 707	7,90
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								23 898	22 058	22 842	9,16
Obligacje								23 898	22 058	22 842	9,16
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								23 898	22 058	22 842	9,16
OK0112	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2012-01-25	zerokuponowe	22 320 000,00	22 320	20 603	21 371	8,57
OK0712	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2012-07-25	zerokuponowe	1 578 000,00	1 578	1 455	1 471	0,59
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Udziały?Razem				18 950	992	766	0,31
100,00%	PD 1 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	15	0,01
100,00%	PD 2 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	66	13	0,01
100,00%	PD 3 Sp. z o.o. (*)	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	65	0	0,00
100,00%	PD 4 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	65	59	0,02
100,00%	PD 5 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	11	0,00
100,00%	PD 6 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	16	0,01
100,00%	PD 7 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	19	0,01
100,00%	PD 8 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	20	0,01
100,00%	PK 3 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	119	87	0,03
100,00%	PK 7 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	3 000	204	302	0,12
25,00%	PK 12 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 950	223	224	0,09
(*) Na dzień bilansowy spółki wykazały ujemne
kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na
aktualizację zaangażowania kapitałowego w
w Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. o łącznej
wartości 14 tys. zł.

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota 1. polityka rachunkowości.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2010
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek	63 242
	Pozostałe
	Razem	63 242

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	kwartał roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	1 046
	w tym zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie	1 032
	w tym zobowiązania z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto	14
	Razem	1 046
	Dane na dzień 31.12.2010 r.

NOTA-4ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURAŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NARACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			1 032
ING Bank Śląski S.A.	zł	1 032	1 032
II.ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOMŚRODKÓW PIENIĘŻNYCHUTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			2 491
ING Bank Śląski S.A.	zł	2 491	2 491
III. EKWIWALENTYŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

	NOTA-5 RYZYKA
	Nota 5. Ryzyka - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota 5. Ryzyka.pdf	Nota 5. Ryzyka

	NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pienięznych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będaca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach
PK 3 Sp. z o.o.Spółka Komandytowo--Akcyjna	Warszawa	16 015	16 015	w tys.	zł	6,42	Każda z transz jest oprocentowana w stosunku rocznym według stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	28.06.2015 r.	Na żądanie Pożyczkodawcy Spółka zobowiązuje się: (1 ustanowić zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę lub (2 spowodować, że osoba trzecia wskazana przez Pożyczkodawcę ustanowi zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę. Ponadto w terminie 14 dni od wezwania przez Pożyczkodawcę spółka zobowiązuje się ustanowić na jego rzecz zabezpieczenie w postaci aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty kwoty stanowiącej równowartość pożyczki.
PK 7 Sp. z o.o.Spółka Komandytowo--Akcyjna	Warszawa	16 847	16 847	w tys.	zł	6,75	Każda z transz jest oprocentowana w stosunku rocznym według stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	28.06.2015 r.	Na żądanie Pożyczkodawcy Spółka zobowiązuje się: (1 ustanowić zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę lub (2 spowodować, że osoba trzecia wskazana przez Pożyczkodawcę ustanowi zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę. Ponadto w terminie 14 dni od wezwania przez Pożyczkodawcę spółka zobowiązuje się ustanowić na jego rzecz zabezpieczenie w postaci aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty kwoty stanowiącej równowartość pożyczki.
PD 3 Sp. z o.o.Spółka Komandytowo--Akcyjna	Warszawa	18 587	18 587	w tys.	zł	7,45	Każda z transz jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	28.06.2015 r.	Na żądanie Pożyczkodawcy Spółka zobowiązuje się: (1 ustanowić zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę lub (2 spowodować, że osoba trzecia wskazana przez Pożyczkodawcę ustanowi zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę. Ponadto w terminie 15 Dni Roboczych od otrzymania wezwania Funduszu spółka zobowiązuje się ustanowić na jego rzecz zabezpieczenie w postaci aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty kwoty stanowiącej równowartość pożyczki.
PD 4 Sp. z o.o.Spółka Komandytowo--Akcyjna	Warszawa	11 793	11 793	w tys.	zł	4,73	Każda z transz jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	28.06.2015 r.	Na żądanie Pożyczkodawcy Spółka zobowiązuje się: (1 ustanowić zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę lub (2 spowodować, że osoba trzecia wskazana przez Pożyczkodawcę ustanowi zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Pożyczkodawcę. Ponadto w terminie 15 Dni Roboczych od otrzymania wezwania Funduszu spółka zobowiązuje się ustanowić na jego rzecz zabezpieczenie w postaci aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty kwoty stanowiącej równowartość pożyczki.
W dniu 19 listopada 2010 roku, na podstawie zapisu§ 4 pkt 2 oraz§ 5pkt 2a umowy pożyczki z dnia 19 listopada 2009 roku, spółka PD 2 Sp. zo. o. Spółka Komandytowo-Akcyjna dokonała całkowitej spłaty pożyczki.

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	półrocze roku
	w tys.
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
Razem	w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-156	977
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku		13 788
Nieruchomości
Pozostałe
Razem	-156	14 765
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Udział w aktywach w dniu wypłaty	Udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	5 366
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
	Razem	5 366
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZEZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDUTOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-08	Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu
2011-04-08	Wanda Rogowska	Członek Zarządu
2011-04-08	Krzysztof Człapowski	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-08	Aleksandra Juszczyk	Dyrektor Działu Wycen

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie