04-11-2014 17:20

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

3/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR

Przychody z lokat	26 612	6 360
Koszty funduszu netto	814	195
Przychody z lokat netto	25 798	6 166
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-27 295	-6 524
Wynik z operacji	-1 497	-358
Zobowiązania	528	126
Aktywa	116 949	28 008
Aktywa netto	116 421	27 882
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 553 600	1 553 600
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,94	17,95
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,96	-0,23

Dane na dzień 30 września 2014 roku według średniego kursu NBP
z dnia 30 września 2014 roku: 1 EUR = 4,1755 zł.

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,1841 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	3	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-07-01	do	2014-09-30

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2014-11-04


	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	2090001115		300889464		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - w załączeniu.

















Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka FRN 2 FIZ.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał	2	kwartał	2013	rok	3	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	113 345	33 419	28,57	80 210	27 645	19,22	83 470	31 280	16,43	83 270	36 761	18,78
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	14 006	14 172	12,12	14 007	14 169	9,85	33 636	36 289	19,06	33 914	36 356	18,58
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	1 715	1 042	0,89	1 715	1 038	0,72	881	514	0,27	881	709	0,36
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty							17 500	17 531	9,21	18 000	18 040	9,22
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PD 2 Sp. z .o.o. S.K.A. w likwidacji	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	10 351	Rzeczpospolita Polska	501	388	0,33
PD 3 Sp. z o.o. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	287 854	Rzeczpospolita Polska	40 650	2 593	2,22
PD 4 Sp. z o.o. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	230 000	Rzeczpospolita Polska	11 483	11 992	10,25
PD 5 Sp. z o.o. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	18 400	Rzeczpospolita Polska	7 400	2 462	2,10
PK 16 Sp. z o.o. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	404 000	Rzeczpospolita Polska	21 302	13 365	11,43
PK 3 Sp. z o.o. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	114 368	Rzeczpospolita Polska	7 443	1 413	1,21
PK 7 Sp. z o.o. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	120 996	Rzeczpospolita Polska	24 566	1 206	1,03


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								14 200	14 006	14 172	12,12
Obligacje								14 200	14 006	14 172	12,12
WZ0115 (PL0000106480)	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2015-01-25	Zmienny kupon (2,69%)	1 000,00	8 500	8 506	8 560	7,32
OK0715 (PL0000107405)	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2015-07-25	Zerowy kupon (0,00%)	1 000,00	5 700	5 500	5 612	4,80
Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| | PD 2 Sp. z o.o. | PD 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 66 | 35 | 0,03 | |
| | PD 3 Sp. z o.o.* | PD 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 0 | 0,00 | |
| | PD 4 Sp. z o.o. | PD 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 67 | 0,06 | |
| | PD 5 Sp. z o.o. | PD 5 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 46 | 0,04 | |
| | PD 6 Sp. z o.o. w likwidacji | PD 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 58 | 0,05 | |
| | PK 12 Sp. z o.o. | PK 12 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 11 800 | 1 057 | 796 | 0,68 | |
| | PK 16 Sp. z o.o.* | PK 16 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 39 | 0 | 0,00 | |
| | PK 3 Sp. z o.o. | PK 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 119 | 24 | 0,02 | |
| | PK 7 Sp. z o.o. | PK 7 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 204 | 16 | 0,01 | |
| | | | | | | | | | |
| | * Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | | | | | | | | |
| | kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy | | | | | | | | |
| | na aktualizację zaangażowania kapitałowego | | | | | | | | |
| | w Spółkach Celowych PD 3 Sp. z o.o. oraz | | | | | | | | |
| | PK 16 Sp. z o.o. ze względu na brak | | | | | | | | |
| | powzięcia przez Fundusz obowiązku lub | | | | | | | | |
| | dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1. | | | | | | | | |
| | Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a))
. | | | | | | | | |


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2013	rok	3	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Aktywa	116 949	143 842	190 367	195 715
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	323	1 018	152	456
Należności	67 988	99 963	104 601	103 388
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	14 172	14 169	36 289	36 356
dłużne papiery wartościowe	14 172	14 169	36 289	36 356
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	34 461	28 683	49 325	55 510
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	5	9		5

Zobowiązania	528	25 924	19 868	17 828

Aktywa netto (I-II)	116 421	117 918	170 499	177 887
Kapitał funduszu	162 655	162 655	209 836	209 836
Kapitał wpłacony	209 836	209 836	209 836	209 836
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-47 181	-47 181
Dochody zatrzymane	34 240	8 442	10 567	12 290
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 198	-21 600	-16 496	-14 752
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	30 042	30 042	27 063	27 042
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-80 474	-53 179	-49 904	-44 239
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	116 421	117 918	170 499	177 887

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 553 600	1 553 600	2 163 253	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,94	75,90	78,82	82,23

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 553 600
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 1 553 600





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 74,94

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-07-01	3	2013-07-01	3
2014	2013
do 2014-09-30	2014-01-01	2013-09-30	2013-01-01
2014-09-30	2013-09-30
Przychody z lokat	26 612	23 287	1 333	4 730
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	1 221	4 061	1 333	4 730
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe	25 391	19 226
z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto	25 391	19 226
Koszty funduszu	814	2 593	7 159	14 823
Wynagrodzenie dla towarzystwa	801	2 531	1 064	3 456
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	0	1	0	1
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	5	36	25	36
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne		1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe		1
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	8	23	6 070	11 330
z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto			6 062	11 307
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	814	2 593	7 159	14 823
Przychody z lokat netto (I-IV)	25 798	20 694	-5 826	-10 093
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-27 295	-27 591	-15 730	-19 444
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:		2 671		318
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-27 295	-30 262	-15 730	-19 762
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	-1 497	-6 897	-21 556	-29 537

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,96	-4,44	-9,96	-13,65
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,96	-4,44	-9,96	-13,65

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-07-01	3	2013-01-01	4
2014	2013
do 2014-09-30	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-09-30	2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	117 918	170 499	222 134	222 134
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 497	-6 897	-36 925	-36 925
przychody z lokat netto	25 798	20 694	-11 837	-11 837
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat		2 671	339	339
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-27 295	-30 262	-25 427	-25 427
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 497	-6 897	-36 925	-36 925
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)			14 710	14 710
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat			14 710	14 710
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:		-47 181
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)		-47 181
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 497	-54 078	-51 635	-51 635
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	116 421	116 421	170 499	170 499
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	117 448	146 663	201 300	201 300
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:		609 653
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		609 653
saldo zmian		-609 653
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 553 600	1 553 600	2 163 253	2 163 253
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	609 653	609 653
saldo zmian	1 553 600	1 553 600	2 163 253	2 163 253
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 553 600	1 553 600	2 163 253	2 163 253
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	75,90	78,82	102,69	102,69
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	74,94	74,94	78,82	78,82
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-5,02	-6,58	-23,24	-23,24
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	74,94	74,94	78,82	78,82
data wyceny	2014-09-30	2014-09-30	2013-12-31	2013-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	75,96	79,14	104,35	104,35
data wyceny	2014-07-31	2014-01-31	2013-03-31	2013-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	75,96	75,96	82,16	82,16
data wyceny	2014-07-31	2014-07-31	2013-10-31	2013-10-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,94	74,94	78,82	78,82
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,75	2,36	8,89	8,89
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,71	2,31	2,21	2,21
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone w skali całego roku.





Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-07-01	3	2013-07-01	3
2014	2013
do 2014-09-30	2014-01-01	2013-09-30	2013-01-01
2014-09-30	2013-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-698	40 152	-197	11 549
Wpływy	116	242 784	37 000	271 975
Z tytułu posiadanych lokat	116	424		23
Z tytułu zbycia składników lokat		242 360	37 000	271 952
Pozostałe		0		0

Wydatki	814	202 632	37 197	260 426
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat		199 921	36 000	256 750
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	806	2 645	1 169	3 611
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	1	0	1
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	1	41	20	41
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych		1
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	7	23	8	23

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3	-39 981	83	-14 023
Wpływy	3	7 200	83	687
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek		6 701
Odsetki	3	499	83	687
Pozostałe

Wydatki		47 181		14 710
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych		47 181
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe				14 710
z tytułu wypłaty dochodów Funduszu				14 710
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-695	171	-114	-2 474
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 018	152	570	2 930
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	323	323	456	456


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Nota 1. Polityka rachunkowości FRN 2.pdf	Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu dywidendy
Z tytułu odsetek	4 153
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
Z tytułu udzielonych pożyczek	63 835
Pozostałe


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu gwarancji lub poręczeń
Z tytułu rezerw
Pozostałe zobowiązania	528
zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	528


	INFORMACJA DODATKOWA

	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu. Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji wynikające z zastosowania zasad rachunkowości określonych w Nocie 1 punkt 1c - w załączeniu.


	Plik	Opis
	Informacjadodatkowadoraportukwartalnego3kw2014FRN2.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu
	Dochody i ich dystrybucja 3 q 2014.pdf	Dochody i ich dystrybucja


	INFORMACJA DODATKOWA

	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu. Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji wynikające z zastosowania zasad rachunkowości określonych w Nocie 1 punkt 1c - w załączeniu.


	Plik	Opis
	Informacjadodatkowadoraportukwartalnego3kw2014FRN2.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu
	Dochody i ich dystrybucja 3 q 2014.pdf	Dochody i ich dystrybucja


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-04	Grzegorz Borowski	Członek Zarządu
2014-11-04	Barbara Grodek-Łagoda	Prokurent

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie