10-04-2012 17:38

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. euro
Przychody z lokat	20 671	4 993
Koszty funduszu netto	14 258	3 444
Przychody z lokat netto	6 413	1 549
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 462	-595
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	36 474	8 810
Wynik z operacji	40 425	9 764
Zobowiązania	2 804	635
Aktywa	544 080	123 184
Aktywa netto	541 276	122 549
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	154,65	35,01
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	11,55	2,79
(*)Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone
zostały w walucie euro według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy
Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.
Dane na dzień 31 grudnia 2011 roku według średniego kursu
NBP z dnia 31 grudnia 2011 roku: 1 EUR = 4,4168 zł.
Liczba certyfikatów inwestycyjnych podana została
w sztukach, wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
oraz wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.
Dla celów informacyjnych dane podane w euro
zostały przeliczone według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2011 roku
Dla okresu od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.:
1 EUR = 4,1401 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2010	obejmujący okres od	2010-01-01	do	2010-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2012-04-10
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		Poznań
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Plac Wolności		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21		tfi@bzwbk.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	2090000133		634597808		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa		2012-04-10
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN Wprowadzenie do sprawozdania.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu.

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. - w załączeniu.List do uczestników Funduszu - w załączeniu.Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. - w załączeniu.
	Plik	Opis
	List do uczestników Arka.pdf	List do uczestników Funduszu
	FRN List Prezesa do uczestników.pdf	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	FRN Oświadczenie_Zarządu.pdf	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (sprawozdanie z działalności Funduszu) - w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN Sprawozdanie z działalności emitenta 2011.pdf	Sprawozdanie z działalności Funduszu

BILANS	2011 rok	2010 rok
Aktywa	544 080	507 239
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	88	56
Należności	80 176	104 451
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu		2 200
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	69 908	8 920
dłużne papiery wartościowe	69 908	8 920
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	393 377	390 882
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości	531	730
Pozostałe aktywa
Zobowiązania	2 804	6 388
Aktywa netto (I-II)	541 276	500 851
Kapitał funduszu	339 500	339 500
Kapitał wpłacony	339 500	339 500
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	39 803	13 211
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-12 669	-19 082
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	52 472	32 293
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	161 973	148 140
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	541 276	500 851
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	154,65	143,10
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	154,65
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A 3 500 000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
A: 154,65
Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem,
notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

| | RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | | |
| | Przychody z lokat | 20 671 | 9 081 | |
| | Dywidendy i inne udziały w zyskach | | | |
| | Przychody odsetkowe | 6 409 | 9 081 | |
| | Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | | | |
| | Dodatnie saldo różnic kursowych | 900 | | |
| | Pozostałe | 13 362 | | |
| | z tytułu rozwiązania rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto | 3 540 | | |
| | z tytułu odwrócenia odpisu aktualizującego wartość należności od spółki celowej Funduszu() | 9 822 | | |
| | Koszty funduszu | 14 258 | 32 944 | |
| | Wynagrodzenie dla towarzystwa | 13 755 | 13 539 | |
| | Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | | | |
| | Opłaty dla depozytariusza | 3 | 2 | |
| | Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | | | |
| | Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 55 | 47 | |
| | Usługi w zakresie rachunkowości | | | |
| | Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | | | |
| | Usługi prawne | 113 | 689 | |
| | Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | | | |
| | Koszty odsetkowe | 25 | 44 | |
| | Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 75 | 99 | |
| | Ujemne saldo różnic kursowych | | 1 726 | |
| | Pozostałe | 232 | 16 798 | |
| | z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto | | 6 288 | |
| | z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności() | 200 | 10 479 | |
| | Koszty pokrywane przez towarzystwo | | | |
| | Koszty funduszu netto (II-III) | 14 258 | 32 944 | |
| | Przychody z lokat netto (I-IV) | 6 413 | -23 863 | |
| | Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 34 012 | -21 169 | |
| | Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 462 | 252 | |
| | z tytułu różnic kursowych | | | |
| | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 36 474 | -21 421 | |
| | z tytułu różnic kursowych | | | |
| | Wynik z operacji | 40 425 | -45 032 | |
| | Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 11,55 | -12,87 | |
| | Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 11,55 | -12,87 | |
| | Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. () W 2010 roku spółka celowa Funduszu Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Uwzględniając sytuację ekonomiczną spółki i stosując zasadę ostrożnej wyceny Fundusz dokonał odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu pożyczek udzielonych przez Fundusz spółce. Wycena ta odbyła się na podstawie wartości równej 0. W dniu 22 lutego 2011 roku spółka dokonała konwersji wierzytelności na kapitał spółki w kwocie 7 625 tys. zł. W dniu 4 marca 2011 roku Fundusz zawarł umowę sprzedaży wierzytelności oraz udziałów spółki Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o., co zagwarantowało spłatę odsetek od wierzytelności w kwocie 2 197 tys. zł. () W dniu 30 sierpnia 2010 roku Fundusz udzielił spółce SM Salwator Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 400 tys. zł. Zgodnie z umową pożyczki, termin wymagalności pożyczki minął w
dniu 30 sierpnia 2011 roku. Do dnia bilansowego spółka nie dokonała spłaty części należności w wysokości 200 tys. zł. Fundusz dokonał odpisu na należności z tytułu udzielonych spółce pożyczek. | | | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	500 851	545 883
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	40 425	-45 032
przychody z lokat netto	6 413	-23 863
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 462	252
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	36 474	-21 421
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	40 425	-45 032
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	40 425	-45 032
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	541 276	500 851
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	521 968	511 276
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	3 500 000,00	3 500 000,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	143,10	155,97
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	154,65	143,10
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,07	-8,25
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	142,36	139,62
data wyceny	2011-01-31	2010-10-29
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	157,94	154,28
data wyceny	2011-09-30	2010-01-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	152,28	139,62
data wyceny	2011-10-31	2010-10-29
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	154,65	143,10
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,73	6,44
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,64	2,65
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone w skali całego roku. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym została wyliczona jako średnia z wartości aktywów netto z dni: 31 grudnia 2010 r., 31 stycznia 2011 r., 31 marca 2011 r., 29 kwietnia 2011 r., 30 czerwca 2011 r., 29 lipca 2011 r., 30 września 2011 r., 31 października 2011 r. oraz 31 grudnia 2011 r. Średnia wartość aktywów netto w okresie porównywalnym została wyliczona jako średnia z wartości aktywów netto z dni: 31 grudnia 2009 r., 29 stycznia 2010 r., 31 marca 2010 r., 30 kwietnia 2010 r., 30 czerwca 2010 r., 31 lipca 2010 r., 30 września 2010 r., 29 października 2010 r. oraz 31 grudnia 2010 r. Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01	od 2010-01-01
do 2011-12-31	do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-40 820	-9 847
Wpływy	720 465	307 694
Z tytułu posiadanych lokat	22 966	452
Z tytułu zbycia składników lokat	697 360	307 240
Pozostałe	139	2
Wydatki	761 285	317 541
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	747 073	303 009
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	13 792	13 663
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	3	2
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	55	47
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych	138	686
Z tytułu posiadania nieruchomości	53	100
Pozostałe	171	34
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	41 127	9 894
Wpływy	69 144	19 354
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	67 828	18 827
Odsetki	1 316	527
Pozostałe
Wydatki	28 017	9 460
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek	27 989	9 418
Odsetki	28	42
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-275
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	32	47
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	56	9
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	88	56
Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci FIZ - w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN Oświadczenie o rzetelności.pdf	Oświadczenie o poprawności

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN oświadczenie Depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN opinia podmiotu uprawnionego da badania spr finansowych.pdf	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu.
	Plik	Opis
	FRN raport podmiotu uprawnionego da badania spr finansowych.pdf	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

SKŁADNIKI LOKAT	2011 rok	2010 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	179 310	370 415	68,08	186 790	372 489	73,43
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	68 471	69 908	12,85	8 713	8 920	1,76
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	53 400	22 962	4,22	56 166	18 393	3,63
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości	662	531	0,10	662	730	0,14
Statki morskie
Inne
Razem	301 843	463 816	85,25	252 331	400 532	78,96

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje ? Razem			3 051 309		179 310	370 415	68,08
Nienotowane na rynku aktywnym			3 051 309		179 310	370 415	68,08
PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	139 590	Rzeczpospolita Polska	6 979	32 297	5,93
PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	141 000	Rzeczpospolita Polska	7 155	17 626	3,24
PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	263 340	Rzeczpospolita Polska	13 167	61 470	11,30
PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	209 880	Rzeczpospolita Polska	10 494	32 363	5,95
PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna (*)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	34 000	Rzeczpospolita Polska	4 003		0,00
PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	79 500	Rzeczpospolita Polska	15 892	14 833	2,73
Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	175 000	Rzeczpospolita Polska	8 842	15 708	2,89
PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	860 750	Rzeczpospolita Polska	43 570	89 059	16,37
PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	103 950	Rzeczpospolita Polska	5 197	18 833	3,46
J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	198 299	Rzeczpospolita Polska	21 711	14 923	2,74
PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	226 000	Rzeczpospolita Polska	11 300	21 764	4,00
PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	620 000	Rzeczpospolita Polska	31 000	51 539	9,47
(*) Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne
kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na
aktualizację zaangażowania kapitałowego w
Spółce Celowej PK 8 Sp. z o.o. SKA
o wartości 449 tys. zł.

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Dłużne papiery wartościowe ? Razem								71 884	68 471	69 908	12,85
O terminie wykupu do 1 roku:								58 634	55 967	57 274	10,53
Obligacje								58 634	55 967	57 274	10,53
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								58 634	55 967	57 274	10,53
OK0112	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2012-01-25	zerokuponowe	2 200 000,00	2 200	2 019	2 195	0,40
OK0712	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2012-07-25	zerokuponowe	56 434 000,00	56 434	53 948	55 079	10,13
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								13 250	12 504	12 634	2,32
Obligacje								13 250	12 504	12 634	2,32
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								13 250	12 504	12 634	2,32
OK0113	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2013-01-25	zerokuponowe	13 250 000,00	13 250	12 504	12 634	2,32
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Udziały ? Razem				136 981	53 400	22 962	4,22
100,00	Salwator City Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	86 331	14 750	14 159	2,60
50,00	Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	11 200	36 583	5 727	1,05
100,00	Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	3 000	150	304	0,06
100,00	PK 1 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	333	0,06
100,00	PK 2 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	102	0,02
100,00	PK 4 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	4 000	200	609	0,11
100,00	PK 6 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	298	0,06
100,00	PK 8 Sp. z o.o. (*)	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50		0,00
100,00	PK 9 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	4 000	200	222	0,04
75,00	PK 12 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	8 850	443	682	0,13
100,00	PK 13 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	208	0,04
100,00	J&J Central Park Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	140	86	0,02
100,00	PK 15 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	67	0,01
100,00	PK 17 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	11	0,00
100,00	PK 18 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	102	75	0,01
100,00	PK 19 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	102	74	0,01
100,00	Salwator City Kraków Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	100	5	0,00
(*) Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne
kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na
aktualizację zaangażowania kapitałowego w
Spółce Celowej PK 8 Sp. z o.o. o wartości 7 tys. zł.

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Nieruchomości ? Razem					2 653			662	531	0,10
Prawa własności nieruchomości:								662	531	0,10
Budynki
Lokale
Grunty								662	531	0,10
Działka nr 1044/3	2007-06-19	LU1I/00258568/0	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej (brak adresu)	641	Brak	Brak	160	128	0,02
Działka nr 1044/4	2007-06-19	LU1I/00258571/4	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej (brak adresu)	720	Brak	Brak	180	144	0,03
Działka nr 1045/2	2007-06-19	LU1I/00257899/2	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej (brak adresu)	613	Brak	Brak	153	123	0,02
Działka nr 1045/3	2007-06-19	LU1I/00257901/0	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej (brak adresu)	679	Brak	Brak	169	136	0,03
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	OK0113	7 866	1,45

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota 1. Polityka rachunkowości FRN.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2011 rok
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	8 301
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek	71 875
	Pozostałe
	Razem	80 176

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2011 rok
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	2 804
	w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	2 323
	w tym rezerwa na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych	456
	Razem	2 804

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			88
ING Bank Śląski S.A.	zł	88	88
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			612
ING Bank Śląski S.A.	zł	528	528
ING Bank Śląski S.A.	EUR	19	84
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

	NOTA-5 RYZYKA
	Nota 5. Ryzyka - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota 5. Ryzyka.pdf	Nota 5. Ryzyka

| | NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach
J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	4 870	4 870	w tys.	zł	0,90	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	2012-09-30	a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową
PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	1 102	1 102	w tys.	zł	0,20	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	2012-09-30	a) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową b) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	4 580	4 580	w tys.	zł	0,84	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	2012-09-30	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	5 934	5 934	w tys.	zł	1,09	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	2012-09-30	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	6 668	6 668	w tys.	zł	1,23	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	2012-09-30	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	4 873	4 873	w tys.	zł	0,90	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	2012-09-30	weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową
PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	10 471	10 471	w tys.	zł	1,92	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	2012-09-30	przelew wierzytelności wynikających z umów najmu
PK 6 Sp. z o.o.	Warszawa	65	65	w tys.	zł	0,01	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	2012-09-30	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	4 951	4 951	w tys.	zł	0,91	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	2012-09-30	przelew wierzytelności wynikających z umów najmu
PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	5 529	5 529	w tys.	zł	1,02	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego	2012-09-30	hipoteka kaucyjna do kwoty 8 600 tys. zł na rzecz Funduszu
PK 9 Sp. z o.o.	Warszawa	65	65	w tys.	zł	0,01	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	2012-09-30	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	1 867	1 867	w tys.	zł	0,34	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	2012-09-30	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	1 161	1 161	w tys.	zł	0,21	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	2012-09-30	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
Salwator City Sp. z o.o.	Warszawa	12 418	12 418	w tys.	zł	2,28	Każda z transz pożyczki jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stałej stopy procentowej i równa jest jednomiesięcznej stawce WIBOR z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uruchomienia transzy powiększonej o marżę w wysokości 2,5 punktu procentowego.	2012-09-30	a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową
SM Salwator Sp. z o.o. (*)	Warszawa	0	0	w tys.	zł	0,00	Pożyczka jest oprocentowana według stałej rocznej stopy procentowej równej trzymiesięcznej stawce WIBOR z daty zawarcie umowy pożyczki, powiększonej o marżę w wysokości 4,5 punktów procentowych.	2011-08-30	a) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową
Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o.	Warszawa	7 321	1 658	w tys.	EUR	1,35	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym w wysokości 6% w skali roku. Spłata pożyczki wraz z odsetkami dokonana zostanie w EUR na podstawie decyzji dewizowej Narodowego Banku Polskiego.	2012-09-30	a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową
(*) Zgodnie z umową pożyczki, termin wymagalności pożyczki minął w dniu 30 sierpnia 2011 roku. Na dzień bilansowy spółka nie dokonała spłaty należności w wysokości 200 tys. zł. Fundusz dokonał odpisu na całość należności z tytułu udzielonych spółce pożyczek.

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2011 rok
Aktywa	w tys.	zł	544 080
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	88
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	88
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
Należności	w tys.	zł	80 176
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	67 848
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	12 328
w walucie obcej	w tys.	EUR	2 791
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	12 328
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	69 908
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	69 908
Składniki lokat nienotowane na rynku aktywnym	w tys.	zł	393 377
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	393 377
Nieruchomości	w tys.	zł	531
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	531
Zobowiązania	w tys.	zł	2 804
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 804
Razem	w tys.	zł	546 884

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
Euro	4,42	EUR
Kurs Euro = 4,4168

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	156	1 292
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-2 618	35 381
Nieruchomości		-199
Pozostałe
Razem	-2 462	36 474
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	13 755
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
	Towarzystwo nie pokrywa kosztów Funduszu. Towarzystwo uprawnione jest do otrzymania wynagrodzenia za wyniki inwestycyjne Funduszu. Sposób naliczania tego wynagrodzenia przedstawiony został w Nocie 1 – Polityka rachunkowości.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-10	Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu
2012-04-10	Michał Zimpel	Członek Zarządu
2012-04-10	Marlena Janota	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-10	Aleksandra Juszczyk	Dyrektor Działu Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy Inwestycyjnych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie