08-04-2011 17:34

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZza rok obrotowy2010

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
Przychody z lokat	9 081	2 268
Koszty funduszu netto	32 944	8 227
Przychody z lokat netto	-23 863	-5 959
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	252	63
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-21 421	-5 349
Wynik z operacji	-45 032	-11 246
Zobowiązania	6 388	1 613
Aktywa	507 239	128 081
Aktywa netto	500 851	126 468
Lokaty	399 802	100 952
Nieruchomości posiadane przez Fundusz	730	184
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,10	36,13
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-12,87	-3,21
Dane na dzień 31 grudnia 2010 roku według średniego
kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010 roku: 1 EUR = 3,9603 zł.
Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.
Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.
Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.
Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone
zostały w walucie euro według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy
Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego:
dla okresu od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
1 EUR = 4,0044 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E 2011
za rok obrotowy	2010	obejmujący okres	od 2010-01-01 do 2010-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2009	obejmujący okres	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2011-04-08
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		Poznań
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Plac Wolności		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	209-00-00-133		634597808		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa		2011-04-06
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu FRN FIZ.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. -w załączeniu.List do uczestników Funduszu - w załączeniu.OświadczenieZarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. - w załączeniu.
	Plik	Opis
	List Prezesa do uczestników FRN FIZ.pdf	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	List Prezesa do uczestników funduszy Arka.pdf	List do uczestników Funduszu
	OświadczenieZarząduFRN.pdf	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.(sprawozdanie z działalności Funduszu) - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działalności emitenta FRN.pdf	Sprawozdanie z działalności Funduszu

BILANS	2010	2009
Aktywa	507 239	582 488
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	56	9
Należności	104 451	157 140
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	2 200	11 223
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	8 920	9 850
dłużne papiery wartościowe	8 920	9 850
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	390 882	403 566
dłużne papiery wartościowe		9 437
Nieruchomości	730	700
Pozostałe aktywa
Zobowiązania	6 388	36 605
Aktywa netto (I-II)	500 851	545 883
Kapitał funduszu	339 500	339 500
Kapitał wpłacony	339 500	339 500
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	13 211	439
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-19 082	-31 602
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	32 293	32 041
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	148 140	205 944
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	500 851	545 883
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,10	155,97
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 3 500 000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
A: 143,10
Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem,
notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	9 081	40 613
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	9 081	10 391
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe		30 222
w tym z tytułu rozwiązania rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za wyniki inwestycyjne		30 222
Koszty funduszu	32 944	39 790
Wynagrodzenie dla towarzystwa	13 539	15 709
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	2	26
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	47	43
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne	689	365
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe	44	41
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	99	54
Ujemne saldo różnic kursowych	1 726	755
Pozostałe	16 798	22 797
z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto	6 288	19 889
z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych	10 479	2 875
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	32 944	39 790
Przychody z lokat netto (I-IV)	-23 863	823
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-21 169	-88 935
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	252	12 645
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-21 421	-101 580
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	-45 032	-88 112
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-12,87	-25,17
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-12,87	-25,17
Rachunek wyniku z operacji należy analizowaćłącznie z wprowadzeniem,notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralnączęść sprawozdania finansowego.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	545 883	633 995
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-45 032	-88 112
przychody z lokat netto	-23 863	823
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	252	12 645
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-21 421	-101 580
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-45 032	-88 112
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-45 032	-88 112
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	500 851	545 883
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	511 276	579 809
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	3 500 000,00	3 500 000,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	155,97	181,14
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	143,10	155,97
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-8,25	-13,90
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	139,62	155,97
data wyceny	2010-10-29	2009-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	154,28	169,75
data wyceny	2010-01-29	2009-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	139,62	163,73
data wyceny	2010-10-29	2009-10-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,10	155,97
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,44	6,86
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,65	2,71
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone wskali całego roku.Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym została wyliczonajakośrednia z wartości aktywów netto z dni: 31 grudnia 2009 r., 29stycznia 2010 r., 31 marca 2010 r., 30 kwietnia 2010 r., 30 czerwca 2010r., 31 lipca 2010 r., 30 września 2010 r., 29 października 2010 r. oraz31 grudnia 2010 r.Średnia wartość aktywów netto w okresie porównywalnym została wyliczonajakośrednia z wartości aktywów netto z dni: 31 grudnia 2008 r., 31marca 2009 r., 30 czerwca 2009 r., 31 lipca 2009 r., 30września 2009r., 30 października 2009 r. i 31 grudnia 2009 r.Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizowaćłącznie zwprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, którestanowią integralną część sprawozdania finansowego.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-9 847	-18 772
Wpływy	307 694	1 209 862
Z tytułu posiadanych lokat	452	773
Z tytułu zbycia składników lokat	307 240	1 209 083
Pozostałe	2	6
Wydatki	317 541	1 228 634
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	303 009	1 208 701
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	13 663	17 777
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	26
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	47	45
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych	686	381
Z tytułu posiadania nieruchomości	100	53
Pozostałe	34	1 651
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	9 894	18 552
Wpływy	19 354	26 659
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów		3 902
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	18 827	21 844
Odsetki	527	870
Pozostałe		43
Wydatki	9 460	8 107
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów		3 902
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek	9 418	4 167
Odsetki	42	38
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	47	-220
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9	229
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	56	9
Rachunek przepływów pieniężnych należy analizowaćłącznie zwprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, którestanowią integralną część sprawozdania finansowego.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa do sprawozdaniafinansowego Funduszu - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. opoprawności sprawozdania finansowego - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oświadczenieorzetelności_FRN.pdf	Oświadczenie Zarządu BZ WBK TFI S.A. o poprawności sprawozdania

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oświadczenie Depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - wzałączeniu.
	Plik	Opis
	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - wzałączeniu.
	Plik	Opis
	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

SKŁADNIKI LOKAT
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	186 790	372 489	73,43	181 518	376 358	64,61
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużnepapiery wartościowe	8 713	8 920	1,76	18 827	19 287	3,31
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	56 166	18 393	3,63	6 759	17 771	3,05
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości	662	730	0,14	662	700	0,12
Statki morskie
Inne
RAZEM	252 331	400 532	78,96	207 766	414 116	71,09
Dane na dzień 31.12.2010 r. oraz dla okresu
porównawczego na dzień 31.12.2009 r.

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje?Razem			3 430 759		186 790	372 489	73,43
Nienotowane na rynku aktywnym			3 430 759		186 790	372 489	73,43
PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	139 590	Rzeczpospolita Polska	6 979	35 409	6,98
PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	141 000	Rzeczpospolita Polska	7 155	16 508	3,25
PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	263 340	Rzeczpospolita Polska	13 167	60 279	11,88
PK 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	990	Rzeczpospolita Polska	50	22 882	4,51
PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	209 880	Rzeczpospolita Polska	10 494	28 823	5,68
PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna (*)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	29 000	Rzeczpospolita Polska	1 503	0	0,00
PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	79 500	Rzeczpospolita Polska	15 892	15 617	3,08
Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	175 000	Rzeczpospolita Polska	8 842	11 801	2,33
PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	860 750	Rzeczpospolita Polska	43 570	75 103	14,81
PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	103 950	Rzeczpospolita Polska	5 197	25 033	4,94
J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	177 759	Rzeczpospolita Polska	11 441	10 955	2,16
PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	226 000	Rzeczpospolita Polska	11 300	9 941	1,96
PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	404 000	Rzeczpospolita Polska	20 200	17 000	3,35
PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	620 000	Rzeczpospolita Polska	31 000	43 138	8,50
(*) Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne
kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na
aktualizację zaangażowania kapitałowego w
Spółkach Celowych o łącznej wartości 3 997 tys. zł,
w tym rezerwę z tytułu ujemnej wartości spółki PK 8
Sp. z o.o. Sp. Komandytowo?Akcyjnej w wysokości
562 tys. zł. W przypadku wymienionej powyżej
Spółki Celowej intencją Funduszu jest jej finansowe
wsparcie i zapewnienie kontynuacji działalności
w dającej się przewidzieć przyszłości
(tj. w trakcie 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2010
roku).

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Dłużne papiery wartościowe?Razem								9 080	8 713	8 920	1,76
O terminie wykupu do 1 roku:								4 100	4 092	4 152	0,82
Obligacje								4 100	4 092	4 152	0,82
Notowane na aktywnym rynku regulowanym								4 100	4 092	4 152	0,82
DZ0811	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2011-08-18	zmienne	4 100 000,00	4 100	4 092	4 152	0,82
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								4 980	4621	4 768	0,94
Obligacje								4 980	4 621	4 768	0,94
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								4 980	4 621	4 768	0,94
OK0112	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2012-01-25	zerokuponowe	4 980 000,00	4 980	4 621	4 768	0,94
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział waktywach ogółem
Udziały?Razem				153 291	56 166	18 393	3,63
60,00%	Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o. (**)	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	4 110	2 151	0	0,00
100,00%	Salwator City Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	86 331	14 751	14 743	2,91
50,00%	Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. (*)	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	11 200	36 583	0	0,00
100,00%	Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	3 000	150	220	0,04
100,00%	PK 1 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	390	0,08
100,00%	PK 2 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	106	0,02
100,00%	PK 4 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	4 000	200	608	0,12
100,00%	PK 5 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	4 000	200	362	0,07
100,00%	PK 6 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	259	0,05
100,00%	PK 8 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	23	0,00
100,00%	PK 9 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	4 000	200	197	0,04
75,00%	PK 12 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	8 850	443	672	0,13
100,00%	PK 13 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 400	120	289	0,06
100,00%	J&J Central Park Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	140	75	0,01
100,00%	PK 15 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	42	0,01
100,00%	PK 16 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	3	0,00
100,00%	PK 17 Sp. z o.o. (*)	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 000	50	0	0,00
100,00%	PK 18 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	102	90	0,02
100,00%	PK 19 Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	102	89	0,02
100,00%	PK 20 Sp. z o.o. w likwidacji	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	102	86	0,02
100,00%	PK 21 Sp. z o.o. w likwidacji	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	102	86	0,02
100,00%	Bella Italia Sp. z o.o. w likwidacji	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	100	5	0,00
100,00%	Salwator City Kraków Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	2 000	100	29	0,01
60,00%	Sawa Wilanów Sp. z o.o.	Warszawa	Rzeczpospolita Polska	1 200	60	19	0,00
(*) Na dzień bilansowy spółki wykazały ujemne
kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na
aktualizację zaangażowania kapitałowego w
Spółkach Celowych o łącznej wartości 3 997 tys. zł,
w tym rezerwę z tytułu ujemnej wartości spółki
Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. w wysokości
3 399 tys. zł (intencją Funduszu jest finansowe
wsparcie i zapewnienie kontynuacji działalności
spółki w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w
trakcie 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2010 r.)
oraz rezerwę z tytułu ujemnej wartości spółki PK 17
Sp. z o.o. w wysokości 36 tys. zł.
(**) W dniu 21 lipca 2010 roku spółka wnioskowała
we właściwym Sądzie Rejonowym o ogłoszenie
upadłości obejmującej likwidację majątku
upadłego. Wniosek został oddalony w dniu 21
września 2010 roku, jednakże ze względu na
znaczące ryzyko zaistnienia przesłanek do
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jest
ona wyceniana według wartości równej 0.

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Nieruchomości?Razem					2 653			662	730	0,14
Prawa własności nieruchomości:								662	730	0,14
Budynki
Lokale
Grunty								662	730	0,14
Działka nr 1044/3	2007-06-19	LU1I/00258568/0	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej	641	Brak	Brak	160	176	0,03
Działka nr 1044/4	2007-06-19	LU1I/00258571/4	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej	720	Brak	Brak	180	198	0,04
Działka nr 1045/2	2007-06-19	LU1I/00257899/2	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej	613	Brak	Brak	153	169	0,03
Działkanr 1045/3	2007-06-19	LU1I/00257901/0	Rzeczpospolita Polska	Lublin, w okolicach ul. Gęsiej	679	Brak	Brak	169	187	0,04
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2010
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek	6 904
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek	97 547
	Pozostałe
	Razem	104 451

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	kwartał roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	6 388
	w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	2 360
	w tym rezerwa na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych	3 997
	Razem	6 388
	Dane na dzień 31.12.2010 r.

NOTA-4ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURAŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NARACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			56
ING Bank Śląski S.A.	zł	56	56
II.ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOMŚRODKÓW PIENIĘŻNYCHUTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			462
ING Bank Śląski S.A.	zł	462	462
III. EKWIWALENTYŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

	NOTA-5 RYZYKA
	Nota 5. Ryzyka - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota 5. Ryzyka.pdf	Nota 5. Ryzyka

	NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pienięznych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będaca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	2 200
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Fundusz ryzyk	2 200
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach
J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	10 905	10 905	w tys.	zł	2,15	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1,25 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	a) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową. b) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
J&J Central Park Sp. zo.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	928	928	w tys.	zł	0,18	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1,25 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	1 809	1 809	w tys.	zł	0,36	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	Spółka zobowiązała się na każde żądanie Funduszu ustanowić zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Fundusz lub spowodować, że osoba trzecia wskazana przez Fundusz ustanowi zabezpieczenie wierzytelności w formie i treści satysfakcjonującej Fundusz.
PK 1Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	1 033	1 033	w tys.	zł	0,20	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	a) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową. b) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
PK 12Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	4 292	4 292	w tys.	zł	0,85	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
PK 13Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	5 560	5 560	w tys.	zł	1,10	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	6 248	6 248	w tys.	zł	1,23	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna	Warszawa	3 245	3 245	w tys.	zł	0,64	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Warszawa	4 566	4 566	w tys.	zł	0,90	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	Weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową
PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Warszawa	11 410	11 410	w tys.	zł	2,25	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	przelew wierzytelności wynikających z umów najmu
PK 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Warszawa	19 365	19 365	w tys.	zł	3,82	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	Weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową
PK 6 Sp. z o.o.	Warszawa	61	61	w tys.	zł	0,01	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Warszawa	4 639	4 639	w tys.	zł	0,91	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	przelew wierzytelności wynikających z umów najmu
PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Warszawa	7 536	7 536	w tys.	zł	1,49	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	hipoteka kaucyjna do kwoty 8 600 tys. zł na rzecz Funduszu
PK 9 Sp. z o.o.	Warszawa	61	61	w tys.	zł	0,01	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Warszawa	548	548	w tys.	zł	0,11	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	28.12.2011	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo -Akcyjna	Warszawa	500	500	w tys.	zł	0,10	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
Salwator City Sp. z o.o.	Warszawa	11 529	11 529	w tys.	zł	2,27	Każda z transz pożyczki jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stałej stopy procentowej i równa jest jednomiesięcznej stawce WIBOR z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uruchomienia transzy powiększonej o marżę w wysokości 2,5 punktu procentowego.	01.12.2011 r.	a) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową. b) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniusię egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o.	Warszawa	0	0	w tys.	zł	0,00	Każda z transz pożyczki jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stałej stopy procentowej i równa jest jednomiesięcznej stawce WIBOR z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uruchomienia transzy powiększonej o marżę w wysokości 2,5 punktu procentowego.	31.12.2010 r.	a) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową. b) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego
SM Salwator Sp. z o.o.	Kraków	253	253	w tys.	zł	0,05	Pożyczka jest oprocentowana według stałej rocznej stopy procentowej równej trzymiesięcznej stawce WIBOR z daty zawarcie umowy pożyczki, powiększonej o marżę w wysokości 4,5 punktów procentowych.	30.08.2011 r.	a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnegob) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową
Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o.	Warszawa	3 059	772	w tys.	EUR	0,60	Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym w wysokości 6% w skali roku. Spłata pożyczki wraz z odsetkami dokonana zostanie w EUR na podstawie decyzji dewizowej Narodowego Banku Polskiego.	01.12.2011 r.	a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnegob) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową
Na dzień bilansowy spółka Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o. niedokonała spłaty należności. Fundusz dokonał odpisu na całość należnościz tytułu udzielonych spółce pożyczek.W dniu 20 stycznia 2011 roku na stronie internetowej Towarzystwa zostałoumieszczone ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu, które wchodzi wterminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W związku z ogłoszeniem Funduszzawarł ze spółkami celowymi aneksy do umów pożyczek zmieniające terminspłaty pożyczek, z zastrzeżeniem, iż aneksy wchodzą wżycie z dniem 21kwietnia 2011 r

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	półrocze roku
Aktywa	w tys.	zł	507 239
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	56
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	56
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
Należności	w tys.	zł	104 451
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	97 180
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	7 271
w walucie obcej	w tys.	EUR	1 836
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	2 200
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 200
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	8 920
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	8 920
Składniki lokat nienotowane na rynku aktywnym	w tys.	zł	390 882
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	390 882
Nieruchomości	w tys.	zł	730
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	730
Zobowiązania	w tys.	zł	6 388
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	6 388
Razem	w tys.	zł	513 627

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
Euro	3,96	EUR
EUR = 3,9603

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	252	91
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku		-21 512
Nieruchomości
Pozostałe
Razem	252	-21 421
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Udział w aktywach w dniu wypłaty	Udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	13 539
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
	Razem	13 539
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZEZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDUTOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-08	Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu
2011-04-08	Wanda Rogowska	Członek Zarządu
2011-04-08	Krzysztof Człapowski	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-08	Aleksandra Juszczyk	Dyrektor Działu Wycen

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie