ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o zamiarze wy...
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o zamiarze wypłaty dochodów uzyskanych przez fundusz. (19/2012)
20.07.2012 12:29
| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | W dniu 16 maja 2012 r. Zarząd BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 4 ust. 3 - 5 Statutu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: "Fundusz"), podjął uchwałę nr 9/05/2012 (dalej: "Uchwała") w sprawie wypłaty w 2012 roku dochodu uzyskanego przez Fundusz (dalej: "Dochód").Zgodnie z podjętą Uchwałą, wypłata Dochodu uczestnikom Funduszu posiadającym certyfikaty Funduszu nastąpiła w dniu 20 lipca 2012 roku. Fundusz wypłacił Dochód w kwocie 39 795 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), (dalej: "Kwota Wypłaty"), co oznacza wypłatę w wysokości 11,37 zł na jeden certyfikat inwestycyjny Funduszu.Procentowy udział Dochodu w wartości aktywów Funduszu (według ostatniej znanej na dzień przekazania raportu wyceny aktywów Funduszu, sporządzonej na dzień 30 kwietnia 2012 r.) wynosi 7,55%.W wyniku wypłaty dochodu nastąpił spadek wartości aktywów oraz wartości aktywów netto
Funduszu o Kwotę Wypłaty, a także spadek wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny o kwotę 11,37 zł. | | |
| | Plik | Opis | |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 19 | / | 2012 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2012-07-20 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | Informacja o zamiarze wypłaty dochodów uzyskanych przez fundusz. | |||||||
| Podstawa prawna | § 42 ust. 1 pkt 17 oie- wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-07-20 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
