ATLANTIS - Zamknięcie subskrypcji akcji serii L (26/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamknięcie subskrypcji akcji serii L | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii L. Zarząd ATLANTIS S.A. wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii L zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011 r. w ramach kapitału warunkowego. Przedmiotową uchwałą nr 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało emisji nie więcej niż 252.000.000 (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych, z których każdy daje prawo objęcia 1 (jednej) akcji emisji serii L o wartości nominalnej 0,35 zł każda Do złożenia zapisów na akcje serii L uprawnione były podmioty posiadające warranty subskrypcyjne zamienne na akcje serii L, cena emisyjna akcji
serii L została ustalona na poziomie 0,43 zł za każda akcję. ATLANTIS S.A. w dniu 05 marca 2012r wydał łącznie 74.000.000 warrantów subskrypcyjnych których posiadacze złożyli w dniu 05.03.2012r. zapisy na 74.000.000 akcji serii L o wartości nominalnej 0,35 zł i emisyjnej 0,43 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 25.900.000 zł i emisyjnej 31.820.000 zł. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym. W dniu 12.04.2012r, Emitent wydał łącznie 178.000.000 warrantów subskrypcyjnych których posiadacze złożyli w dniu 12.04.2012r. zapisy na 178.000.000 akcji serii o wartości nominalnej 0,35 zł i emisyjnej 0,43 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 62.300.000 zł i emisyjnej 76.540.000 zł. Łączna cena emisyjna 252.000.000 akcji serii L wyniosła 108.360.000 zł. Akcje serii L obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia subskrypcji ? 05 marca 2012r. data zakończenia subskrypcji ? 12 kwietnia 2012r. 2. Data przydziału akcji: Emitent informuje, iż emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie 252.000.000 akcji serii L zostało objętych z chwilą wykonania uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych akcji serii L tj. złożenia przez nabywców formularzy objęcia akcji serii L. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 252.000.000 akcji serii F. 4.Przy emisji akcji serii F nie miała miejsce redukcja. 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. W ramach
subskrypcji złożono zapisy na 252.000.000 akcji serii L w zamian za 252.000.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L. 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 252.000.000 akcji serii L. Emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,43zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji złożono łącznie 8 zapisów na akcje serii L. 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Subskrypcja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje serii L zostały zaoferowane i objęte przez 5 podmiotów. 10. Nazwy
(firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii L. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii L to 108.360.000 zł. (sto osiem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 55.000 zł z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 5000zł, b) koszty wynagrodzenia subemitentów -0zł, c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 0 zł, d) koszty promocji oferty -0zł,, e) pozostałe koszty emisji
(opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 50000zł,, 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii L objętą subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii L przypadający na jedną akcję serii L objętą subskrypcją wynosi 0,0002zł,. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ATLANTIS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLANTIS | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 367 31 31 | | 024 366 06 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@atlantis-sa.pl | | www.atlantis-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-000-07-43 | | 012246565 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ