BALTONA S.A. - Zmiana do umowy znaczącej (34/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana do umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu zmiany datowanej na dzień 23 maja 2013 r. do umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 8 lutego 2011 r. (dalej: Umowa) zawartej pomiędzy Emitentem, jego jednostkę zależną BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Jednostka zależna) a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank). Maksymalny limit kredytowy po zmianie w postaci kredytu w rachunku bieżącym oraz linii gwarancyjnej wynosi: a) 3.845.155,00 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) zł do dnia poprzedzającego dzień spełnienia warunków wprost określonych w Umowie; b) 9.804.505,00 (słownie: dziewięć milionów osiemset cztery tysiące pięćset pięć) zł od dnia spełnienia warunków wprost określonych w Umowie. Okres kredytowania: do dnia 8 lutego 2021 r. Bieżący okres udostępnienia kredytu: do dnia 3 lutego 2014 r. Zabezpieczeniami
należności po zmianach są: a) Weksle własne in blanco wystawione przez Emitenta i Jednostkę zależną wraz z deklaracjami wekslowymi oraz z oświadczeniami o poddaniu się egzekucji do kwoty zadłużenia w trybie art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) (dalej: Ustawa); b) Zastaw rejestrowy na zapasach towarów przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Emitenta oraz Jednostki zależnej w kwocie nie niższej niż 9.201.210,21 (słownie: dziewięć milionów dwieście jeden tysięcy dwieście dziesięć i 21/100) zł do dnia 29 września 2013 r. oraz w kwocie nie niższej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) zł. od dnia 30 września 2013 r. wraz z ich oświadczeniami o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 97 Ustawy oraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej w/w zapasów; c) Przejęcie na zabezpieczenie środków pieniężnych w wysokości nie niższej niż 835.000,00 (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy) zł; d) Gwarancja
korporacyjna wystawiona przez Flemingo International Limited BVI do kwoty 17.325.000,00 (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) zł wraz z oświadczeniem Gwaranta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy; e) Gwarancja bankowa wystawiona przez Barclays Bank PLC w kwocie 2.950.000,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) zł z terminem ważności do 31 stycznia 2014 r.; f) Oświadczenie Emitenta i Jednostki zależnej o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy. Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom. Umowa istotna ze względu na wartość maksymalnego limitu kredytowego przewyższającego 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BALTONA S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-234 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Działkowa | | 115 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 519 20 00 | | +48 22 519 20 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-010-22-92 | | 000144035 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ