08-02-2013 08:31

BETACOM - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	48 367	64 799	11 590	15 517
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	899	2 887	215	691
Zysk (strata) brutto	961	2 530	230	606
Zysk (strata) netto	735	2 020	102	484
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 155	8 022	756	1 921
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-672	-509	-161	-122
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 797	-440	-431	-105
Przepływy pieniężne netto, razem	686	7 073	164	1 694
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	46 203	44 856	11 302	10 762
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 343	26 124	6 933	5 915
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	374	265	91	60
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 077	18 045	5 400	4 086
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 860	18 732	4 369	4 241
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020	2 020	494	457
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 020 000	2 020 000	2 020	2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,36	1,00	0,09	0,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,36	1,00	0,09	0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,84	9,27	2,16	2,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,84	9,27	2,16	2,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2012
									kwartał /	rok
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-10-01 do 2012-12-31
							data przekazania:	2013-02-08
		BETACOM SA
		(pełna nazwa emitenta)
		BETACOM		Informatyka (inf)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		01-377		Warszawa
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Połczyńska		31A
		(ulica)		(numer)
		022 533 98 88		022 533 98 99
		(telefon)			(fax)
		betacom@betacom.com.pl		www.betacom.com.pl
		(e-mail)			(www)
		527-10-22-097		010963920
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-02-08	Mirosław Załęski	Prezes Zarządu	Mirosław Załęski

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2012-03-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	9 759	9 677	9 858	9 960
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 225	3 497	3 879	4 147
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	2 594	2 859	2 782	2 533
Należności długoterminowe	1 415	629	800	661
Od jednostek powiązanych	250	250	327	609
Od pozostałych jednostek	1 165	379	473	52
Inwestycje długoterminowe	666	666	781	772
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	666	666	781	772
w jednostkach powiązanych, w tym:	666	666	781	772
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		490	490	490
udzielone pożyczki		176	291	282
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 859	2 026	1 616	1 847
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 859	2 026	1 616	1 847
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	36 444	23 450	24 964	34 896
Zapasy	8 932	1 284	485	3 815
Należności krótkoterminowe	15 102	9 599	14 192	16 875
Od jednostek powiązanych	486	662	710	487
Od pozostałych jednostek	14 616	8 937	13 482	16 388
Inwestycje krótkoterminowe	4 210	3 773	3 524	7 584
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 210	3 773	3 524	7 584
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 210	3 773	3 524	7 584
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 200	8 794	6 763	6 622
A k t y w a r a z e m	46 203	33 127	34 822	44 856
PASYWA
Kapitał własny	17 860	17 195	18 337	18 732
Kapitał zakładowy	2 020	2 020	2 020	2 020
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	17 650	17 650	17 650	17 650
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 545	-2 545	-2 958	-2 958
Zysk (strata) netto	735	70	1 625	2 020
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 343	15 932	16 485	26 124
Rezerwy na zobowiązania	1 483	1 498	1 021	978
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 428	1 443	966	923
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55	55	55	55
długoterminowa	55	55	55	55
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe	374	374	499	265
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	374	374	499	265
Zobowiązania krótkoterminowe	22 077	10 682	9 795	18 045
Wobec jednostek powiązanych	771	5	0	675
Wobec pozostałych jednostek	20 889	10 258	9 373	17 030
Fundusze specjalne	417	419	422	340
Rozliczenia międzyokresowe	4 409	3 378	5 170	6 836
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	4 409	3 378	5 170	6 836
długoterminowe
krótkoterminowe	4 409	3 378	5 170	6 836
P a s y w a r a z e m	46 203	33 127	34 822	44 856
Wartość księgowa	17 860	17 195	18 337	18 732
Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,84	8,51	9,08	9,27
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,84	8,51	9,08	9,27

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2012-03-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe	7 144	5 894	7 223	10 576
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	7 144	5 894	7 223	10 576
udzielonych gwarancji i poręczeń	4 604	5 056	6 385	5 229
udzielonych poręczeń wekslowych	2 540	838	838	5 347
Inne (z tytułu)	4 653	4 756	5 749	5 749
zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa	4 000	4 000	5 000	5 000
blokada środków na rachunku bankowym	653	756	749	749
Pozycje pozabilansowe, razem	11 797	10 650	12 972	16 325

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31	3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 153	48 367	31 056	64 799
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 555	29 388	14 507	32 989
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 598	18 979	16 549	31 810
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 815	39 812	26 597	54 131
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 968	22 444	10 577	24 574
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 847	17 368	16 020	29 557
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 338	8 555	4 459	10 668
Koszty sprzedaży	1 413	4 608	1 556	4 926
Koszty ogólnego zarządu	1 120	3 102	965	2 797
Zysk (strata) ze sprzedaży	805	845	1 938	2 945
Pozostałe przychody operacyjne	31	142	115	254
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	13	44	135
Dotacje
Inne przychody operacyjne	26	129	71	119
Pozostałe koszty operacyjne	0	88	171	312
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		64		34
Inne koszty operacyjne		24	171	278
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	836	899	1 882	2 887
Przychody finansowe	33	239	34	116
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	53	182	34	116
od jednostek powiązanych		18		30
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	-20	57
Koszty finansowe	52	177	91	473
Odsetki w tym:	52	177	56	217
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne			35	256
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	817	961	1 825	2 530
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	817	961	1 825	2 530
Podatek dochodowy	152	226	351	510
część bieżąca			381	381
część odroczona	152	226	-30	129
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	665	735	1 474	2 020
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		340		538
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,17		0,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000		2 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,17		0,27

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31	rok 2011 okres od 2011-04-01 do 2012-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 195	18 337	16 712	16 712
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 195	18 337	16 712	16 712
Kapitał zakładowy na początek okresu	2 020	2 020	2 020	2 020
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 020	2 020	2 020	2 020
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	17 650	17 650	20 419	20 419
Zmiany kapitału zapasowego			-2 769	-2 769
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)			2 769	2 769
pokrycia straty			2 769	2 769
Kapitał zapasowy na koniec okresu	17 650	17 650	17 650	17 650
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 475	-1 333	-5 727	-5 727
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	70	1 625
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	70	1 625
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		1 625
wypłata dywidendy		1 212
pokrycie straty z lat ubiegłych		413
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	70	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 545	2 958	5 727	5 727
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 545	2 958	-5 727	-5 727
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)		413	2 769	2 769
pokrycie straty kapitałem zapasowym			2 769	2 769
podziału zysku z lat ubiegłych		413
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 545	2 545	2 958	2 958
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 475	-2 545	-2 958	-2 958
Wynik netto	665	735	1 625	2 020
zysk netto	665	735	1 625	2 020
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	17 860	17 860	18 337	18 732
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31	3 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	665	735	1 474	2 020
Korekty razem	2 182	2 420	3 768	6 002
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	581	1 666	671	1 863
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	58	133	127	204
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5	-13	-15	-84
Zmiana stanu rezerw	-15	462	-800	-689
Zmiana stanu zapasów	-7 648	-8 447	-2 490	-2 136
Zmiana stanu należności	-6 403	-1 515	-9 433	-5 250
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 822	12 575	8 558	6 233
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 792	-2 441	7 141	5 828
Inne korekty			9	33
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 847	3 155	5 242	8 022
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	133	174	44	272
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	33	44	138
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	13	26		14
w jednostkach powiązanych	13	26		14
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	13	26		14
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne	115	115		120
Wydatki	44	846	139	781
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44	846	139	666
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:				115
w jednostkach powiązanych				115
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe				115
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	89	-672	-95	-509
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	1 154	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki		1 154
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	2 479	2 951	202	440
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 212	1 212
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	1 154	1 154
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	61	417	97	226
Odsetki	52	168	105	214
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 479	-1 797	-202	-440
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	457	686	4 945	7 073
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	457	686	4 945	7 073
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	3 753	3 524	2 639	511
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 210	4 210	7 584	7 584
o ograniczonej możliwości dysponowania	653	653	749	749

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Komentarz III kw_2012.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania za III kw 2012r.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie