Black Lion Fund - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013

14.11.2013 19:54

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody z inwestycji	48 693	15 222	11 530	3 629
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	85 546	75 500	20 257	17 998
Koszty i straty z inwestycji	-56 320	-26 163	-13 336	-6 237
Pozostałe koszty i straty operacyjne	-84 090	-85 898	-19 912	-20 477
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej	-6 171	-21 339	-1 461	-5 087
Przychody finansowe	3 426	2 301	811	549
Koszty finansowe	-12 689	-16 107	-3 005	-3 840
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	-15 434	-35 145	-3 655	-8 378
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej	-12 908	-29 239	-3 057	-6 970
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu	-8 821	-29 591	-2 089	-7 054
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 237	-3 427	2 187	-817
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	35 335	2 344	8 367	559
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 663	17 195	631	4 099
Aktywa trwałe	534 746	485 726	123 521	118 072
Aktywa obrotowe	194 336	210 035	44 890	51 056
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu	377 073	407 576	87 100	99 075
Udziały niesprawujące kontroli	32 361	1 601	7 475	389
Zobowiązania długoterminowe	206 253	186 925	47 642	45 439
Zobowiązania krótkoterminowe	113 395	99 659	26 193	24 226
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	3,39	4,10	0,78	1,00
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)	-0,08	-0,30	-0,02	-0,07
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.)	-0,08	-0,30	-0,02	-0,07
Liczba akcji na dzień bilansowy	111 333 650	99 433 650	111 333 650	99 433 650
Średnia ważona liczba akcji	111 333 650	99 433 650	111 333 650	99 433 650
Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 111 333 650 na dzień 30.09.2013 r. oraz 99 433 650 na dzień 30.09.2012 r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 111 333 650 za okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r. i 99 433 650 za okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	SAFQSR 3Q 2013_BL FUND SA.pdf	Skonsolidowane i jednostkowe SF GK BL Fund S.A. za 3 kw 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-11-14 | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu
2013-11-14	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu
2013-11-14	Elżbieta Rosińska	Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ