Black Lion Fund - Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez SOHO TETRIS sp. z o.o. s.k.. (31/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Black Lion Fund | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez SOHO TETRIS sp. z o.o. s.k.. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Black Lion Fund S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 spółka zależna Emitenta - SOHO Tetris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. z siedzibą w Warszawie (?SOHO Tetris?) zawarła z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank?) umowę kredytu inwestycyjnego (?Umowa Kredytu?). SOHO Tetris jest nową spółką celową SOHO FACTORY sp. z o.o. przeznaczoną do realizacji projektu budowy budynku mieszkalnego ?A? przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie. Budynek ?A? będzie trzecim w ramach I Etapu inwestycji SOHO FACTORY. Na podstawie Umowy Kredytu, SOHO Tetris pozyska finansowanie do kwoty 39.000.000,- zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów złotych) na realizację inwestycji polegającej na budowie wyżej wspomnianego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce ewid. nr 18/12. W ramach projektu planowana jest budowa i oddanie do użytku ok. 8,9 tys m2 powierzchni usługowej i mieszkalnej. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w I kwartale 2015 r.,
po wydaniu pozwolenia na budowę. Wypłata Kredytu będzie dokonana w transzach, po złożenia prawidłowo wypełnionej dyspozycji Kredytobiorcy w Banku, dokumentującej poniesione koszty inwestycji. Wypłata Transz będzie dokonywana na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów zaakceptowanych przez Bank, potwierdzających wykonanie robót budowlano - instalacyjnych oraz potwierdzających pozostałe koszty związane z inwestycją. Zgodnie z Umową Kredytową, kredyt powinien zostać spłacony w terminie do dnia 20.04.2018 r. Na zabezpieczenie spłaty Kredytu będą ustanowione: 1) hipoteka do kwoty 58.500.000,00 zł ustanowiona na rzecz Banku na pierwszym miejscu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie, dzielnica Praga Południe, stanowiącej działkę ew. nr 18/12 z obrębu 3-02-02 o obszarze 0,6569 ha, dla której Sąd Rejonowy w Warszawie dla Warszawy ? Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr WA6M/00491630/2, czyli na działce na której będzie prowadzona budowa budynku A.
Pozostała część nieruchomości SOHO FACTORY przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie nie będzie przedmiotem wyżej wymienionego zabezpieczenia. 2) weksel własny in blanco wystawiony przez SOHO TETRIS wraz z deklaracją wekslową, 3) pełnomocnictwo do wszystkich rachunków SOHO TETRIS prowadzonych w Banku, 4) przelew wierzytelności na rzecz Banku z umów zawieranych przez Kredytobiorcę z nabywcami lokali i miejsc postojowych realizowanych w ramach Inwestycji oraz przelew wierzytelności na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych, 5) zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem na 100% udziałów w kapitale zakładowym SOHO TETRIS Sp. z o.o. (komplementariusza), a do czasu jego ustanowienia zastaw zwykły na 100% powyższych udziałów. Umowa Kredytu zawiera szereg warunków uruchomienia finansowania standardowych dla tego typu umów. Między innymi uruchomienie kredytu będzie uzależnione albo od ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia w formie hipoteki, na nieruchomości/prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości zaakceptowanej przez Bank o wartości nie niższej niż 14.000.000.00,- zł (czternaście milionów złotych), albo od osiągniecia poziomu sprzedaży mieszkań w budynku A na poziomie 10% powierzchni użytkowej. Jednocześnie spółka SOHO Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poinformowała o zawarciu aneksu do Umowy Kredytu zawartej z Getin Noble Bank na potrzeby realizacji budynku ?C? ? Kamion Cross. O kredycie, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2013. Na mocy aneksu maksymalną kwotę udzielonego kredytu zmniejszono z kwoty 30 mln PLN do kwoty 17,4 mln PLN. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-102-93-18 | | 010964606 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ