14-02-2011 17:48

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - za 4 kwartał 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	240	60
Koszty funduszu netto	105	26
Przychody z lokat netto	135	34
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	220	55
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	93	23
Wynik z operacji	448	112
Zobowiązania	47	12
Aktywa	25 696	6 488
Aktywa netto	25 649	6 476
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	158 379	158 379
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	161,94	40,89
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,83	0,71
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2010
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 października, 30 listopada, 31 grudnia 2010.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E31.10.07

za	4 kwartał 2010 roku	obejmujący okres	od 2010-10-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-02-14
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-00-862		015743809	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Aktywa	25 696	25 841	29 050	29 050
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 003	1 124	0	0
Należności	225	590	12	12
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	23 336	23 743	28 960	28 960
dłużne papiery wartościowe	18 122	18 777	28 959	28 959
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 132	370	77	77
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	14	0	0
Zobowiązania	47	41	49	49
Aktywa netto (I-II)	25 649	25 800	29 001	29 001
Kapitał funduszu	-9 528	-8 929	-4 647	-4 647
Kapitał wpłacony	79 772	79 772	79 772	79 772
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-89 300	-88 701	-84 418	-84 418
Dochody zatrzymane	34 478	34 123	32 288	32 288
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 792	6 657	6 727	6 726
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	27 686	27 466	25 561	25 561
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	699	606	1 360	1 360
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	25 649	25 800	29 001	29 001
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	158 379	162 142	190 197	190 197
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	161,94	159,12	152,48	152,48
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	153 316
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	161,94
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów serii A : 158 379 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość certyfikatu serii A: 161,94 zł.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	240	528	1	517
Dywidendy i inne udziały w zyskach	34	73	0	0
Przychody odsetkowe	206	455	1	509
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	10	26	1	16
Odsetki od papierów wartościowych	196	408	0	493
Odpis dyskonta	0	21	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0		0
Pozostałe		0	0	8
Koszty funduszu	116	479	127	659
Wynagrodzenie dla towarzystwa	96	397	110	581
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	11	1	4
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11	43	11	44
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0
Pozostałe	7	27	4	28
Koszty pokrywane przez towarzystwo	11	16	12	12
Koszty funduszu netto (II-III)	105	462	115	647
Przychody z lokat netto (I-IV)	135	65	-114	-130
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	313	1 464	500	1 321
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	220	2 125	28	340
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost(spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	93	-661	472	981
z tytułu różnic kursowych	0
Wynik z operacji	448	1 529	386	1 191
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,83	9,65	2,03	6,26
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,83	9,65	2,03	6,26

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-151	-3 352	-11 487	-11 487
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	25 800	29 001	40 487	40 487
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	448	1 529	1 191	1 191
przychody z lokat netto	135	65	-130	-130
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	220	2 125	340	340
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	93	-661	981	981
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	448	1 529	1 191	1 191
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-599	-4 881	-12 678	-12 678
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	599	4 881	12 678	12 678
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-151	-3 352	-11 487	-11 487
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	25 649	25 649	29 001	29 001
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	25 486	26 480	31 868	31 868
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-3 763	-31 818	-85 984	-85 984
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-3 763	-31 818	-85 984	-85 984
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 763	31 818	85 984	85 984
saldo zmian	-3 763	-31 818	-85 984	-85 984
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	158 379	158 379	190 197	190 197
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	797 715	797 715	797 715	797 715
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	639 336	639 336	607 518	607 518
saldo zmian	158 379	158 379	190 197	190 197
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	153 316	153 316	181 397	181397
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2,82	9,46	5,88	5,88
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	159,12	152,48	146,60	146,60
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	161,94	161,94	152,48	152,48
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,77	9,46	5,88	5,88
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	159,92	151,98	146,48	146,48
data wyceny	2010-11-30	2010-02-26	2009-02-27	2009-02-27
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	161,94	161,94	152,48	152,48
data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	161,94	161,94	152,48	152,48
data wyceny	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2009-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	161,94	161,94	152,48	152,48
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,41	1,75	2,03	2,03
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,38	1,50	1,82	1,82
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,04	0,01	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,10	0,10	0,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	478	5 884	1 374	12 039
Wpływy	48 139	222 558	8 484	114 995
Z tytułu posiadanych lokat	106	133	0	575
Dywidendy	46	73	0	0
Odsetki od obligacji	60	60	0	575
Z tytułu zbycia składników lokat	48 022	222 378	8 483	114 402
Akcje i prawa z nimi związane	1 491	8 097	0	0
Obligacje	18 194	103 503	934	52 916
Prawa pochodne	271	932	0	207
Depozyty	28 066	109 846	7 549	61 279
Pozostałe	12	47	1	18
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	12	26	1	18
Wydatki	47 661	216 674	7 110	102 956
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	47 564	216 193	6 998	102 258
Akcje i prawa z nimi związane	1 508	12 794	0	0
Obligacje	17 026	65 729	0	41 017
Bony skarbowe	0	26 395	0	0
Prawa pochodne	203	375	1 374	301
Depozyty	28 828	110 901	6 998	60 940
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	95	402	110	616
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	8	1	3
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	43	0	44
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	28	1	34
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-599	-4 881	-1 374	-12 678
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	599	4 881	1 374	12 678
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	599	4 881	1 374	12 678
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-121	1 003	-0	-639
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 124	0	0	639
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 003	1 003	0	0

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI1raportIVkwartal2010_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	4 540	5 214	20,29	4 490	4 966	19,22	1	1	0,00	1	1	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	18 097	18 122	70,52	18 730	18 777	72,66	27 599	28 959	99,69	27 599	28 959	99,69
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	82	0,32	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	1 132	1 132	4,41	370	370	1,43	77	77	0,27	77	77	0,27
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 071	POLSKA	114	110	0,43
BRE	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	285	POLSKA	70	87	0,34
BZ WBK	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	703	POLSKA	130	151	0,59
CEZ	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	741	CZECHY	101	89	0,35
CYFROWY POLSAT	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 888	POLSKA	42	48	0,19
Getin Holding S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	10 165	POLSKA	97	117	0,45
GTC	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	4 047	POLSKA	93	99	0,39
KGHM	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	4 427	POLSKA	420	766	2,98
LOTOS	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 976	POLSKA	60	72	0,28
PBG	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	323	POLSKA	69	69	0,27
PEKAO	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	3 458	POLSKA	543	619	2,41
PGE S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	18 601	POLSKA	407	431	1,68
PGNIG	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	52 003	POLSKA	180	186	0,72
PKNORLEN	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	10 051	POLSKA	378	460	1,79
PKO BP	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	16 074	POLSKA	617	697	2,71
POLIMEXMS	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	15 048	POLSKA	67	60	0,23
PZU	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 539	POLSKA	567	547	2,13
TAURON S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	30 229	POLSKA	205	199	0,77
TPSA	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	19 931	POLSKA	301	326	1,27
TVN	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	4 826	POLSKA	79	83	0,32

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								19 200	18 097	18 122	70,52
Obligacje								19 200	18 097	18 122	70,52
OK0113	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2013-01-25	0,00	13 000 000,00	13 000	11 754	11 816	45,98
DS1013	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2013-10-24	5,00	1 200 000,00	1 200	1 204	1 203	4,68
PS0414	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2014-04-25	5,75	5 000 000,00	5 000	5 140	5 103	19,86
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wycenyna dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						1 132		1 132	4,41
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A	Polska	PLN	2,80	1 132 000,00	1 132	1 132 000,00	1 132	4,41
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabyciaw tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	19 200,00	18 097	18 122	70,52
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	BI1 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	208
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	16

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	47
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-14	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-02-14	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-02-14	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie