18-07-2012 17:54

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 -

WYBRANE DANE FINANSOWE	W TYS ZŁ.	W TYS. EUR
Przychody z lokat	368	88
Koszty funduszu netto	172	41
Przychody z lokat netto	195	47
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-222	-53
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	533	128
Wynik z operacji	506	121
Zobowiązania	70	17
Aktywa	31 481	7 565
Aktywa netto	31 412	7 548
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	225 054	225 054
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	139,57	33,54
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,25	0,54
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 marca 2012
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 marca, 29 lutego, 31 stycznia 2012.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2011
2012	roku	2011	roku	2011	roku
Aktywa	31 481	32 432	32 432	38 118
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	502	502	502	502
Należności	3 840	1 042	1 042	998
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	26 927	30 642	30 642	844
dłużne papiery wartościowe	23 497	26 998	26 998	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	179	245	245	35 738
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	33 906
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	34	0	0	36
Zobowiązania	70	71	71	82
Aktywa netto (I-II)	31 412	32 360	32 361	38 036
Kapitał funduszu	-13 854	-12 398	-12 398	-7 321
Kapitał wpłacony	142 499	142 499	142 499	142 499
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-156 353	-154 897	-154 897	-149 820
Dochody zatrzymane	45 714	45 741	45 741	45 228
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	16 550	16 355	16 355	15 521
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	29 164	29 386	29 386	29 707
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-449	-982	-982	129
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	31 412	32 360	32 361	38 036
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	225 054	235 653	235 653	272 107
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	139,57	137,32	137,32	139,78
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	212 269
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	139,57
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A : 225 054.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 139,57 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-01-01	1	2011-01-01	1
2012	2011
do 2012-03-31	2012-01-01	2011-03-31	2011-01-01
2012-03-31	2011-03-31
Przychody z lokat	368	368	341	341
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	368	368	341	341
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	8	8	20	20
Odsetki od papierów wartościowych	359	359	0	0
Odpis dyskonta	0	0	322	322
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	172	172	207	207
Wynagrodzenie dla towarzystwa	158	158	190	190
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	1	3	3
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	8	9	9
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	1	1	3	3
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	4	4	3	3
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	172	172	207	207
Przychody z lokat netto (I-IV)	195	195	134	134
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	311	311	22	22
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-222	-222	5	5
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	533	533	17	17
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	506	506	156	156
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,25	2,25	0,57	0,57
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,25	2,25	0,57	0,57

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-01-01	1	2011-01-01	1
2012	2011
do 2012-03-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-03-31	2011-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-949	-949	-7 141	-1 465
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	32 361	32 361	39 502	39 502
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	506	506	-442	156
przychody z lokat netto	195	195	968	134
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-222	-222	-316	5
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	533	533	-1 094	17
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	506	506	-442	156
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 455	-1 455	-6 699	-1 622
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 455	-1 455	-6 699	-1 622
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-949	-949	-7 141	-1 465
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	31 412	31 412	32 361	38 036
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	31 697	31 697	35 829	38 460
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	10 599	10 599	48 103	11 649
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	10 599	10 599	48 103	11 649
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 599	10 599	48 103	11 649
saldo zmian	-10 599	-10 599	-48 103	-11 649
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	225 054	225 054	235 653	272 107
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 424 991	1 424 991	1 424 991	1 424 991
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 199 937	1 199 937	1 189 338	1 152 884
saldo zmian	225 054	225 054	235 653	272 107
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	212 269	212 269	225 054	254 077
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2,25	2,25	-1,89	0,57
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	137,32	137,32	139,21	139,21
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	139,57	139,57	137,32	139,78
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,64	1,64	-1,36	0,41
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	139,28	139,28	137,31	139,33
data wyceny	2012-01-31	2012-01-31	2011-12-30	2011-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	139,57	139,57	140,63	139,78
data wyceny	2012-03-31	2012-03-31	2011-07-29	2011-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	139,57	139,57	137,31	139,78
data wyceny	2012-03-30	2012-03-30	2011-12-30	2011-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	139,57	139,57	137,32	139,78
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,54	0,54	2,20	0,54
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,50	0,50	1,99	0,49
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,01	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,03	0,10	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym - wartości ujemne

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-01-01	1	2011-01-01	1
2012	2011
do 2012-03-31	2012-01-01	2011-03-31	2011-01-01
2012-03-31	2011-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 455	1 455	1 623	1 623
Wpływy	20 845	20 845	130 623	130 623
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	20 836	20 836	130 601	130 601
Akcje i prawa z nimi związane	196	196	76	76
Obligacje	1 588	1 588	0	0
Depozty	19 052	19 052	130 525	130 525
Pozostałe	9	9	22	22
Wydatki	19 390	19 390	129 000	129 000
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	19 183	19 183	128 757	128 757
Akcje i prawa z nimi związane	197	197	75	75
Depozyty	18 986	18 986	128 682	128 682
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	160	160	192	192
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	1	2	2
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	33	33	36	36
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	1	1	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	13	13	13	13
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 455	-1 455	-1 622	-1 622
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 455	1 455	1 622	1 622
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 455	1 455	1 622	1 622
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	0	1	1
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	502	502	501	501
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	502	502	502	502

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI2raportIkwartal2012_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2011	rok	1	kwartał
2012	roku	2011	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	4 077	3 430	10,90	4 766	3 644	11,24	4 766	3 644	11,24	715	844	2,22
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	23 299	23 497	74,64	26 858	26 998	83,25	26 858	26 998	83,25	33 174	33 906	88,95
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	179	179	0,57	245	245	0,76	245	245	0,76	1 832	1 832	4,81
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND (PLSOFTB00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	1 575	POLSKA	84	79	0,25
BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	705	POLSKA	88	90	0,28
Boryszew (PLBRSZW00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	22 560	POLSKA	18	17	0,05
BRE (PLBRE0000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	285	POLSKA	90	81	0,26
GTC (PLGTC0000037)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	3 600	POLSKA	77	24	0,08
Handlowy (PLBH00000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	750	POLSKA	78	57	0,18
JSW (PLJSW0000015)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	900	POLSKA	92	85	0,27
KERNEL (LU0327357389)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	1 020	LUKSEMBURG	78	69	0,22
KGHM (PLKGHM000017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	3 105	POLSKA	528	444	1,41
LOTOS (PLLOTOS00025)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	1 380	POLSKA	61	38	0,12
PEKAO (PLPEKAO00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	2 430	POLSKA	427	377	1,20
PGE (PLPGER000010)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	16 215	POLSKA	356	313	0,99
PGNIG (PLPGNIG00014)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	37 020	POLSKA	138	150	0,48
PKN (PLPKN0000018)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	7 050	POLSKA	378	263	0,84
PKO BP (PLPKO0000016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	13 860	POLSKA	609	466	1,48
PZU (PLPZU0000011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	1 275	POLSKA	464	414	1,32
SYNTHOS (PLDWORY00019)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	11 295	POLSKA	68	71	0,23
TAURON PE (PLTAURN00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	23 730	POLSKA	148	121	0,38
TP S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	13 725	POLSKA	235	235	0,75
TVN (PLTVN0000017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	GPW w Warszawie	3 465	POLSKA	62	37	0,12

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								23 000	23 299	23 497	74,64
Obligacje								23 000	23 299	23 497	74,64
PS0414 (PL0000105433)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot	Skarb Państwa Polski	Polska	2014-04-25	5,75	23 000 000,00	23 000	23 299	23 497	74,64
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						179		179	0,57
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	4,25	179 000,00	179	179 020,84	179	0,57
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	23 000	23 299	23 497	74,64
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	BE2 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	2 608
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	1 232
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	70
	Pozostałe zobowiązania	0

TRUE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	1	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-01-01	do	2012-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2012-07-18
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-02-105		140045669		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Korekta dotyczy pozycji rachunku przepływów pieniężnych.W poprzednio przekazanej wersji sprawozdania nie uzupełniono wierszy:Wpływy z działalności operacyjnej - PozostałeorazWydatki z działalności operacyjnej - Pozostałe.
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-07-18	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2012-07-18	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie